Global Stock Index Fund
Global Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANGLVI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Feb. 2000
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI World Index
ISIN
IE00B03HCZ61
WKN
A0F54U
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1.263 | 1.249 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 205,3 B | 205,3 B | 30. Sept. 2026 |
| 22,4 x | 22,4 x | 30. Sept. 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 30. Sept. 2026 | |
| 21,6 % | 21,2 % | 30. Sept. 2026 | |
| 20,9 % | 20,9 % | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -32,8 % | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 72,95 % | 72,94 % | 0,01 % |
| Japan | Pacific | 5,91 % | 5,91 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,42 % | 3,41 % | 0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,29 % | 3,29 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 2,23 % | 2,24 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 2,14 % | 2,14 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 2,07 % | 2,06 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,43 % | 1,43 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacific | 0,44 % | 0,44 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,43 % | 0,43 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 0,37 % | 0,37 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,71391 % | Information Technology | US | 1.566.006.227,60 € | 6.857.020 |
| Apple Inc | 5,32297 % | Information Technology | US | 1.458.860.380,98 € | 4.380.699 |
| Microsoft Corp | 3,93936 % | Information Technology | US | 1.079.657.064,50 € | 2.105.005 |
| Amazon.com Inc | 2,62500 % | Consumer Discretionary | US | 719.431.089,30 € | 2.887.542 |
| Alphabet Inc | 2,20017 % | Communication Services | US | 602.998.135,52 € | 1.752.494 |
| Meta Platforms Inc | 1,73356 % | Communication Services | US | 475.115.455,42 € | 655.169 |
| Alphabet Inc | 1,73056 % | Communication Services | US | 474.291.339,30 € | 1.391.945 |
| Broadcom Inc | 1,72741 % | Information Technology | US | 473.428.352,11 € | 1.348.069 |
| Micron Technology Inc | 1,30920 % | Information Technology | US | 358.809.996,36 € | 336.876 |
| Tesla Inc | 1,10496 % | Consumer Discretionary | US | 302.836.366,77 € | 853.517 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
64,59 €
EURVeränderung
-0,21 €-0,33 % Per 14. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
64,90 €
Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
52,66 €
Per 15. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
12,25 €
Veränderung
+18,87 % Per 15. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Feb. 2000
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14. Okt. 2026 | 64,5899 € |
| 13. Okt. 2026 | 64,8043 € |
| 12. Okt. 2026 | 64,9043 € |
| 09. Okt. 2026 | 64,7609 € |
| 08. Okt. 2026 | 64,2821 € |
| 07. Okt. 2026 | 64,7117 € |
| 06. Okt. 2026 | 64,6997 € |
| 05. Okt. 2026 | 64,5535 € |
| 02. Okt. 2026 | 63,8103 € |
| 01. Okt. 2026 | 63,4630 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
1,44 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANGLVI
- Citi:VA71
- ISIN:IE00B03HCZ61
- MEX ID:VGSIE
- SEDOL:B03HCZ6
- WKN:A0F54U