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    • European Stock Index Fund

    European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Sept. 1998
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Europe Index
    ISIN
    IE0002639551
    WKN
    811768
    Registrierte Länder
    Dänemark, Portugal, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Schweiz, Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich, Norwegen, Spanien, Chile, Finnland, Frankreich, Island, Liechtenstein, Schweden und Irland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 407 397 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 103,0 B 103,0 B 30. Juni 2026
    18,6 x 18,6 x 30. Juni 2026
    2,5 x 2,5 x 30. Juni 2026
    14,1 % 14,1 % 30. Juni 2026
    10,2 % 10,2 % 30. Juni 2026
    Umschlagshäufigkeit -38,8 % — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 21,85 % 21,84 % 0,01 %
    FrankreichEuropa 15,22 % 15,22 % 0,00 %
    SchweizEuropa 14,67 % 14,67 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 13,41 % 13,41 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 9,82 % 9,82 % 0,00 %
    SpanienEuropa 6,10 % 6,12 % -0,02 %
    SchwedenEuropa 5,26 % 5,25 % 0,01 %
    ItalienEuropa 5,08 % 5,07 % 0,01 %
    DänemarkEuropa 2,60 % 2,60 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 1,87 % 1,87 % 0,00 %
    BelgienEuropa 1,77 % 1,77 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 0,89 % 0,88 % 0,01 %
    IrlandEuropa 0,61 % 0,61 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,55 % 0,55 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,31 % 0,31 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 5,26647 % Information Technology NL 444.035.475,53 $ 225.619
    HSBC Holdings PLC 2,24975 % Financials GB 189.685.066,62 $ 9.988.528
    Roche Holding AG 1,99777 % Health Care CH 168.439.748,59 $ 408.269
    Novartis AG 1,98165 % Health Care CH 167.079.950,86 $ 1.064.742
    AstraZeneca PLC 1,95117 % Health Care GB 164.510.570,44 $ 879.067
    Nestle SA 1,82955 % Consumer Staples CH 154.256.278,24 $ 1.497.723
    Siemens AG 1,64638 % Industrials DE 138.812.699,68 $ 431.848
    Shell PLC 1,50705 % Energy GB 127.065.010,06 $ 3.264.083
    Banco Santander SA 1,36405 % Financials ES 115.008.284,80 $ 8.324.501
    Allianz SE 1,24142 % Financials DE 104.669.178,45 $ 221.082

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    48,23 $
    Veränderung
    +0,00 $0,00 %
    Per 15. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    49,04 $
    Per 16. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    39,46 $
    Per 16. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    9,58 $
    Veränderung
    +19,53 %
    Per 16. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Sept. 1998

    Daten NAV (USD)
    15. Juli 2026 48,2333 $
    14. Juli 2026 48,2330 $
    13. Juli 2026 48,0119 $
    10. Juli 2026 48,1010 $
    09. Juli 2026 48,1401 $
    08. Juli 2026 47,7574 $
    07. Juli 2026 48,5236 $
    06. Juli 2026 48,7656 $
    03. Juli 2026 49,0408 $
    02. Juli 2026 48,7276 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    2,79 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANEISI
    • Citi:VA67
    • ISIN:IE0002639551
    • MEX ID:VESICA
    • SEDOL:0263955
    • WKN:811768

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.