Global Stock Index Fund - USD Dist (VANGIUI)

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Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

08. März 2018

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 $

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI World Index

ISIN

IE00BF6T7P95

WKN

A2JEY6

Registrierte Länder

Österreich, Irland, Finnland, Deutschland, Schweden, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Schweiz, Italien, Portugal, Dänemark, Luxemburg, Norwegen, Liechtenstein, Niederlande und Spanien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.307	1.283	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	216,8 B	216,8 B	30. Juni 2026
	24,6 x	24,5 x	30. Juni 2026
	4,0 x	4,0 x	30. Juni 2026
	19,6 %	19,6 %	30. Juni 2026
	19,8 %	19,7 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-30,3 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	72,46 %	72,45 %	0,01 %
Japan	Pacific	5,69 %	5,69 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	3,46 %	3,45 %	0,01 %
Kanada	Nordamerika	3,34 %	3,34 %	0,00 %
Frankreich	Europa	2,40 %	2,40 %	0,00 %
Schweiz	Europa	2,32 %	2,32 %	0,00 %
Deutschland	Europa	2,12 %	2,12 %	0,00 %
Australien	Pacific	1,57 %	1,58 %	-0,01 %
Niederlande	Europa	1,55 %	1,55 %	0,00 %
Spanien	Europa	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Schweden	Europa	0,83 %	0,83 %	0,00 %
Italien	Europa	0,80 %	0,80 %	0,00 %
Hongkong	Pacific	0,42 %	0,42 %	0,00 %
Dänemark	Europa	0,41 %	0,41 %	0,00 %
Singapur	Pacific	0,41 %	0,41 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	5,08108 %	Information Technology	US	1.358.861.212,50 $	6.791.250
Apple Inc	4,67220 %	Information Technology	US	1.249.512.037,12 $	4.318.192
Microsoft Corp	2,89612 %	Information Technology	US	774.523.807,20 $	2.076.360
Amazon.com Inc	2,53781 %	Consumer Discretionary	US	678.699.605,74 $	2.847.611
Alphabet Inc	2,27231 %	Communication Services	US	607.695.534,42 $	1.700.466
Broadcom Inc	1,86929 %	Information Technology	US	499.913.216,75 $	1.323.397
Alphabet Inc	1,81371 %	Communication Services	US	485.050.364,01 $	1.372.797
Micron Technology Inc	1,43257 %	Information Technology	US	383.120.393,90 $	331.910
Meta Platforms Inc	1,36204 %	Communication Services	US	364.258.237,98 $	646.662
Tesla Inc	1,30260 %	Consumer Discretionary	US	348.361.529,40 $	828.249

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise

Nettovermögenswert (USD)

224,61 $

Veränderung

-0,67 $-0,30 %

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

229,27 $

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

188,61 $

Per 21. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

40,66 $

Veränderung

+17,73 %

Per 21. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
20. Juli 2026	224,6107 $
17. Juli 2026	225,2807 $
16. Juli 2026	227,4685 $
15. Juli 2026	228,5084 $
14. Juli 2026	227,6308 $
13. Juli 2026	226,6126 $
10. Juli 2026	228,0934 $
09. Juli 2026	227,3125 $
08. Juli 2026	225,4444 $
07. Juli 2026	226,9264 $

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,8626 $	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	0,6529 $	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	0,4324 $	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	0,5290 $	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	0,8295 $	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	0,5802 $	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	0,4149 $	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	0,5096 $	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	0,7692 $	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024
Einkommen	0,5744 $	28. März 2024	27. März 2024	11. Apr. 2024

Währung

Basiswährung: USD

Fondsticker

Bloomberg:VANGIUI
Citi:OSXA
ISIN:IE00BF6T7P95
MEX ID:VIZHC
SEDOL:BF6T7P9
WKN:A2JEY6