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FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VGEJ)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Mai 2013
Notierungsdatum
22. Mai 2013
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT09U
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
ISIN
IE00B9F5YL18
WKN
A1T8FT
Registrierte Länder
Österreich, Chile, Norwegen, Belgien, Italien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Finnland, Mexiko, Niederlande, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Irland, Portugal, Schweden, Liechtenstein, Deutschland und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Pacific | 40,06 % | 40,06 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 37,68 % | 37,67 % | 0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 12,45 % | 12,44 % | 0,01 % |
| Singapur | Pacific | 8,50 % | 8,51 % | -0,01 % |
| Neuseeland | Pacific | 1,32 % | 1,32 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,19079 % | Telecommunications | KR | 207.090.284,54 $ | 2.488.106 |
| SK hynix Inc | 6,37244 % | Technology | KR | 129.496.375,00 $ | 286.553 |
| Commonwealth Bank of Australia | 4,66131 % | Financials | AU | 94.724.014,44 $ | 884.642 |
| BHP Group Ltd | 3,87315 % | Basic Materials | AU | 78.707.416,23 $ | 2.594.607 |
| AIA Group Ltd | 2,80995 % | Financials | HK | 57.101.784,54 $ | 5.562.600 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,29829 % | Financials | SG | 46.704.296,11 $ | 1.065.680 |
| Westpac Banking Corp | 2,29218 % | Financials | AU | 46.580.075,24 $ | 1.809.609 |
| National Australia Bank Ltd | 2,24668 % | Financials | AU | 45.655.477,44 $ | 1.618.161 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,87685 % | Financials | AU | 38.139.962,18 $ | 1.573.864 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1,62864 % | Financials | HK | 33.096.062,18 $ | 632.000 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
34,94 $
Veränderung
+0,18 $0,51 % Per 16. Jan. 2026
Marktwert (EUR)
30,08 €
Veränderung
-0,03 €-0,08 % Per 16. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
34,94 $
Per 18. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
30,10 €
Per 18. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
21,48 $
Per 18. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
19,49 €
Per 18. Jan. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
13,45 $
Veränderung
+38,51 % Per 18. Jan. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
10,61 €
Veränderung
+35,25 % Per 18. Jan. 2026
Ausstehende Anteile
46.663.211
Per 31. Dez. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Jan. 2026 | 34,9375 $ | 30,0750 € |
| 15. Jan. 2026 | 34,7602 $ | 30,1000 € |
| 14. Jan. 2026 | 34,3235 $ | 29,4700 € |
| 13. Jan. 2026 | 34,2235 $ | 29,3600 € |
| 12. Jan. 2026 | 34,0747 $ | 29,3700 € |
| 09. Jan. 2026 | 33,9234 $ | 29,3300 € |
| 08. Jan. 2026 | 33,9245 $ | 29,0900 € |
| 07. Jan. 2026 | 34,0502 $ | 29,1800 € |
| 06. Jan. 2026 | 33,9489 $ | 29,1000 € |
| 05. Jan. 2026 | 33,6676 $ | 28,8300 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
2,68 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1392 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2695 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,2210 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,2444 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1626 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,2333 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,2738 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1796 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,1840 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,2123 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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