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FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGEU)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Mai 2013
Notierungsdatum
22. Mai 2013
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT06E
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe Index
ISIN
IE00B945VV12
WKN
A1T8FS
Registrierte Länder
Österreich, Liechtenstein, Deutschland, Frankreich, Spanien, Chile, Irland, Niederlande, Schweiz, Belgien, Dänemark, Italien, Vereinigtes Königreich, Schweden, Norwegen, Mexiko, Finnland, Luxemburg und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 22,95 % | 22,95 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 14,79 % | 15,66 % | -0,87 % |
| Schweiz | Europa | 14,68 % | 14,68 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 14,26 % | 14,26 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 7,05 % | 7,05 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 5,83 % | 5,84 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 5,33 % | 5,32 % | 0,01 % |
| Schweden | Europa | 5,14 % | 5,15 % | -0,01 % |
| Dänemark | Europa | 2,78 % | 2,78 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,87 % | 0,00 % | 0,87 % |
| Norwegen | Europa | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,02583 % | Technology | NL | 190.533.541,80 € | 206.787 |
| Roche Holding AG | 2,06958 % | Health Care | CH | 130.319.442,08 € | 369.460 |
| AstraZeneca PLC | 1,97485 % | Health Care | GB | 124.354.453,05 € | 787.396 |
| HSBC Holdings PLC | 1,92568 % | Financials | GB | 121.258.184,63 € | 9.020.136 |
| Novartis AG | 1,88654 % | Health Care | CH | 118.793.500,67 € | 1.008.507 |
| SAP SE | 1,78723 % | Technology | DE | 112.540.044,15 € | 540.149 |
| Nestle SA | 1,78618 % | Consumer Staples | CH | 112.474.140,61 € | 1.329.089 |
| Shell PLC | 1,51386 % | Energy | GB | 95.326.052,79 € | 3.037.786 |
| Siemens AG | 1,46516 % | Industrials | DE | 92.259.765,30 € | 385.782 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,37252 % | Consumer Discretionary | FR | 86.426.130,00 € | 133.994 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
46,93 €
Veränderung
+0,46 €1,00 % Per 22. Jan. 2026
Marktwert (EUR)
47,04 €
Veränderung
+0,49 €1,05 % Per 22. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
47,38 €
Per 23. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
47,47 €
Per 23. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
36,34 €
Per 23. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
36,36 €
Per 23. Jan. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
11,04 €
Veränderung
+23,31 % Per 23. Jan. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
11,11 €
Veränderung
+23,40 % Per 23. Jan. 2026
Ausstehende Anteile
91.787.439
Per 31. Dez. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 22. Jan. 2026 | 46,9295 € | 47,0350 € |
| 21. Jan. 2026 | 46,4653 € | 46,5450 € |
| 20. Jan. 2026 | 46,4820 € | 46,5600 € |
| 19. Jan. 2026 | 46,8105 € | 46,8650 € |
| 16. Jan. 2026 | 47,3672 € | 47,4700 € |
| 15. Jan. 2026 | 47,3816 € | 47,4450 € |
| 14. Jan. 2026 | 47,1550 € | 47,2050 € |
| 13. Jan. 2026 | 47,0695 € | 47,1650 € |
| 12. Jan. 2026 | 47,1069 € | 47,2150 € |
| 09. Jan. 2026 | 46,9939 € | 47,1000 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
2,80 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1676 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1609 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,7630 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1872 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1542 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,1605 € | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,7398 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1452 € | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,1332 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,1735 € | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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