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    • Global Small-Cap Index Fund - EUR Dist (VASCIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. März 2018
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00BDCXSH02
    WKN
    A2JEY7
    Registrierte Länder
    Finnland, Norwegen, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Liechtenstein, Frankreich, Niederlande, Irland, Italien, Schweden, Deutschland, Island, Portugal, Österreich, Spanien und Schweiz

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3.844 3.808 31. Jan. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4,5 B 4,5 B 31. Jan. 2026
    18,5 x 18,5 x 31. Jan. 2026
    2,0 x 2,0 x 31. Jan. 2026
    9,8 % 9,8 % 31. Jan. 2026
    12,1 % 12,2 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit -22,6 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,16 % 60,25 % -0,09 %
    JapanPacific 12,50 % 12,51 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,55 % 4,51 % 0,04 %
    KanadaNordamerika 4,42 % 4,34 % 0,08 %
    AustralienPacific 3,93 % 3,95 % -0,02 %
    SchwedenEuropa 1,78 % 1,78 % 0,00 %
    IsraelNaher Osten 1,70 % 1,70 % 0,00 %
    SchweizEuropa 1,60 % 1,60 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 1,45 % 1,47 % -0,02 %
    FrankreichEuropa 1,21 % 1,24 % -0,03 %
    ItalienEuropa 1,08 % 1,08 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,80 % 0,80 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 0,75 % 0,75 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,70 % 0,70 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,63 % 0,63 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp/DE 0,78813 % Information Technology US 51.962.191,25 € 90.173
    Coherent Corp 0,32630 % Information Technology US 21.513.142,38 € 101.391
    FTAI Aviation Ltd 0,27469 % Industrials US 18.110.641,60 € 66.505
    Lumentum Holdings Inc 0,27412 % Information Technology US 18.073.228,16 € 46.124
    Curtiss-Wright Corp 0,24563 % Industrials US 16.194.632,09 € 24.661
    AST SpaceMobile Inc 0,23825 % Communication Services US 15.708.078,87 € 141.247
    TechnipFMC PLC 0,22505 % Energy US 14.837.400,20 € 266.285
    Casey's General Stores Inc 0,22240 % Consumer Staples US 14.662.744,00 € 24.176
    Royal Gold Inc 0,21934 % Materials US 14.461.248,51 € 54.921
    Albemarle Corp 0,19848 % Materials US 13.085.614,70 € 76.690

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    176,37 €
    Veränderung
    +0,96 €0,55 %
    Per 19. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    176,37 €
    Per 20. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    126,49 €
    Per 20. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    49,88 €
    Veränderung
    +28,28 %
    Per 20. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. März 2018

    Daten NAV (EUR)
    19. Feb. 2026 176,3733 €
    18. Feb. 2026 175,4165 €
    17. Feb. 2026 174,0885 €
    16. Feb. 2026 173,9046 €
    13. Feb. 2026 173,9072 €
    12. Feb. 2026 172,9404 €
    11. Feb. 2026 175,0435 €
    10. Feb. 2026 174,5201 €
    09. Feb. 2026 173,8624 €
    06. Feb. 2026 173,2536 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    1,78 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,3969 € 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 0,5791 € 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen 0,7711 € 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen 0,6761 € 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen 0,4365 € 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 0,5552 € 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen 0,8039 € 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen 0,5570 € 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024
    Einkommen 0,3889 € 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 0,5463 € 29. Sept. 2023 28. Sept. 2023 13. Okt. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VASCIEI
    • Citi: OSX9
    • ISIN: IE00BDCXSH02
    • MEX ID: VIZHD
    • SEDOL: BDCXSH0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.