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    U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Nov. 1998
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    ISIN
    IE0002639775
    WKN
    658382
    Registrierte Länder
    Portugal, Italien, Finnland, Irland, Schweden, Österreich, Luxemburg, Norwegen, Spanien, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Niederlande, Dänemark, Frankreich, Island und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 503 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 382,8 B 382,8 B 31. Dez. 2025
    28,3 x 28,3 x 31. Dez. 2025
    5,2 x 5,2 x 31. Dez. 2025
    27,0 % 27,0 % 31. Dez. 2025
    22,8 % 22,8 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit -48,5 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,70714 % Information Technology US 1.298.064.991,00 $ 6.960.134
    Apple Inc 6,83146 % Information Technology US 1.150.579.485,00 $ 4.232.250
    Microsoft Corp 6,11286 % Information Technology US 1.029.549.600,80 $ 2.128.840
    Amazon.com Inc 3,81854 % Consumer Discretionary US 643.133.073,54 $ 2.786.297
    Alphabet Inc 3,09690 % Communication Services US 521.591.338,00 $ 1.666.426
    Broadcom Inc 2,77957 % Information Technology US 468.144.896,90 $ 1.352.629
    Alphabet Inc 2,48149 % Communication Services US 417.941.119,80 $ 1.331.871
    Meta Platforms Inc 2,44486 % Communication Services US 411.771.402,99 $ 623.811
    Tesla Inc 2,14904 % Consumer Discretionary US 361.949.047,04 $ 804.832
    JPMorgan Chase & Co 1,49184 % Financials US 251.261.356,04 $ 779.782

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    84,34 $
    Veränderung
    -0,05 $-0,06 %
    Per 16. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    84,79 $
    Per 19. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    60,17 $
    Per 19. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    24,62 $
    Veränderung
    +29,04 %
    Per 19. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Nov. 1998

    Daten NAV (USD)
    16. Jan. 2026 84,3434 $
    15. Jan. 2026 84,3935 $
    14. Jan. 2026 84,1754 $
    13. Jan. 2026 84,6252 $
    12. Jan. 2026 84,7884 $
    09. Jan. 2026 84,6507 $
    08. Jan. 2026 84,1042 $
    07. Jan. 2026 84,0981 $
    06. Jan. 2026 84,3880 $
    05. Jan. 2026 83,8645 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025

    1,13 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANUISI
    • Citi: VA76
    • ISIN: IE0002639775
    • MEX ID: VIUSIC
    • SEDOL: 0263977

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.