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European Stock Index Fund

European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 1998
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
MSCI Europe Index
ISIN
IE0002639551
WKN
811768
Registrierte Länder
Österreich, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 405 396 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 102,8 B 102,8 B 31. Juli 2026
17,7 x 17,7 x 31. Juli 2026
2,5 x 2,5 x 31. Juli 2026
13,9 % 13,9 % 31. Juli 2026
10,5 % 10,5 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -38,8 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigtes KönigreichEuropa 22,64 % 22,64 % 0,00 %
FrankreichEuropa 15,27 % 15,27 % 0,00 %
SchweizEuropa 14,49 % 14,49 % 0,00 %
DeutschlandEuropa 13,63 % 13,63 % 0,00 %
NiederlandeEuropa 8,75 % 8,75 % 0,00 %
SpanienEuropa 6,19 % 6,19 % 0,00 %
SchwedenEuropa 5,40 % 5,40 % 0,00 %
ItalienEuropa 5,16 % 5,16 % 0,00 %
DänemarkEuropa 2,56 % 2,57 % -0,01 %
FinnlandEuropa 1,75 % 1,75 % 0,00 %
BelgienEuropa 1,71 % 1,71 % 0,00 %
NorwegenEuropa 0,97 % 0,97 % 0,00 %
IrlandEuropa 0,60 % 0,60 % 0,00 %
ÖsterreichEuropa 0,55 % 0,55 % 0,00 %
PortugalEuropa 0,31 % 0,31 % 0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
ASML Holding NV 4,31814 % Information Technology NL 375.431.725,03 $ 227.518
HSBC Holdings PLC 2,45697 % Financials GB 213.616.414,92 $ 10.071.961
Roche Holding AG 2,07037 % Health Care CH 180.004.056,12 $ 411.856
Novartis AG 1,93188 % Health Care CH 167.963.250,23 $ 1.073.386
Nestle SA 1,73931 % Consumer Staples CH 151.221.003,03 $ 1.510.250
AstraZeneca PLC 1,73303 % Health Care GB 150.674.847,15 $ 886.348
Shell PLC 1,72420 % Energy GB 149.907.545,24 $ 3.292.251
Siemens AG 1,62871 % Industrials DE 141.605.072,60 $ 435.436
Banco Santander SA 1,36828 % Financials ES 118.962.320,87 $ 8.393.899
SAP SE 1,27712 % Information Technology DE 111.036.421,04 $ 612.045

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
48,79 $
USD
Veränderung
+0,19 $0,39 %
Per 11. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
50,39 $
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
41,18 $
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
9,21 $
Veränderung
+18,28 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

14. Sept. 1998

Daten NAV (USD)
11. Sept. 2026 48,7878 $
10. Sept. 2026 48,5960 $
09. Sept. 2026 49,0205 $
08. Sept. 2026 49,6690 $
07. Sept. 2026 49,7025 $
04. Sept. 2026 49,6305 $
03. Sept. 2026 49,5958 $
02. Sept. 2026 49,2486 $
01. Sept. 2026 49,3411 $
31. Aug. 2026 49,6954 $

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

2,69 %

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

  • Bloomberg:VANEISI
  • Citi:VA67
  • ISIN:IE0002639551
  • MEX ID:VESICA
  • SEDOL:0263955
  • WKN:811768

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.