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FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Mai 2013
Notierungsdatum
22. Mai 2013
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
— Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TWIJPNTU
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Japan Index
ISIN
IE00B95PGT31
WKN
A1T8FU
Registrierte Länder
Finnland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Chile, Deutschland, Mexiko, Frankreich, Portugal, Spanien, Schweiz, Dänemark, Österreich, Vereinigtes Königreich, Belgien und Norwegen
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. März 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. März 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,88285 % | Consumer Discretionary | JP | 159.026.597,77 $ | 8.001.120 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,30106 % | Financials | JP | 135.198.692,56 $ | 8.272.600 |
| Hitachi Ltd | 2,23511 % | Industrials | JP | 91.541.602,87 $ | 3.262.400 |
| Sony Group Corp | 2,22916 % | Consumer Discretionary | JP | 91.297.855,30 $ | 4.526.200 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,11297 % | Financials | JP | 86.539.073,48 $ | 2.750.200 |
| Mitsubishi Corp | 2,01436 % | Industrials | JP | 82.500.562,57 $ | 2.468.500 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,90901 % | Technology | JP | 78.185.574,20 $ | 334.100 |
| Mitsui & Co Ltd | 1,74324 % | Industrials | JP | 71.396.378,78 $ | 1.906.100 |
| Advantest Corp | 1,70227 % | Technology | JP | 69.718.392,67 $ | 545.573 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,69080 % | Financials | JP | 69.248.472,94 $ | 1.809.880 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
48,77 $
Veränderung
+0,03 $0,06 % Per 01. Mai 2026
Marktwert (EUR)
41,43 €
Veränderung
+0,75 €1,86 % Per 30. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
51,55 $
Per 02. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
43,12 €
Per 02. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
37,68 $
Per 02. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
32,70 €
Per 02. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
13,87 $
Veränderung
+26,91 % Per 02. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
10,42 €
Veränderung
+24,17 % Per 02. Mai 2026
Ausstehende Anteile
59.954.222
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 01. Mai 2026 | 48,7720 $ | — |
| 30. Apr. 2026 | 48,7411 $ | 41,4250 € |
| 29. Apr. 2026 | 48,2816 $ | 40,6700 € |
| 28. Apr. 2026 | 48,4027 $ | 40,9350 € |
| 27. Apr. 2026 | 48,1433 $ | 40,8750 € |
| 24. Apr. 2026 | 47,7771 $ | 40,6150 € |
| 23. Apr. 2026 | 47,7948 $ | 40,9200 € |
| 22. Apr. 2026 | 48,1635 $ | 40,8650 € |
| 21. Apr. 2026 | 48,4435 $ | 40,8600 € |
| 20. Apr. 2026 | 48,6968 $ | 41,5150 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
1,90 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0632 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3915 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0477 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,3487 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0479 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,3092 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0405 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,3004 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0527 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,2460 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.