ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - CHF Hedged Acc (VACEIHC)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Anzahl Aktien

—

Risikoindikator

—

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verrfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

17. Mai 2022

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 CHF

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

85 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed All Cap Choice Index in CHF

ISIN

IE0001RDRUG3

WKN

A3DEWN

Registrierte Länder

Spanien, Frankreich, Norwegen, Luxemburg, Jersey, C.I., Dänemark, Vereinigtes Königreich, Italien, Liechtenstein, Deutschland, Island, Schweiz, Finnland, Irland, Portugal, Österreich, Insel Man, Niederlande, Guernsey, C.I. und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3.394	4.376	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	175,1 B	176,7 B	30. Juni 2026
	24,2 x	24,1 x	30. Juni 2026
	3,9 x	3,9 x	30. Juni 2026
	19,4 %	19,0 %	30. Juni 2026
	20,1 %	20,1 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-21,4 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	71,10 %	71,16 %	-0,06 %
Japan	Pacific	6,57 %	6,56 %	0,01 %
Südkorea	Pacific	3,50 %	3,50 %	0,00 %
Kanada	Nordamerika	2,52 %	2,52 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	2,51 %	2,43 %	0,08 %
Schweiz	Europa	2,23 %	2,23 %	0,00 %
Deutschland	Europa	1,89 %	1,89 %	0,00 %
Australien	Pacific	1,56 %	1,57 %	-0,01 %
Niederlande	Europa	1,54 %	1,54 %	0,00 %
Frankreich	Europa	1,23 %	1,23 %	0,00 %
Schweden	Europa	0,93 %	0,93 %	0,00 %
Spanien	Europa	0,77 %	0,77 %	0,00 %
Italien	Europa	0,76 %	0,77 %	-0,01 %
Dänemark	Europa	0,48 %	0,48 %	0,00 %
Hongkong	Pacific	0,47 %	0,46 %	0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	5,55394 %	Technology	US	403.235.974,57 CHF	2.015.273
Apple Inc	4,97431 %	Technology	US	361.152.530,88 CHF	1.248.108
Microsoft Corp	3,29576 %	Technology	US	239.283.750,54 CHF	641.477
Amazon.com Inc	2,74798 %	Consumer Discretionary	US	199.512.983,96 CHF	837.094
Alphabet Inc	2,47698 %	Technology	US	179.837.518,25 CHF	503.225
Broadcom Inc	2,08997 %	Technology	US	151.739.153,00 CHF	401.692
Alphabet Inc	2,00113 %	Technology	US	145.289.296,00 CHF	411.200
Micron Technology Inc	1,54788 %	Technology	US	112.381.674,40 CHF	97.360
Meta Platforms Inc	1,47092 %	Technology	US	106.794.151,10 CHF	189.590
Tesla Inc	1,46053 %	Consumer Discretionary	US	106.039.569,00 CHF	252.115

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

161,20 CHF

Veränderung

+1,77 CHF1,11 %

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

163,95 CHF

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

135,07 CHF

Per 21. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

28,88 CHF

Veränderung

+17,62 %

Per 21. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)
21. Juli 2026	161,1960 CHF
20. Juli 2026	159,4251 CHF
17. Juli 2026	159,9917 CHF
16. Juli 2026	161,8727 CHF
15. Juli 2026	163,1868 CHF
14. Juli 2026	162,1086 CHF
13. Juli 2026	161,3083 CHF
10. Juli 2026	163,1241 CHF
09. Juli 2026	162,5032 CHF
08. Juli 2026	160,8668 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Währung

Basiswährung: CHF

Fondsticker

Bloomberg:VACEIHC
Citi:DJLI
ISIN:IE0001RDRUG3
MEX ID:VIAAKR
SEDOL:BPLGRT9
WKN:A3DEWN

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.