Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

08. Okt. 2024

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI World Index

ISIN

IE000PBKES17

WKN

A40M9P

Registrierte Länder

Guernsey, C.I., Luxemburg, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Schweiz, Island, Norwegen, Spanien, Österreich, Irland, Jersey, C.I., Portugal, Dänemark, Finnland, Frankreich, Insel Man, Italien, Niederlande und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Dez. 2025

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

—

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.336	1.320	31. Dez. 2025
Marktkapitalisierung (Median)	134,6 B	133,1 B	31. Dez. 2025
	24,5 x	24,5 x	31. Dez. 2025
	3,8 x	3,8 x	31. Dez. 2025
	19,6 %	19,6 %	31. Dez. 2025
	20,9 %	20,9 %	31. Dez. 2025
Umschlagshäufigkeit	-38,9 %	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 31. Dez. 2025

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	71,93 %	71,90 %	0,03 %
Japan	Pacific	5,44 %	5,45 %	-0,01 %
Kanada	Nordamerika	3,42 %	3,42 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	3,34 %	3,67 %	-0,33 %
Deutschland	Europa	2,40 %	2,40 %	0,00 %
Frankreich	Europa	2,40 %	2,64 %	-0,24 %
Schweiz	Europa	2,38 %	2,38 %	0,00 %
Australien	Pacific	1,58 %	1,57 %	0,01 %
Niederlande	Europa	1,49 %	1,23 %	0,26 %
Schweden	Europa	0,98 %	0,91 %	0,07 %
Spanien	Europa	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Italien	Europa	0,82 %	0,81 %	0,01 %
Hongkong	Pacific	0,49 %	0,49 %	0,00 %
Dänemark	Europa	0,47 %	0,47 %	0,00 %
Singapur	Pacific	0,42 %	0,42 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Dez. 2025

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	5,35541 %	Information Technology	US	1.280.565.882,50 £	6.866.305
Apple Inc	4,76787 %	Information Technology	US	1.140.076.173,90 £	4.193.615
Microsoft Corp	4,03551 %	Information Technology	US	964.957.313,60 £	1.995.280
Amazon.com Inc	2,61858 %	Consumer Discretionary	US	626.145.414,00 £	2.712.700
Alphabet Inc	2,14726 %	Communication Services	US	513.444.574,00 £	1.640.398
Broadcom Inc	1,83524 %	Information Technology	US	438.835.072,30 £	1.267.943
Alphabet Inc	1,81702 %	Communication Services	US	434.478.693,60 £	1.384.572
Meta Platforms Inc	1,69349 %	Communication Services	US	404.942.111,85 £	613.465
Tesla Inc	1,50230 %	Consumer Discretionary	US	359.224.193,56 £	798.773
JPMorgan Chase & Co	1,04728 %	Financials	US	250.421.006,28 £	777.174

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

119,58 £

Veränderung

-0,03 £-0,02 %

Per 16. Jan. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

119,61 £

Per 19. Jan. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

90,41 £

Per 19. Jan. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

29,20 £

Veränderung

+24,41 %

Per 19. Jan. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
16. Jan. 2026	119,5796 £
15. Jan. 2026	119,6062 £
14. Jan. 2026	118,7284 £
13. Jan. 2026	119,1700 £
12. Jan. 2026	118,9182 £
09. Jan. 2026	119,1062 £
08. Jan. 2026	118,2052 £
07. Jan. 2026	118,0255 £
06. Jan. 2026	118,2196 £
05. Jan. 2026	117,4894 £

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,2639 £	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	0,3134 £	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	0,4769 £	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	0,3577 £	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	0,2476 £	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

Bloomberg: VANGSIG
Citi: BDUY1
ISIN: IE000PBKES17
MEX ID: VIAAQS
SEDOL: BSNQ334