Pacific ex-Japan Stock Index Fund - AUD Acc (VAPEJIA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

15. Aug. 2017

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 AU$

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

100 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Pacific ex Japan Index

ISIN

IE00B0FP7Q41

WKN

A2DVBG

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Norwegen, Spanien, Schweiz, Irland, Italien, Liechtenstein, Schweden und Deutschland

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	93	93	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	90,2 B	90,2 B	31. Mai 2026
	19,8 x	19,8 x	31. Mai 2026
	2,1 x	2,1 x	31. Mai 2026
	13,0 %	13,0 %	31. Mai 2026
	6,0 %	6,0 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-26,3 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex
Australien	Pacific	64,37 %	64,37 %
Hongkong	Pacific	18,15 %	18,15 %
Singapur	Pacific	15,69 %	15,69 %
Neuseeland	Pacific	1,78 %	1,78 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
BHP Group Ltd	9,92552 %	Materials	AU	325.436.928,50 AU$	8.470.920
Commonwealth Bank of Australia	8,65696 %	Financials	AU	283.843.611,85 AU$	2.789.742
AIA Group Ltd	4,80481 %	Financials	HK	157.539.521,55 AU$	17.517.732
DBS Group Holdings Ltd	4,42623 %	Financials	SG	145.126.786,36 AU$	3.437.107
Westpac Banking Corp	3,85994 %	Financials	AU	126.559.295,20 AU$	5.701.814
National Australia Bank Ltd	3,58979 %	Financials	AU	117.701.780,39 AU$	5.113.833
ANZ Group Holdings Ltd	3,32604 %	Financials	AU	109.053.953,37 AU$	5.024.817
Wesfarmers Ltd	2,83967 %	Consumer Discretionary	AU	93.106.661,24 AU$	1.892.578
Macquarie Group Ltd	2,70769 %	Financials	AU	88.779.543,77 AU$	603.608
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,67695 %	Financials	HK	87.771.620,84 AU$	2.007.870

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (AUD)

191,50 AU$

Veränderung

+0,08 AU$0,04 %

Per 26. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

196,86 AU$

Per 28. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

180,13 AU$

Per 28. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

16,73 AU$

Veränderung

+8,50 %

Per 28. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (AUD)
26. Juni 2026	191,4998 AU$
25. Juni 2026	191,4223 AU$
24. Juni 2026	192,5245 AU$
23. Juni 2026	191,6538 AU$
22. Juni 2026	191,3022 AU$
19. Juni 2026	191,5817 AU$
18. Juni 2026	192,7541 AU$
17. Juni 2026	193,4304 AU$
16. Juni 2026	192,6407 AU$
15. Juni 2026	192,3470 AU$

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: AUD

Fondsticker

Bloomberg:VAPEJIA
Citi:O2M5
ISIN:IE00B0FP7Q41
MEX ID:VRJWA
SEDOL:B0FP7Q4
WKN:A2DVBG