European Stock Index Fund - EUR Acc (VANEINI)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

08. Juni 2000

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Europe Index

ISIN

IE0007987708

WKN

811821

Registrierte Länder

Finnland, Island, Italien, Spanien, Norwegen, Schweden, Liechtenstein, Portugal, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Irland, Österreich, Dänemark, Niederlande, Frankreich, Schweiz und Luxemburg

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	412	397	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	85,8 B	85,8 B	31. Mai 2026
	18,0 x	18,0 x	31. Mai 2026
	2,4 x	2,4 x	31. Mai 2026
	13,9 %	13,9 %	31. Mai 2026
	11,8 %	11,8 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-44,8 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	22,23 %	22,23 %	0,00 %
Frankreich	Europa	15,23 %	15,25 %	-0,02 %
Schweiz	Europa	14,55 %	14,55 %	0,00 %
Deutschland	Europa	13,96 %	13,96 %	0,00 %
Niederlande	Europa	8,86 %	8,86 %	0,00 %
Spanien	Europa	5,86 %	5,86 %	0,00 %
Schweden	Europa	5,47 %	5,47 %	0,00 %
Italien	Europa	5,07 %	5,07 %	0,00 %
Dänemark	Europa	2,58 %	2,58 %	0,00 %
Finnland	Europa	1,99 %	1,99 %	0,00 %
Belgien	Europa	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Norwegen	Europa	1,03 %	1,03 %	0,00 %
Irland	Europa	0,60 %	0,60 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,52 %	0,52 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,32 %	0,32 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	4,40544 %	Information Technology	NL	358.057.037,28 €	221.571
HSBC Holdings PLC	2,26712 %	Financials	GB	184.262.702,84 €	9.809.018
Roche Holding AG	2,07968 %	Health Care	CH	169.028.444,62 €	401.064
AstraZeneca PLC	1,97589 %	Health Care	GB	160.592.482,03 €	863.196
Novartis AG	1,93947 %	Health Care	CH	157.632.559,44 €	1.045.376
Nestle SA	1,83972 %	Consumer Staples	CH	149.525.326,17 €	1.470.690
Shell PLC	1,65765 %	Energy	GB	134.727.702,92 €	3.205.583
Siemens AG	1,64304 %	Industrials	DE	133.540.073,21 €	424.148
SAP SE	1,32863 %	Information Technology	DE	107.986.206,32 €	596.014
Banco Santander SA	1,25935 %	Financials	ES	102.354.914,94 €	8.175.940

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

41,58 €

Veränderung

+0,08 €0,20 %

Per 15. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

41,58 €

Per 16. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

34,17 €

Per 16. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

7,42 €

Veränderung

+17,84 %

Per 16. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
15. Juni 2026	41,5845 €
12. Juni 2026	41,5010 €
11. Juni 2026	40,7465 €
10. Juni 2026	40,5080 €
09. Juni 2026	40,5360 €
08. Juni 2026	40,7392 €
05. Juni 2026	40,7883 €
04. Juni 2026	40,9071 €
03. Juni 2026	40,6798 €
02. Juni 2026	40,9577 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg:VANEINI
Citi:VA66
ISIN:IE0007987708
MEX ID:VGIIE
SEDOL:0798770
WKN:811821