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    • Global Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANGIVI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
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    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    12. Aug. 1998
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index
    ISIN
    IE00B03HD084
    WKN
    A0F5L0
    Registrierte Länder
    Österreich, Island, Liechtenstein, Schweiz, Irland, Norwegen, Finnland, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Italien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Niederlande und Portugal

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.325 1.310 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 190,2 B 195,6 B 30. Apr. 2026
    24,1 x 24,0 x 30. Apr. 2026
    3,8 x 3,8 x 30. Apr. 2026
    19,6 % 19,6 % 30. Apr. 2026
    21,0 % 20,9 % 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -32,9 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 71,90 % 71,91 % -0,01 %
    JapanPacific 5,68 % 5,68 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,68 % 3,68 % 0,00 %
    KanadaNordamerika 3,50 % 3,49 % 0,01 %
    FrankreichEuropa 2,47 % 2,48 % -0,01 %
    SchweizEuropa 2,27 % 2,28 % -0,01 %
    DeutschlandEuropa 2,24 % 2,24 % 0,00 %
    AustralienPacific 1,64 % 1,64 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 1,31 % 1,32 % -0,01 %
    SpanienEuropa 0,95 % 0,95 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,88 % 0,88 % 0,00 %
    ItalienEuropa 0,82 % 0,82 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,49 % 0,49 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,42 % 0,42 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,41 % 0,40 % 0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,41955 % Information Technology US 1.365.771.264,90 $ 6.843.570
    Apple Inc 4,45798 % Information Technology US 1.123.448.154,30 $ 4.140.218
    Microsoft Corp 3,21716 % Information Technology US 810.750.642,68 $ 1.988.206
    Amazon.com Inc 2,84965 % Consumer Discretionary US 718.135.009,80 $ 2.709.330
    Alphabet Inc 2,50265 % Communication Services US 630.689.124,00 $ 1.639.005
    Broadcom Inc 2,10086 % Information Technology US 529.435.652,46 $ 1.268.322
    Alphabet Inc 2,07681 % Communication Services US 523.374.291,70 $ 1.370.305
    Meta Platforms Inc 1,48898 % Communication Services US 375.236.674,02 $ 613.222
    Tesla Inc 1,20532 % Consumer Discretionary US 303.751.910,79 $ 795.933
    Eli Lilly & Co 0,83918 % Health Care US 211.481.288,00 $ 226.280

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    69,02 $
    Veränderung
    -0,93 $-1,34 %
    Per 15. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    69,95 $
    Per 16. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    54,75 $
    Per 16. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    15,20 $
    Veränderung
    +21,73 %
    Per 16. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    12. Aug. 1998

    Daten NAV (USD)
    15. Mai 2026 69,0191 $
    14. Mai 2026 69,9534 $
    13. Mai 2026 69,5290 $
    12. Mai 2026 69,1339 $
    11. Mai 2026 69,3449 $
    08. Mai 2026 69,2148 $
    07. Mai 2026 68,9585 $
    06. Mai 2026 69,1436 $
    05. Mai 2026 68,0213 $
    04. Mai 2026 67,5789 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    1,50 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGIVI
    • Citi: VA73
    • ISIN: IE00B03HD084
    • MEX ID: VGSII
    • SEDOL: B03HD08
    • WKN: A0F5L0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.