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    • Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - EUR Dist (VASCIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. März 2018
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00BDCXSH02
    WKN
    A2JEY7
    Registrierte Länder
    Italien, Niederlande, Spanien, Liechtenstein, Österreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Island, Norwegen, Dänemark, Irland, Deutschland, Schweden, Schweiz, Frankreich, Finnland und Portugal

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3.969 3.901 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4,9 B 4,9 B 31. Mai 2026
    18,7 x 18,7 x 31. Mai 2026
    2,1 x 2,1 x 31. Mai 2026
    9,3 % 9,5 % 31. Mai 2026
    10,9 % 10,9 % 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -25,1 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,48 % 61,68 % -1,20 %
    JapanPacific 12,04 % 12,27 % -0,23 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 6,19 % 4,35 % 1,84 %
    KanadaNordamerika 4,33 % 4,40 % -0,07 %
    AustralienPacific 3,46 % 3,52 % -0,06 %
    IsraelNaher Osten 1,68 % 1,72 % -0,04 %
    SchwedenEuropa 1,62 % 1,67 % -0,05 %
    SchweizEuropa 1,45 % 1,47 % -0,02 %
    DeutschlandEuropa 1,40 % 1,43 % -0,03 %
    FrankreichEuropa 1,35 % 1,37 % -0,02 %
    ItalienEuropa 0,86 % 0,88 % -0,02 %
    NorwegenEuropa 0,80 % 0,82 % -0,02 %
    SingapurPacific 0,73 % 0,75 % -0,02 %
    DänemarkEuropa 0,61 % 0,63 % -0,02 %
    HongkongPacific 0,56 % 0,57 % -0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp 2,98605 % Information Technology US 236.160.966,45 € 103.865
    MKS Instruments Inc 0,27219 % Information Technology US 21.526.985,60 € 48.397
    Carpenter Technology Corp 0,26898 % Industrials US 21.272.961,08 € 34.487
    nVent Electric PLC 0,25323 % Industrials US 20.027.209,58 € 118.078
    ATI Inc 0,24846 % Industrials US 19.650.278,70 € 99.697
    MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0,23666 % Information Technology US 18.717.246,96 € 49.208
    Sterling Infrastructure Inc 0,23070 % Industrials US 18.246.007,68 € 21.738
    Woodward Inc 0,22961 % Industrials US 18.159.055,52 € 42.683
    Moderna Inc 0,21347 % Health Care US 16.882.972,46 € 241.082
    US Foods Holding Corp 0,20650 % Consumer Staples US 16.331.574,50 € 159.722

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    188,78 €
    Veränderung
    +0,53 €0,28 %
    Per 14. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    192,50 €
    Per 15. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    148,70 €
    Per 15. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    43,80 €
    Veränderung
    +22,75 %
    Per 15. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. März 2018

    Daten NAV (EUR)
    14. Juli 2026 188,7800 €
    13. Juli 2026 188,2473 €
    10. Juli 2026 189,7796 €
    09. Juli 2026 189,6486 €
    08. Juli 2026 187,8948 €
    07. Juli 2026 189,4991 €
    06. Juli 2026 191,9208 €
    03. Juli 2026 191,4395 €
    02. Juli 2026 190,4024 €
    01. Juli 2026 191,7887 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    1,72 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,8706 € 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
    Einkommen 0,6347 € 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen 0,3969 € 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 0,5791 € 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen 0,7711 € 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen 0,6761 € 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen 0,4365 € 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 0,5552 € 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen 0,8039 € 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen 0,5570 € 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VASCIEI
    • Citi:OSX9
    • ISIN:IE00BDCXSH02
    • MEX ID:VIZHD
    • SEDOL:BDCXSH0
    • WKN:A2JEY7

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.