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    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
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    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    15. Aug. 2017
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 AU$
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    100 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE00B0FP7Q41
    WKN
    A2DVBG
    Registrierte Länder
    Österreich, Norwegen, Deutschland, Portugal, Spanien, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Frankreich, Irland, Niederlande, Finnland, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Italien und Schweden

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Okt. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 96 96 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 86,4 B 86,4 B 31. Okt. 2025
    19,6 x 19,6 x 31. Okt. 2025
    2,0 x 2,0 x 31. Okt. 2025
    11,7 % 11,7 % 31. Okt. 2025
    5,6 % 5,6 % 31. Okt. 2025
    Umschlagshäufigkeit -27,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 62,60 % 62,60 % 0,00 %
    HongkongPacific 19,19 % 19,19 % 0,00 %
    SingapurPacific 16,52 % 16,51 % 0,01 %
    NeuseelandPacific 1,70 % 1,70 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Commonwealth Bank of Australia 8,66598 % Financials AU 267.458.629,46 AU$ 2.747.325
    BHP Group Ltd 6,65421 % Materials AU 205.369.286,26 AU$ 8.333.312
    AIA Group Ltd 4,75580 % Financials HK 146.778.615,30 AU$ 17.451.332
    DBS Group Holdings Ltd 4,06438 % Financials SG 125.439.176,23 AU$ 3.493.907
    National Australia Bank Ltd 4,03102 % Financials AU 124.409.457,31 AU$ 5.028.514
    Westpac Banking Corp 3,99965 % Financials AU 123.441.356,80 AU$ 5.617.887
    ANZ Group Holdings Ltd 3,29894 % Financials AU 101.815.275,11 AU$ 4.897.911
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,02538 % Financials HK 93.372.471,35 AU$ 1.977.370
    Wesfarmers Ltd 2,87592 % Consumer Discretionary AU 88.759.834,12 AU$ 1.862.984
    Sea Ltd 2,75472 % Consumer Discretionary US 85.019.114,97 AU$ 628.026

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (AUD)
    185,70 AU$
    Veränderung
    +0,34 AU$0,18 %
    Per 04. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    192,13 AU$
    Per 05. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    155,05 AU$
    Per 05. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    37,07 AU$
    Veränderung
    +19,30 %
    Per 05. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    15. Aug. 2017

    Daten NAV (AUD)
    04. Dez. 2025 185,7007 AU$
    03. Dez. 2025 185,3643 AU$
    02. Dez. 2025 185,5352 AU$
    01. Dez. 2025 185,1583 AU$
    28. Nov. 2025 185,5129 AU$
    27. Nov. 2025 185,9325 AU$
    26. Nov. 2025 185,9797 AU$
    25. Nov. 2025 185,2898 AU$
    24. Nov. 2025 185,2947 AU$
    21. Nov. 2025 182,9809 AU$

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025

    3,39 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: AUD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAPEJIA
    • Citi: O2M5
    • ISIN: IE00B0FP7Q41
    • MEX ID: VRJWA
    • SEDOL: B0FP7Q4

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.