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    • European Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. Okt. 1999
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Europe Index
    ISIN
    IE0007987690
    WKN
    811822
    Registrierte Länder
    Dänemark, Schweiz, Finnland, Deutschland, Norwegen, Österreich, Liechtenstein, Italien, Frankreich, Island, Schweden, Luxemburg, Portugal, Irland, Niederlande, Spanien und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 412 404 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 83,6 B 83,6 B 28. Feb. 2026
    18,5 x 18,5 x 28. Feb. 2026
    2,5 x 2,5 x 28. Feb. 2026
    14,1 % 14,2 % 28. Feb. 2026
    15,0 % 14,9 % 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -40,0 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 20,77 % 22,62 % -1,85 %
    FrankreichEuropa 14,89 % 15,79 % -0,90 %
    SchweizEuropa 14,62 % 14,65 % -0,03 %
    DeutschlandEuropa 14,13 % 14,15 % -0,02 %
    NiederlandeEuropa 9,51 % 8,01 % 1,50 %
    SchwedenEuropa 6,17 % 5,77 % 0,40 %
    SpanienEuropa 5,83 % 5,84 % -0,01 %
    ItalienEuropa 4,90 % 4,91 % -0,01 %
    DänemarkEuropa 2,38 % 2,38 % 0,00 %
    BelgienEuropa 1,69 % 1,69 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 1,35 % 1,76 % -0,41 %
    NorwegenEuropa 0,97 % 0,97 % 0,00 %
    AnderAndere 0,87 % 0,00 % 0,87 %
    IrlandEuropa 0,67 % 0,67 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,48 % 0,48 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3,74396 % Information Technology NL 311.714.286,58 € 214.049
    Roche Holding AG 2,21990 % Health Care CH 184.824.263,70 € 387.300
    AstraZeneca PLC 2,14648 % Health Care GB 178.711.186,03 € 855.264
    Novartis AG 2,13646 % Health Care CH 177.876.734,93 € 1.048.246
    HSBC Holdings PLC 2,13142 % Financials GB 177.457.193,62 € 9.471.327
    Nestle SA 1,86370 % Consumer Staples CH 155.168.024,00 € 1.420.957
    Shell PLC 1,56017 % Energy GB 129.896.072,45 € 3.143.534
    Siemens AG 1,47040 % Industrials DE 122.422.156,38 € 419.103
    SAP SE 1,39646 % Information Technology DE 116.266.013,78 € 575.995
    Banco Santander SA 1,23943 % Financials ES 103.192.266,09 € 8.100.021

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    36,96 €
    Veränderung
    +0,16 €0,43 %
    Per 31. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    40,11 €
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    29,10 €
    Per 01. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    11,01 €
    Veränderung
    +27,44 %
    Per 01. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. Okt. 1999

    Daten NAV (EUR)
    31. März 2026 36,9576 €
    30. März 2026 36,7983 €
    27. März 2026 36,4493 €
    26. März 2026 36,7689 €
    25. März 2026 37,1805 €
    24. März 2026 36,6589 €
    23. März 2026 36,5698 €
    20. März 2026 36,2507 €
    19. März 2026 36,9194 €
    18. März 2026 37,8161 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    2,71 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEIEI
    • Citi: VA63
    • ISIN: IE0007987690
    • MEX ID: VEESEB
    • SEDOL: 0798769

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.