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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    15. Dez. 2003
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index
    ISIN
    IE0007292083
    WKN
    A0B7ML
    Registrierte Länder
    Österreich, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Finnland, Irland, Dänemark, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, Schweden, Schweiz, Niederlande, Norwegen, Spanien und Italien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Okt. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 180 180 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 55,4 B 55,4 B 31. Okt. 2025
    17,2 x 17,2 x 31. Okt. 2025
    1,7 x 1,7 x 31. Okt. 2025
    11,1 % 11,1 % 31. Okt. 2025
    20,8 % 20,8 % 31. Okt. 2025
    Umschlagshäufigkeit -20,9 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Toyota Motor Corp 4,28093 % Consumer Discretionary JP 186.000.811,62 $ 10.539.470
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,84506 % Financials JP 167.062.831,19 $ 12.749.137
    Sony Group Corp 3,83480 % Consumer Discretionary JP 166.617.162,65 $ 6.838.930
    SoftBank Group Corp 3,72231 % Communication Services JP 161.729.442,90 $ 1.062.522
    Hitachi Ltd 3,50710 % Industrials JP 152.378.806,66 $ 5.094.870
    Advantest Corp 2,55138 % Information Technology JP 110.854.219,02 $ 852.000
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,21135 % Financials JP 96.080.346,80 $ 4.103.789
    Tokyo Electron Ltd 2,20419 % Information Technology JP 95.769.205,25 $ 498.208
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2,14657 % Industrials JP 93.265.796,99 $ 3.564.070
    Nintendo Co Ltd 2,07286 % Communication Services JP 90.063.252,95 $ 1.227.610

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    369,56 $
    Veränderung
    -5,72 $-1,53 %
    Per 05. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    375,45 $
    Per 07. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    259,46 $
    Per 07. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    115,99 $
    Veränderung
    +30,89 %
    Per 07. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    15. Dez. 2003

    Daten NAV (USD)
    05. Dez. 2025 369,5592 $
    04. Dez. 2025 375,2835 $
    03. Dez. 2025 366,1141 $
    02. Dez. 2025 364,9339 $
    01. Dez. 2025 365,9685 $
    28. Nov. 2025 368,3894 $
    27. Nov. 2025 367,1240 $
    26. Nov. 2025 365,4763 $
    25. Nov. 2025 358,7826 $
    24. Nov. 2025 358,2360 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025

    1,99 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANSTOK
    • Citi: VH71
    • ISIN: IE0007292083
    • MEX ID: VIJSII
    • SEDOL: 0729208

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.