Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VPEJIPU)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. Juni 2024

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

100 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Pacific ex Japan Index

ISIN

IE000QXHZ9K3

WKN

A40AHB

Registrierte Länder

Österreich, Luxemburg, Irland, Island, Liechtenstein, Schweden, Frankreich, Italien, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Insel Man, Dänemark, Finnland, Portugal, Guernsey, C.I., Norwegen, Jersey, C.I., Spanien und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	94	94	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	51,5 B	51,5 B	30. Apr. 2026
	19,7 x	19,7 x	30. Apr. 2026
	2,1 x	2,1 x	30. Apr. 2026
	12,8 %	12,8 %	30. Apr. 2026
	6,1 %	6,1 %	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-26,3 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex
Australien	Pacific	63,56 %	63,56 %
Hongkong	Pacific	19,10 %	19,10 %
Singapur	Pacific	15,68 %	15,68 %
Neuseeland	Pacific	1,66 %	1,66 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Commonwealth Bank of Australia	9,09843 %	Financials	AU	292.010.807,68 €	2.743.576
BHP Group Ltd	8,54196 %	Materials	AU	274.151.046,57 €	8.326.678
AIA Group Ltd	4,96728 %	Financials	HK	159.422.877,37 €	17.225.132
DBS Group Holdings Ltd	4,25714 %	Financials	SG	136.631.256,38 €	3.489.207
Westpac Banking Corp	4,12263 %	Financials	AU	132.314.258,27 €	5.607.429
National Australia Bank Ltd	3,82995 %	Financials	AU	122.920.658,35 €	5.029.069
ANZ Group Holdings Ltd	3,45856 %	Financials	AU	111.001.060,63 €	4.941.639
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,76118 %	Financials	HK	88.619.021,73 €	1.974.670
Macquarie Group Ltd	2,66484 %	Financials	AU	85.527.178,58 €	593.617
Wesfarmers Ltd	2,59181 %	Consumer Discretionary	AU	83.183.062,30 €	1.861.256

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

119,26 €

Veränderung

+0,68 €0,57 %

Per 19. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

122,04 €

Per 20. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

105,93 €

Per 20. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

16,12 €

Veränderung

+13,20 %

Per 20. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
19. Mai 2026	119,2632 €
18. Mai 2026	118,5831 €
15. Mai 2026	119,8090 €
14. Mai 2026	120,4141 €
13. Mai 2026	120,1937 €
12. Mai 2026	120,0153 €
11. Mai 2026	120,0123 €
08. Mai 2026	120,2132 €
07. Mai 2026	122,0409 €
06. Mai 2026	120,8982 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	3,9474 €	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	2,0934 €	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VPEJIPU
Citi: ATG6M
ISIN: IE000QXHZ9K3
MEX ID: LAAAOG
SEDOL: BQ7YSG8
WKN: A40AHB