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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. Okt. 1999
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI Europe Index
    ISIN
    IE0007987690
    WKN
    811822
    Registrierte Länder
    Dänemark, Liechtenstein, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Irland, Spanien, Schweiz, Finnland, Italien, Island, Norwegen, Schweden, Luxemburg, Portugal, Vereinigtes Königreich und Österreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 410 402 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 76,1 B 73,4 B 30. Sept. 2025
    17,1 x 17,1 x 30. Sept. 2025
    2,3 x 2,3 x 30. Sept. 2025
    12,8 % 12,8 % 30. Sept. 2025
    14,7 % 14,8 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -40,0 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 20,26 % 22,41 % -2,15 %
    FrankreichEuropa 15,63 % 16,62 % -0,99 %
    DeutschlandEuropa 15,01 % 15,01 % 0,00 %
    SchweizEuropa 14,12 % 14,12 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 9,33 % 7,52 % 1,81 %
    SchwedenEuropa 5,51 % 5,51 % 0,00 %
    SpanienEuropa 5,50 % 5,51 % -0,01 %
    ItalienEuropa 4,90 % 4,90 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 2,85 % 2,90 % -0,05 %
    FinnlandEuropa 1,63 % 1,63 % 0,00 %
    BelgienEuropa 1,61 % 1,61 % 0,00 %
    AnderAndere 1,01 % 0,00 % 1,01 %
    NorwegenEuropa 0,91 % 0,91 % 0,00 %
    IrlandEuropa 0,68 % 0,68 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,34 % 0,33 % 0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 2,89389 % Information Technology NL 170.226.491,34 € 174.947
    SAP SE 2,11149 % Information Technology DE 124.203.681,60 € 463.823
    HSBC Holdings PLC 1,85339 % Financials GB 109.021.455,45 € 7.749.434
    Novartis AG 1,80665 % Health Care CH 106.272.161,03 € 844.541
    Nestle SA 1,78716 % Consumer Staples CH 105.125.565,17 € 1.144.699
    AstraZeneca PLC 1,76271 % Health Care GB 103.687.486,75 € 688.781
    Roche Holding AG 1,73418 % Health Care CH 102.008.912,59 € 312.287
    Shell PLC 1,58552 % Energy GB 93.264.737,59 € 2.617.700
    Siemens AG 1,54537 % Industrials DE 90.902.627,43 € 337.539
    Novo Nordisk A/S 1,31936 % Health Care DK 77.608.259,66 € 1.430.523

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    36,22 €
    Veränderung
    -0,08 €-0,22 %
    Per 28. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    36,30 €
    Per 29. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    29,10 €
    Per 29. Okt. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    7,20 €
    Veränderung
    +19,84 %
    Per 29. Okt. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. Okt. 1999

    Daten NAV (EUR)
    28. Okt. 2025 36,2212 €
    27. Okt. 2025 36,3002 €
    24. Okt. 2025 36,2148 €
    23. Okt. 2025 36,1464 €
    22. Okt. 2025 36,0238 €
    21. Okt. 2025 36,1154 €
    20. Okt. 2025 36,0395 €
    17. Okt. 2025 35,6689 €
    16. Okt. 2025 35,9896 €
    15. Okt. 2025 35,8163 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    3,03 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEIEI
    • Citi: VA63
    • ISIN: IE0007987690
    • MEX ID: VEESEB
    • SEDOL: 0798769

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.