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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
AWNT05EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe ex U.K. Index
ISIN
IE00BKX55S42
WKN
A12CXZ
Registrierte Länder
Liechtenstein, Irland, Luxemburg, Mexiko, Dänemark, Spanien, Chile, Niederlande, Schweden, Belgien, Deutschland, Italien, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Österreich, Finnland, Frankreich, Norwegen und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 430 | 410 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 73,4 B | 70,4 B | 30. Sept. 2025 |
| 16,6 x | 16,6 x | 30. Sept. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30. Sept. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 30. Sept. 2025 | |
| 14,9 % | 15,0 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -24,0 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 20,12 % | 21,03 % | -0,91 % |
| Deutschland | Europa | 19,18 % | 19,17 % | 0,01 % |
| Schweiz | Europa | 18,36 % | 18,36 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 9,30 % | 9,31 % | -0,01 % |
| Spanien | Europa | 7,17 % | 7,17 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 6,99 % | 6,99 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 6,42 % | 6,42 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 3,60 % | 3,66 % | -0,06 % |
| Belgien | Europa | 2,12 % | 2,13 % | -0,01 % |
| Finnland | Europa | 2,11 % | 2,11 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,97 % | 0,00 % | 0,97 % |
| Polen | Europa | 0,81 % | 0,81 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 0,64 % | 0,64 % | 0,00 % |
| Österreich | Europa | 0,61 % | 0,61 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,80073 % | Technology | NL | 154.637.737,80 € | 186.738 |
| SAP SE | 2,73393 % | Technology | DE | 111.233.659,90 € | 488.081 |
| Novartis AG | 2,33362 % | Health Care | CH | 94.946.471,63 € | 886.580 |
| Nestle SA | 2,30724 % | Consumer Staples | CH | 93.873.060,55 € | 1.201.052 |
| Roche Holding AG | 2,28047 % | Health Care | CH | 92.784.219,63 € | 333.755 |
| Siemens AG | 1,96374 % | Industrials | DE | 79.897.286,40 € | 348.592 |
| Novo Nordisk A/S | 1,71670 % | Health Care | DK | 69.846.413,91 € | 1.512.756 |
| Allianz SE | 1,61089 % | Financials | DE | 65.541.084,20 € | 183.383 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,54903 % | Consumer Discretionary | FR | 63.024.222,00 € | 121.084 |
| Banco Santander SA | 1,53466 % | Financials | ES | 62.439.647,00 € | 7.036.246 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
44,29 €
Veränderung
-0,26 €-0,58 % Per 31. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
44,33 €
Veränderung
-0,24 €-0,54 % Per 31. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
44,78 €
Per 01. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
44,81 €
Per 01. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
36,71 €
Per 01. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
36,69 €
Per 01. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
8,07 €
Veränderung
+18,02 % Per 01. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
8,12 €
Veränderung
+18,11 % Per 01. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
71.425.499
Per 30. Sept. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. Okt. 2025 | 44,2925 € | 44,3300 € |
| 30. Okt. 2025 | 44,5517 € | 44,5700 € |
| 29. Okt. 2025 | 44,6057 € | 44,6450 € |
| 28. Okt. 2025 | 44,6832 € | 44,7100 € |
| 27. Okt. 2025 | 44,7774 € | 44,8050 € |
| 24. Okt. 2025 | 44,6760 € | 44,6950 € |
| 23. Okt. 2025 | 44,6049 € | 44,5900 € |
| 22. Okt. 2025 | 44,4474 € | 44,4650 € |
| 21. Okt. 2025 | 44,6626 € | 44,6900 € |
| 20. Okt. 2025 | 44,6013 € | 44,6200 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
2,80 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0901 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8652 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1268 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1309 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0963 € | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,7919 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1195 € | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,0998 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0989 € | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,7192 € | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores
Fondsticker
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