U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

04. Nov. 1998

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 $

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

S&P 500 Net Total Return

ISIN

IE0002639775

WKN

658382

Registrierte Länder

Island, Irland, Schweden, Portugal, Finnland, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Niederlande, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweiz, Österreich und Spanien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	505	503	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	455,6 B	452,4 B	30. Juni 2026
	27,5 x	27,5 x	30. Juni 2026
	5,4 x	5,4 x	30. Juni 2026
	29,0 %	29,0 %	30. Juni 2026
	23,0 %	23,0 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-38,8 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Ander	Andere	0,00 %	—	—

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	7,47965 %	Information Technology	US	1.462.524.640,06 $	7.309.334
Apple Inc	6,55931 %	Information Technology	US	1.282.567.944,80 $	4.432.430
Microsoft Corp	4,27661 %	Information Technology	US	836.221.315,20 $	2.241.760
Amazon.com Inc	3,60093 %	Consumer Discretionary	US	704.103.312,98 $	2.954.197
Alphabet Inc	3,23482 %	Communication Services	US	632.517.739,88 $	1.769.924
Broadcom Inc	2,76042 %	Information Technology	US	539.755.264,75 $	1.428.869
Alphabet Inc	2,57674 %	Communication Services	US	503.839.746,75 $	1.425.975
Micron Technology Inc	2,00898 %	Information Technology	US	392.823.355,64 $	340.316
Meta Platforms Inc	1,90918 %	Communication Services	US	373.309.744,99 $	662.731
Tesla Inc	1,82759 %	Consumer Discretionary	US	357.355.219,20 $	849.632

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

90,96 $

Veränderung

-0,93 $-1,01 %

Per 17. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

92,73 $

Per 19. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

75,53 $

Per 19. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

17,20 $

Veränderung

+18,55 %

Per 19. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
17. Juli 2026	90,9624 $
16. Juli 2026	91,8900 $
15. Juli 2026	92,3615 $
14. Juli 2026	92,0059 $
13. Juli 2026	91,6616 $
10. Juli 2026	92,3948 $
09. Juli 2026	92,0014 $
08. Juli 2026	91,2565 $
07. Juli 2026	91,5139 $
06. Juli 2026	91,9231 $

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: USD

Fondsticker

Bloomberg:VANUISI
Citi:VA76
ISIN:IE0002639775
MEX ID:VIUSIC
SEDOL:0263977
WKN:658382