U.S. 500 Stock Index Fund
U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. Nov. 1998
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Vergleichsindex
S&P 500 Net Total Return
ISIN
IE0002639775
WKN
658382
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 505 | 503 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 462,2 B | 462,2 B | 30. Sept. 2026 |
| 24,7 x | 24,7 x | 30. Sept. 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 30. Sept. 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 30. Sept. 2026 | |
| 24,5 % | 24,5 % | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -38,1 % | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,32215 % | Information Technology | US | 1.738.436.324,92 $ | 7.612.034 |
| Apple Inc | 7,31832 % | Information Technology | US | 1.528.744.961,00 $ | 4.590.550 |
| Microsoft Corp | 5,73486 % | Information Technology | US | 1.197.970.272,00 $ | 2.335.680 |
| Amazon.com Inc | 3,68251 % | Consumer Discretionary | US | 769.249.877,55 $ | 3.087.497 |
| Alphabet Inc | 3,03915 % | Communication Services | US | 634.856.502,72 $ | 1.845.084 |
| Broadcom Inc | 2,51586 % | Information Technology | US | 525.544.948,11 $ | 1.496.469 |
| Alphabet Inc | 2,43987 % | Communication Services | US | 509.670.373,50 $ | 1.495.775 |
| Meta Platforms Inc | 2,40790 % | Communication Services | US | 502.992.824,98 $ | 693.611 |
| Micron Technology Inc | 1,81129 % | Information Technology | US | 378.365.415,96 $ | 355.236 |
| Tesla Inc | 1,50570 % | Consumer Discretionary | US | 314.529.130,32 $ | 886.472 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
94,31 $
USDVeränderung
-1,06 $-1,11 % Per 14. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
95,52 $
Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
77,22 $
Per 15. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
18,30 $
Veränderung
+19,16 % Per 15. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
04. Nov. 1998
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 14. Okt. 2026 | 94,3055 $ |
| 13. Okt. 2026 | 95,3615 $ |
| 12. Okt. 2026 | 95,3817 $ |
| 09. Okt. 2026 | 95,4348 $ |
| 08. Okt. 2026 | 94,8631 $ |
| 07. Okt. 2026 | 95,3078 $ |
| 06. Okt. 2026 | 95,5162 $ |
| 05. Okt. 2026 | 94,9620 $ |
| 02. Okt. 2026 | 94,3361 $ |
| 01. Okt. 2026 | 93,6425 $ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
1,05 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VANUISI
- Citi:VA76
- ISIN:IE0002639775
- MEX ID:VIUSIC
- SEDOL:0263977
- WKN:658382