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Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - AUD Acc (VAPEJIA)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
15. Aug. 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 AU$
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
100 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
MSCI Pacific ex Japan Index
ISIN
IE00B0FP7Q41
WKN
A2DVBG
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 93 93 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 93,8 B 93,8 B 31. Juli 2026
20,4 x 20,4 x 31. Juli 2026
2,2 x 2,2 x 31. Juli 2026
13,3 % 13,3 % 31. Juli 2026
4,8 % 4,8 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -28,8 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
AustralienPacific 63,32 % 63,32 % 0,00 %
HongkongPacific 17,75 % 17,75 % 0,00 %
SingapurPacific 17,20 % 17,20 % 0,00 %
NeuseelandPacific 1,73 % 1,73 % 0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
BHP Group Ltd 10,14713 % Materials AU 355.180.594,59 AU$ 8.692.486
Commonwealth Bank of Australia 8,06808 % Financials AU 282.407.543,94 AU$ 2.862.710
DBS Group Holdings Ltd 5,27855 % Financials SG 184.765.392,53 AU$ 3.527.007
AIA Group Ltd 4,23411 % Financials HK 148.206.667,55 AU$ 17.699.532
National Australia Bank Ltd 3,63094 % Financials AU 127.094.159,42 AU$ 5.332.740
Westpac Banking Corp 3,56302 % Financials AU 124.716.659,01 AU$ 5.850.944
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,41283 % Financials SG 119.459.451,36 AU$ 5.599.651
ANZ Group Holdings Ltd 3,38274 % Financials AU 118.406.219,78 AU$ 5.159.185
Macquarie Group Ltd 2,75364 % Financials AU 96.385.799,48 AU$ 623.446
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,74852 % Financials HK 96.206.537,51 AU$ 2.060.370

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (AUD)
198,06 AU$
AUD
Veränderung
+0,91 AU$0,46 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
204,38 AU$
Per 15. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
182,98 AU$
Per 15. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
21,39 AU$
Veränderung
+10,47 %
Per 15. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

15. Aug. 2017

Daten NAV (AUD)
14. Sept. 2026 198,0596 AU$
11. Sept. 2026 197,1451 AU$
10. Sept. 2026 198,3304 AU$
09. Sept. 2026 199,8117 AU$
08. Sept. 2026 200,1229 AU$
07. Sept. 2026 201,8637 AU$
04. Sept. 2026 202,0588 AU$
03. Sept. 2026 201,8748 AU$
02. Sept. 2026 200,8507 AU$
01. Sept. 2026 201,5176 AU$

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

3,24 %

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:AUD

Fondsticker

  • Bloomberg:VAPEJIA
  • Citi:O2M5
  • ISIN:IE00B0FP7Q41
  • MEX ID:VRJWA
  • SEDOL:B0FP7Q4
  • WKN:A2DVBG

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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