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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Apr. 2003
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Vergleichsindex
    Standard and Poor’s 500 Index
    ISIN
    IE0032620787
    WKN
    A0B7MK
    Registrierte Länder
    Island, Portugal, Österreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Irland, Spanien, Liechtenstein und Italien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 503 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 343,1 B 343,1 B 30. Sept. 2025
    28,9 x 28,9 x 30. Sept. 2025
    5,2 x 5,2 x 30. Sept. 2025
    27,0 % 27,0 % 30. Sept. 2025
    23,6 % 23,6 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -48,3 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,92691 % Information Technology US 1.277.351.681,72 € 6.846.134
    Microsoft Corp 6,70341 % Information Technology US 1.080.195.084,00 € 2.085.520
    Apple Inc 6,57974 % Information Technology US 1.060.266.588,50 € 4.163.950
    Amazon.com Inc 3,71034 % Consumer Discretionary US 597.888.451,29 € 2.722.997
    Meta Platforms Inc 2,77357 % Communication Services US 446.937.058,58 € 608.591
    Broadcom Inc 2,70193 % Information Technology US 435.391.794,39 € 1.319.729
    Alphabet Inc 2,46240 % Communication Services US 396.794.140,60 € 1.632.226
    Tesla Inc 2,17284 % Consumer Discretionary US 350.133.392,64 € 787.312
    Alphabet Inc 1,98020 % Communication Services US 319.092.147,05 € 1.310.171
    Berkshire Hathaway Inc 1,52085 % Financials US 245.071.170,54 € 487.471

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    70,27 €
    Veränderung
    +0,02 €0,03 %
    Per 28. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    70,27 €
    Per 29. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    53,12 €
    Per 29. Okt. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    17,15 €
    Veränderung
    +24,40 %
    Per 29. Okt. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Apr. 2003

    Daten NAV (EUR)
    28. Okt. 2025 70,2657 €
    27. Okt. 2025 70,2438 €
    24. Okt. 2025 69,4483 €
    23. Okt. 2025 68,9731 €
    22. Okt. 2025 68,5879 €
    21. Okt. 2025 68,9970 €
    20. Okt. 2025 68,7016 €
    17. Okt. 2025 67,8977 €
    16. Okt. 2025 67,4862 €
    15. Okt. 2025 68,2232 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    1,15 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANUIEN
    • Citi: VH55
    • ISIN: IE0032620787
    • MEX ID: VISIU
    • SEDOL: 3262078

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.