Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT14U
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE North America Index
ISIN
IE00BKX55R35
WKN
A12CXY
Registrierte Länder
Belgien, Liechtenstein, Schweden, Dänemark, Finnland, Österreich, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Italien, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Irland, Spanien, Schweiz und Deutschland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Okt. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 583 | 585 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 325,9 B | 314,6 B | 31. Okt. 2025 |
| 28,1 x | 28,0 x | 31. Okt. 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 31. Okt. 2025 | |
| 26,5 % | 26,5 % | 31. Okt. 2025 | |
| 23,7 % | 23,3 % | 31. Okt. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -18,4 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 95,64 % | 95,71 % | -0,07 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,29 % | 4,29 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,64642 % | Technology | US | 388.454.791,10 $ | 1.918.390 |
| Apple Inc | 6,35975 % | Technology | US | 323.089.446,30 $ | 1.194.990 |
| Microsoft Corp | 6,19613 % | Technology | US | 314.777.216,81 $ | 607.901 |
| Amazon.com Inc | 3,77990 % | Consumer Discretionary | US | 192.027.499,58 $ | 786.289 |
| Broadcom Inc | 2,75430 % | Technology | US | 139.924.545,39 $ | 378.553 |
| Alphabet Inc | 2,63683 % | Technology | US | 133.956.666,48 $ | 476.392 |
| Meta Platforms Inc | 2,28405 % | Technology | US | 116.034.551,15 $ | 178.969 |
| Alphabet Inc | 2,15256 % | Technology | US | 109.354.896,42 $ | 388.031 |
| Tesla Inc | 2,07208 % | Consumer Discretionary | US | 105.266.299,84 $ | 230.564 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,39977 % | Financials | US | 71.111.436,48 $ | 148.912 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
167,04 $
Veränderung
-1,77 $-1,05 % Per 12. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
142,08 €
Veränderung
-0,88 €-0,62 % Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
168,81 $
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
144,98 €
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
121,38 $
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
109,70 €
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
47,43 $
Veränderung
+28,10 % Per 14. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
35,28 €
Veränderung
+24,33 % Per 14. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
16.914.589
Per 30. Nov. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 12. Dez. 2025 | 167,0424 $ | 142,0800 € |
| 11. Dez. 2025 | 168,8087 $ | 142,9600 € |
| 10. Dez. 2025 | 168,3979 $ | 143,8200 € |
| 09. Dez. 2025 | 167,2770 $ | 144,2400 € |
| 08. Dez. 2025 | 167,4107 $ | 144,0000 € |
| 05. Dez. 2025 | 167,9733 $ | 144,3800 € |
| 04. Dez. 2025 | 167,6766 $ | 143,6800 € |
| 03. Dez. 2025 | 167,4294 $ | 143,5400 € |
| 02. Dez. 2025 | 166,8864 $ | 143,5400 € |
| 01. Dez. 2025 | 166,4671 $ | 143,5400 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
0,95 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3836 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,4089 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4133 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,3885 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,3679 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,3343 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3810 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,3590 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,3389 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,3536 $ | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse
Fondsticker
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