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S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)
Dokumente
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Marktwert ()
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
SPTR500N
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
S&P 500 Net Total Return
ISIN
IE00B3XXRP09
WKN
A1JX53
Registrierte Länder
Chile, Dänemark, Frankreich, Liechtenstein, Niederlande, Schweden, Italien, Deutschland, Belgien, Mexiko, Irland, Finnland, Österreich, Norwegen, Schweiz, Portugal, Luxemburg, Spanien und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,81881 % | Information Technology | US | 6.304.736.694,33 $ | 32.986.641 |
| Apple Inc | 6,45472 % | Information Technology | US | 5.204.796.186,72 $ | 20.058.564 |
| Microsoft Corp | 5,38393 % | Information Technology | US | 4.341.359.320,20 $ | 10.089.380 |
| Amazon.com Inc | 3,91900 % | Consumer Discretionary | US | 3.160.107.019,70 $ | 13.205.629 |
| Alphabet Inc | 3,31023 % | Communication Services | US | 2.669.221.828,00 $ | 7.897.106 |
| Alphabet Inc | 2,65041 % | Communication Services | US | 2.137.170.019,17 $ | 6.313.089 |
| Broadcom Inc | 2,63381 % | Information Technology | US | 2.123.784.735,40 $ | 6.410.458 |
| Meta Platforms Inc | 2,62697 % | Communication Services | US | 2.118.270.631,00 $ | 2.956.414 |
| Tesla Inc | 2,03600 % | Consumer Discretionary | US | 1.641.736.105,14 $ | 3.814.354 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,48354 % | Financials | US | 1.196.257.811,15 $ | 2.489.455 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
131,78 $
Veränderung
+1,07 $0,82 % Per 25. Feb. 2026
Marktwert (EUR)
111,42 €
Veränderung
+0,79 €0,71 % Per 25. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
132,28 $
Per 26. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
113,83 €
Per 26. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
94,41 $
Per 26. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
85,45 €
Per 26. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
37,87 $
Veränderung
+28,63 % Per 26. Feb. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
28,38 €
Veränderung
+24,93 % Per 26. Feb. 2026
Ausstehende Anteile
379.387.797
Per 31. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 25. Feb. 2026 | 131,7786 $ | 111,4150 € |
| 24. Feb. 2026 | 130,7120 $ | 110,6250 € |
| 23. Feb. 2026 | 129,7131 $ | 109,9850 € |
| 20. Feb. 2026 | 131,0719 $ | 110,9450 € |
| 19. Feb. 2026 | 130,1652 $ | 110,6550 € |
| 18. Feb. 2026 | 130,5178 $ | 110,7900 € |
| 17. Feb. 2026 | 129,7914 $ | 109,5950 € |
| 16. Feb. 2026 | 129,6432 $ | 109,3350 € |
| 13. Feb. 2026 | 129,6441 $ | 109,5100 € |
| 12. Feb. 2026 | 129,5634 $ | 109,7600 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026
0,94 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2991 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,3012 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,3129 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3206 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,3062 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,2845 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,2593 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3024 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,2792 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,2676 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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