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    • Global Small-Cap Index Fund - EUR Dist (VASCIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. März 2018
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00BDCXSH02
    WKN
    A2JEY7
    Registrierte Länder
    Island, Italien, Portugal, Irland, Norwegen, Schweiz, Dänemark, Schweden, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Spanien, Liechtenstein, Deutschland, Finnland, Österreich und Luxemburg

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3.875 3.845 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4,7 B 4,7 B 30. Apr. 2026
    18,5 x 18,5 x 30. Apr. 2026
    2,0 x 2,0 x 30. Apr. 2026
    10,0 % 10,0 % 30. Apr. 2026
    11,1 % 11,3 % 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -25,0 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,98 % 61,01 % -0,03 %
    JapanPacific 12,59 % 12,58 % 0,01 %
    KanadaNordamerika 4,35 % 4,32 % 0,03 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,24 % 4,22 % 0,02 %
    AustralienPacific 3,68 % 3,68 % 0,00 %
    IsraelNaher Osten 1,79 % 1,79 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 1,72 % 1,72 % 0,00 %
    SchweizEuropa 1,53 % 1,53 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 1,38 % 1,38 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 1,38 % 1,39 % -0,01 %
    ItalienEuropa 0,96 % 0,96 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 0,85 % 0,85 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,78 % 0,79 % -0,01 %
    DänemarkEuropa 0,64 % 0,64 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,62 % 0,62 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp/DE 1,44023 % Information Technology US 104.885.567,54 € 95.654
    TechnipFMC PLC 0,28781 % Energy US 20.959.792,92 € 277.356
    XPO Inc 0,24596 % Industrials US 17.912.418,36 € 81.372
    MasTec Inc 0,23666 % Industrials US 17.234.958,90 € 43.738
    Fabrinet 0,23262 % Information Technology US 16.940.487,42 € 24.786
    nVent Electric PLC 0,22130 % Industrials US 16.116.119,10 € 112.779
    Albemarle Corp 0,21970 % Materials US 15.999.971,40 € 81.342
    Woodward Inc 0,20367 % Industrials US 14.832.497,38 € 40.862
    ATI Inc 0,20092 % Industrials US 14.632.050,66 € 94.121
    Carpenter Technology Corp 0,19990 % Industrials US 14.557.943,60 € 33.998

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    180,12 €
    Veränderung
    -2,05 €-1,12 %
    Per 15. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    182,16 €
    Per 16. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    143,34 €
    Per 16. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    38,82 €
    Veränderung
    +21,31 %
    Per 16. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. März 2018

    Daten NAV (EUR)
    15. Mai 2026 180,1172 €
    14. Mai 2026 182,1622 €
    13. Mai 2026 181,3488 €
    12. Mai 2026 180,9577 €
    11. Mai 2026 181,8236 €
    08. Mai 2026 182,0828 €
    07. Mai 2026 181,0319 €
    06. Mai 2026 182,1335 €
    05. Mai 2026 180,3525 €
    04. Mai 2026 178,5708 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    1,79 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,6347 € 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen 0,3969 € 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 0,5791 € 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen 0,7711 € 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen 0,6761 € 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen 0,4365 € 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 0,5552 € 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen 0,8039 € 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen 0,5570 € 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024
    Einkommen 0,3889 € 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VASCIEI
    • Citi: OSX9
    • ISIN: IE00BDCXSH02
    • MEX ID: VIZHD
    • SEDOL: BDCXSH0
    • WKN: A2JEY7

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.