European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

14. Sept. 1998

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 $

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Europe Index

ISIN

IE0002639551

WKN

811768

Registrierte Länder

Liechtenstein, Irland, Vereinigtes Königreich, Österreich, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Chile, Dänemark, Finnland, Italien, Portugal, Schweden, Norwegen, Island, Niederlande, Spanien und Schweiz

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. März 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	413	403	31. März 2026
Marktkapitalisierung (Median)	92,9 B	92,9 B	31. März 2026
	17,4 x	17,4 x	31. März 2026
	2,3 x	2,3 x	31. März 2026
	13,7 %	13,7 %	31. März 2026
	13,8 %	13,7 %	31. März 2026
Umschlagshäufigkeit	-44,8 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. März 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	23,27 %	22,99 %	0,28 %
Frankreich	Europa	15,60 %	15,66 %	-0,06 %
Schweiz	Europa	14,28 %	14,33 %	-0,05 %
Deutschland	Europa	13,78 %	13,83 %	-0,05 %
Niederlande	Europa	7,92 %	7,95 %	-0,03 %
Spanien	Europa	5,92 %	5,95 %	-0,03 %
Schweden	Europa	5,52 %	5,54 %	-0,02 %
Italien	Europa	4,99 %	5,00 %	-0,01 %
Dänemark	Europa	2,51 %	2,52 %	-0,01 %
Finnland	Europa	1,83 %	1,83 %	0,00 %
Belgien	Europa	1,70 %	1,71 %	-0,01 %
Norwegen	Europa	1,17 %	1,18 %	-0,01 %
Irland	Europa	0,67 %	0,67 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,50 %	0,50 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,34 %	0,35 %	-0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. März 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	3,75241 %	Information Technology	NL	267.779.891,83 $	207.655
AstraZeneca PLC	2,25236 %	Health Care	GB	160.733.215,04 $	829.732
Novartis AG	2,14379 %	Health Care	CH	152.985.702,52 $	1.017.141
HSBC Holdings PLC	2,07420 %	Financials	GB	148.019.354,37 $	9.188.476
Roche Holding AG	2,06283 %	Health Care	CH	147.207.773,75 $	375.878
Shell PLC	2,01883 %	Energy	GB	144.067.884,35 $	3.049.119
Nestle SA	1,88507 %	Consumer Staples	CH	134.522.480,94 $	1.378.418
TotalEnergies SE	1,38793 %	Energy	FR	99.045.625,61 $	1.062.442
Siemens AG	1,35041 %	Industrials	DE	96.368.213,07 $	406.604
SAP SE	1,32503 %	Information Technology	DE	94.557.097,09 $	558.656

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

47,34 $

Veränderung

-0,50 $-1,05 %

Per 20. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

48,25 $

Per 21. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

36,82 $

Per 21. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

11,43 $

Veränderung

+23,69 %

Per 21. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
20. Apr. 2026	47,3449 $
17. Apr. 2026	47,8491 $
16. Apr. 2026	46,9461 $
15. Apr. 2026	47,0776 $
14. Apr. 2026	47,3337 $
13. Apr. 2026	46,4856 $
10. Apr. 2026	46,6086 $
09. Apr. 2026	46,2590 $
08. Apr. 2026	46,3402 $
07. Apr. 2026	44,1520 $

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: USD

Fondsticker

Bloomberg: VANEISI
Citi: VA67
ISIN: IE0002639551
MEX ID: VESICA
SEDOL: 0263955