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U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANUIEN)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
30. Apr. 2003
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
Standard and Poor’s 500 Index
ISIN
IE0032620787
WKN
A0B7MK
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 505 503 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 377,9 B 377,9 B 31. Juli 2026
25,1 x 25,1 x 31. Juli 2026
5,2 x 5,2 x 31. Juli 2026
29,0 % 29,0 % 31. Juli 2026
23,8 % 23,7 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -38,8 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %
AnderAndere 0,00 % — —

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
NVIDIA Corp 8,04836 % Information Technology US 1.635.545.746,52 € 7.408.034
Apple Inc 7,00423 % Information Technology US 1.423.363.075,50 € 4.492.230
Microsoft Corp 5,67175 % Information Technology US 1.152.583.171,60 € 2.272.040
Amazon.com Inc 3,82724 % Consumer Discretionary US 777.750.600,69 € 2.993.997
Alphabet Inc 2,99562 % Communication Services US 608.754.535,40 € 1.793.884
Broadcom Inc 2,63919 % Information Technology US 536.322.314,26 € 1.448.189
Alphabet Inc 2,38516 % Communication Services US 484.699.313,95 € 1.445.095
Meta Platforms Inc 1,89177 % Communication Services US 384.435.626,94 € 671.691
Micron Technology Inc 1,62744 % Information Technology US 330.719.665,88 € 344.956
Tesla Inc 1,55924 % Consumer Discretionary US 316.860.878,40 € 861.152

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
79,04 €
EUR
Veränderung
+0,14 €0,18 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
80,78 €
Per 15. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
65,95 €
Per 15. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
14,83 €
Veränderung
+18,36 %
Per 15. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

30. Apr. 2003

Daten NAV (EUR)
14. Sept. 2026 79,0369 €
11. Sept. 2026 78,8926 €
10. Sept. 2026 78,1268 €
09. Sept. 2026 78,4522 €
08. Sept. 2026 78,9440 €
07. Sept. 2026 79,3996 €
04. Sept. 2026 79,5062 €
03. Sept. 2026 79,7736 €
02. Sept. 2026 79,1116 €
01. Sept. 2026 78,7314 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

1,07 %

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

  • Bloomberg:VANUIEN
  • Citi:VH55
  • ISIN:IE0032620787
  • MEX ID:VISIU
  • SEDOL:3262078
  • WKN:A0B7MK

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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