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    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VPEJIPU)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Juni 2024
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    100 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE000QXHZ9K3
    WKN
    A40AHB
    Registrierte Länder
    Frankreich, Guernsey, C.I., Jersey, C.I., Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Insel Man, Spanien, Island, Irland, Italien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Niederlande, Schweiz, Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Portugal

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    —
    R-Quadrat
    —
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    —
    5 Jahre
    —

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 94 94 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 49,7 B 49,7 B 31. Dez. 2025
    19,3 x 19,3 x 31. Dez. 2025
    2,0 x 2,0 x 31. Dez. 2025
    11,7 % 11,7 % 31. Dez. 2025
    6,1 % 6,1 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit -26,8 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 62,24 % 62,24 % 0,00 %
    HongkongPacific 19,47 % 19,47 % 0,00 %
    SingapurPacific 16,59 % 16,59 % 0,00 %
    NeuseelandPacific 1,69 % 1,69 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Commonwealth Bank of Australia 8,35805 % Financials AU 255.228.586,38 € 2.799.441
    BHP Group Ltd 7,18640 % Materials AU 219.450.204,92 € 8.496.234
    AIA Group Ltd 5,02970 % Financials HK 153.591.335,21 € 17.572.332
    DBS Group Holdings Ltd 4,35069 % Financials SG 132.856.534,18 € 3.560.307
    Westpac Banking Corp 4,10660 % Financials AU 125.402.590,49 € 5.721.707
    National Australia Bank Ltd 4,03105 % Financials AU 123.095.643,77 € 5.123.964
    ANZ Group Holdings Ltd 3,37237 % Financials AU 102.981.477,95 € 4.990.920
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,94203 % Financials HK 89.840.413,57 € 2.014.870
    Wesfarmers Ltd 2,86222 % Consumer Discretionary AU 87.403.154,99 € 1.898.306
    CSL Ltd 2,60537 % Health Care AU 79.559.989,71 € 811.586

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    112,66 €
    Veränderung
    +0,11 €0,09 %
    Per 16. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    115,01 €
    Per 19. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    89,42 €
    Per 19. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    25,59 €
    Veränderung
    +22,25 %
    Per 19. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Juni 2024

    Daten NAV (EUR)
    16. Jan. 2026 112,6617 €
    15. Jan. 2026 112,5563 €
    14. Jan. 2026 111,2409 €
    13. Jan. 2026 111,3007 €
    12. Jan. 2026 110,7058 €
    09. Jan. 2026 110,4172 €
    08. Jan. 2026 110,3299 €
    07. Jan. 2026 110,5571 €
    06. Jan. 2026 110,6720 €
    05. Jan. 2026 110,1862 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025

    3,44 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 3,9474 € 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 2,0934 € 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VPEJIPU
    • Citi: ATG6M
    • ISIN: IE000QXHZ9K3
    • MEX ID: LAAAOG
    • SEDOL: BQ7YSG8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.