ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - GBP Dist (VGSGSIG)

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Fondsinformationen
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Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds setzt einen passiven Management- oder Indexierungs-Ansatz ein und ist bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen zusammensetzt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und gibt Aufschluss über die Größe eines Unternehmens. Der Index wird aus dem FTSE Developed All Cap Index (der „Parent-Index“) konstruiert, der dann vom Sponsor des Index, der von Vanguard unabhängig ist, auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien hin überprüft wird.
Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird durch das Tracking des Index erreicht.
Der Index schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen FTSE Russell als Sponsor des Index und als Datenquelle zu dem Schluss kommt, dass sie an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen Aktivitäten erzielen:(a) Vice-Produkte (d. h. Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d. h. Kernkraft, fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und thermischer Kohle)); und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Kernwaffen, zivile Schusswaffen und konventionelle militärische Waffen). Die Indexmethodik schließt auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sind (d. h. Unternehmen, die die Arbeits-, Menschenrechts-, Umwelt- und Korruptionsbekämpfungsstandards gemäß den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht erfüllen).
Der Fonds kann Wertpapiere halten, die die ESG-Anforderungen des Index nicht erfüllen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es (nach Ansicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.
Wenn FTSE Russell keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung stehen, um ein bestimmtes Unternehmen in Bezug auf die ESG-Kriterien des Index angemessen zu bewerten, können diese Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen werden, bis sie von FTSE Russell als geeignet eingestuft werden.
Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
In dieser Hinsicht stimmt der Index mit den vom Fonds geförderten Merkmalen überein.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

25 Oct 2011

Mindestanlage bei Erstzeichnung

£1,000,000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

85%

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Investment Manager

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

Vergleichsindex

FTSE Developed All Cap Choice Index

ISIN

IE00B76VTM04

WKN

A1JMHQ

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Performance

Gesamtrendite (abzüglich Gebühren)

Risiko und Volatilität

Per 31 Aug 2023

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31 Aug 2023

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex
Anzahl Aktien	4,428	4,874
Marktkapitalisierung (Median)	75.8 B	75.8 B
	20.0 x	20.0 x
	2.8 x	2.8 x
	20.9%	20.9%
	15.5%	15.5%
Umschlagshäufigkeit (Per 30 Jun 2023)	-29.2%	—

Marktallokation

Per 31 Aug 2023

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	70.3%	70.3%	0.0%
Japan	Pacific	7.1%	7.1%	0.0%
Vereinigtes Königreich	Europa	3.1%	3.1%	0.0%
Schweiz	Europa	2.7%	2.7%	0.0%
Kanada	Nordamerika	2.6%	2.6%	0.0%
Deutschland	Europa	2.1%	2.1%	0.0%
Australien	Pacific	1.9%	1.9%	0.0%
Frankreich	Europa	1.7%	1.8%	-0.1%
Südkorea	Pacific	1.6%	1.6%	0.0%
Niederlande	Europa	1.3%	1.3%	0.0%
Dänemark	Europa	0.9%	0.9%	0.0%
Schweden	Europa	0.8%	0.8%	0.0%
Italien	Europa	0.7%	0.7%	0.0%
Hongkong	Pacific	0.6%	0.6%	0.0%
Spanien	Europa	0.6%	0.6%	0.0%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31 Aug 2023

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Apple Inc.	5.41940%	Computer Hardware	US	£237,393,659.22	1,263,606
Microsoft Corp.	4.71802%	Software	US	£206,670,051.28	630,553
Amazon.com Inc.	2.40488%	Diversified Retailers	US	£105,344,275.09	763,309
NVIDIA Corp.	2.26875%	Semiconductors	US	£99,381,228.00	201,360
Alphabet Inc. Class A	1.57194%	Consumer Digital Services	US	£68,857,764.75	505,675
Tesla Inc.	1.37870%	Automobiles	US	£60,393,300.80	234,010
Alphabet Inc. Class C	1.36318%	Consumer Digital Services	US	£59,713,187.20	434,752
Facebook Inc. Class A	1.26609%	Consumer Digital Services	US	£55,460,142.15	187,435
Eli Lilly & Co.	0.90633%	Pharmaceuticals	US	£39,701,225.40	71,637
UnitedHealth Group Inc.	0.85546%	Health Care Management Services	US	£37,473,008.82	78,629

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Temporäre Cash-Positionen und Aktienindex-Futures sind aus den gewichteten Aktien-Exposures ausgeschlossen. Einige festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit werden als Barmittel eingestuft und sind von den gewichteten Anleihe-Exposures ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

£299.22

Veränderung

+£1.670.56%

Per 25 Sep 2023

NAV (52-Wochen-Hoch)

£305.09

Per 26 Sep 2023

NAV (52-Wochen-Tief)

£267.43

Per 26 Sep 2023

NAV Differenz 52 Wochen

£37.66

Veränderung

+12.34%

Per 26 Sep 2023

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
25 Sep 2023	£299.2159
22 Sep 2023	£297.5425
21 Sep 2023	£297.6470
20 Sep 2023	£300.1515
19 Sep 2023	£301.6985
18 Sep 2023	£302.7281
15 Sep 2023	£303.1515
14 Sep 2023	£305.0886
13 Sep 2023	£300.6807
12 Sep 2023	£301.1943

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	£1.4301	30 Jun 2023	29 Jun 2023	14 Jul 2023
Einkommen	£0.9758	31 Mar 2023	31 Mar 2023	14 Apr 2023
Einkommen	£0.9758	31 Mar 2023	30 Mar 2023	14 Apr 2023
Einkommen	£0.9533	30 Dec 2022	29 Dec 2022	16 Jan 2023
Einkommen	£0.7529	30 Sep 2022	29 Sep 2022	14 Oct 2022
Einkommen	£1.3748	30 Jun 2022	29 Jun 2022	14 Jul 2022
Einkommen	£0.8582	31 Mar 2022	30 Mar 2022	14 Apr 2022
Einkommen	£0.7647	31 Dec 2021	30 Dec 2021	14 Jan 2022
Einkommen	£0.9111	30 Sep 2021	29 Sep 2021	13 Oct 2021
Einkommen	£0.9918	30 Jun 2021	29 Jun 2021	14 Jul 2021

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

Bloomberg: VGSGSIG
Citi: 0GDU
ISIN: IE00B76VTM04
MEX ID: VIGUAR
SEDOL: B76VTM0

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9168

Product Type: mf

Author Environment: true