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    • U.S. 500 Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANUIVI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Nov. 1998
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    ISIN
    IE0002639668
    WKN
    921751
    Registrierte Länder
    Island, Italien, Niederlande, Deutschland, Irland, Liechtenstein, Schweden, Schweiz, Norwegen, Australien, Dänemark, Österreich, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Portugal, Spanien, Finnland und Frankreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 505 503 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 394,4 B 394,4 B 30. Apr. 2026
    27,4 x 27,4 x 30. Apr. 2026
    5,2 x 5,2 x 30. Apr. 2026
    29,0 % 29,0 % 30. Apr. 2026
    23,6 % 23,6 % 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -45,6 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    AnderAndere 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,82111 % Information Technology US 1.472.334.460,38 $ 7.377.534
    Apple Inc 6,42464 % Information Technology US 1.209.447.652,50 $ 4.457.150
    Microsoft Corp 4,88336 % Information Technology US 919.299.232,00 $ 2.254.400
    Amazon.com Inc 4,17587 % Consumer Discretionary US 786.114.152,82 $ 2.965.797
    Alphabet Inc 3,61091 % Communication Services US 679.759.204,80 $ 1.766.526
    Broadcom Inc 3,19189 % Information Technology US 600.877.544,67 $ 1.439.469
    Alphabet Inc 2,88298 % Communication Services US 542.725.663,74 $ 1.420.971
    Meta Platforms Inc 2,15836 % Communication Services US 406.314.971,01 $ 664.011
    Tesla Inc 1,73092 % Consumer Discretionary US 325.847.906,16 $ 853.832
    Berkshire Hathaway Inc 1,33284 % Financials US 250.909.017,60 $ 529.791

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    88,44 $
    Veränderung
    -1,10 $-1,22 %
    Per 15. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    89,53 $
    Per 16. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    68,76 $
    Per 16. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    20,78 $
    Veränderung
    +23,21 %
    Per 16. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Nov. 1998

    Daten NAV (USD)
    15. Mai 2026 88,4369 $
    14. Mai 2026 89,5320 $
    13. Mai 2026 88,8509 $
    12. Mai 2026 88,3324 $
    11. Mai 2026 88,4724 $
    08. Mai 2026 88,3021 $
    07. Mai 2026 87,5555 $
    06. Mai 2026 87,8890 $
    05. Mai 2026 86,6255 $
    04. Mai 2026 85,9265 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    1,09 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANUIVI
    • Citi: VA77
    • ISIN: IE0002639668
    • MEX ID: VISIIS
    • SEDOL: 0263966
    • WKN: 921751

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.