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FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VGEJ)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Anzahl Aktien
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Mai 2013
Notierungsdatum
22. Mai 2013
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT09U
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
ISIN
IE00B9F5YL18
WKN
A1T8FT
Registrierte Länder
Ungarn, Finnland, Litauen, Estland, Slowakei, Slowenien, Belgien, Portugal, Tschechische Republik, Lettland, Norwegen, Schweiz, Chile, Malta, Dänemark, Rumänien, Frankreich, Griechenland, Spanien, Schweden, Island, Bulgarien, Vereinigtes Königreich, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Italien, Zypern, Niederlande, Deutschland, Irland, Liechtenstein und Mexiko
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Südkorea | Pacific | 54,80 % | 54,81 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 29,47 % | 29,47 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 8,31 % | 8,31 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacific | 6,49 % | 6,50 % | -0,01 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,92 % | 0,92 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 17,57026 % | Telecommunications | KR | 586.319.721,16 $ | 2.719.716 |
| SK hynix Inc | 16,73914 % | Technology | KR | 558.585.038,40 $ | 326.572 |
| BHP Group Ltd | 3,69359 % | Basic Materials | AU | 123.255.221,06 $ | 2.995.098 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3,36175 % | Financials | AU | 112.181.520,75 $ | 983.628 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,93514 % | Telecommunications | KR | 64.575.640,61 $ | 471.920 |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,80849 % | Financials | SG | 60.349.367,51 $ | 1.193.561 |
| SK Square Co Ltd | 1,72778 % | Technology | KR | 57.656.158,27 $ | 52.638 |
| AIA Group Ltd | 1,69071 % | Financials | HK | 56.419.027,59 $ | 6.192.314 |
| Westpac Banking Corp | 1,46962 % | Financials | AU | 49.041.054,48 $ | 2.010.416 |
| National Australia Bank Ltd | 1,41810 % | Financials | AU | 47.322.018,56 $ | 1.804.159 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
40,58 $
Veränderung
-0,82 $-1,98 % Per 29. Juli 2026
Marktwert (EUR)
36,77 €
Veränderung
+0,98 €2,72 % Per 30. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
50,00 $
Per 30. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
43,96 €
Per 30. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
28,14 $
Per 30. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
24,39 €
Per 30. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
21,86 $
Veränderung
+43,72 % Per 30. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
19,58 €
Veränderung
+44,53 % Per 30. Juli 2026
Ausstehende Anteile
45.390.377
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 30. Juli 2026 | — | 36,7650 € |
| 29. Juli 2026 | 40,5788 $ | 35,7900 € |
| 28. Juli 2026 | 41,3964 $ | 36,6800 € |
| 27. Juli 2026 | 43,7711 $ | 37,0950 € |
| 24. Juli 2026 | 43,2765 $ | 37,9400 € |
| 23. Juli 2026 | 44,7800 $ | 38,4050 € |
| 22. Juli 2026 | 43,6462 $ | 38,7500 € |
| 21. Juli 2026 | 43,5189 $ | 38,6800 € |
| 20. Juli 2026 | 42,5244 $ | 37,7100 € |
| 17. Juli 2026 | 43,3889 $ | 37,2200 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
1,87 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2394 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,2400 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1392 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2695 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,2210 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,2444 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1626 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,2333 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,2738 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1796 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.