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FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
AWNT05EU
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe ex U.K. Index
ISIN
IE00BKX55S42
WKN
A12CXZ
Registrierte Länder
Belgien, Bulgarien, Chile, Frankreich, Ungarn, Norwegen, Malta, Litauen, Spanien, Deutschland, Liechtenstein, Niederlande, Kroatien, Italien, Slowenien, Österreich, Griechenland, Irland, Tschechische Republik, Estland, Island, Mexiko, Slowakei, Lettland, Rumänien, Schweden, Dänemark, Vereinigtes Königreich, Finnland, Portugal, Luxemburg, Schweiz und Zypern
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Europa | 18,90 % | 18,89 % | 0,01 % |
| Frankreich | Europa | 18,80 % | 18,80 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 16,94 % | 16,93 % | 0,01 % |
| Niederlande | Europa | 11,66 % | 11,66 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 7,88 % | 7,92 % | -0,04 % |
| Italien | Europa | 7,38 % | 7,37 % | 0,01 % |
| Schweden | Europa | 6,43 % | 6,43 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 2,37 % | 2,38 % | -0,01 % |
| Norwegen | Europa | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Österreich | Europa | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Portugal | Europa | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6,74457 % | Technology | NL | 319.435.033,80 € | 185.567 |
| Novartis AG | 2,60019 % | Health Care | CH | 123.149.520,62 € | 897.249 |
| Roche Holding AG | 2,57827 % | Health Care | CH | 122.111.558,11 € | 338.391 |
| Nestle SA | 2,35399 % | Consumer Staples | CH | 111.489.391,56 € | 1.237.606 |
| Siemens AG | 2,09490 % | Industrials | DE | 99.218.116,15 € | 352.901 |
| Banco Santander SA | 1,77526 % | Financials | ES | 84.079.420,69 € | 6.957.913 |
| Allianz SE | 1,60064 % | Financials | DE | 75.809.287,00 € | 183.070 |
| Schneider Electric SE | 1,57351 % | Industrials | FR | 74.524.218,80 € | 261.122 |
| ABB Ltd | 1,49357 % | Industrials | CH | 70.738.020,45 € | 744.892 |
| Iberdrola SA | 1,49098 % | Utilities | ES | 70.615.665,12 € | 3.233.318 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
50,97 €
Veränderung
+0,46 €0,90 % Per 04. Aug. 2026
Marktwert (EUR)
51,04 €
Veränderung
+0,47 €0,93 % Per 04. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
50,97 €
Per 05. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
51,04 €
Per 05. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
41,71 €
Per 05. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
41,77 €
Per 05. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
9,26 €
Veränderung
+18,17 % Per 05. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
9,27 €
Veränderung
+18,16 % Per 05. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
66.067.607
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 04. Aug. 2026 | 50,9686 € | 51,0400 € |
| 03. Aug. 2026 | 50,5133 € | 50,5700 € |
| 31. Juli 2026 | 50,1683 € | 50,2400 € |
| 30. Juli 2026 | 50,2341 € | 50,2900 € |
| 29. Juli 2026 | 49,7272 € | 49,7850 € |
| 28. Juli 2026 | 49,9848 € | 50,0600 € |
| 27. Juli 2026 | 49,8438 € | 49,8500 € |
| 24. Juli 2026 | 49,8636 € | 49,9050 € |
| 23. Juli 2026 | 49,4549 € | 49,4750 € |
| 22. Juli 2026 | 50,1060 € | 50,1200 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
2,47 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,8768 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,1225 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1441 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0901 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8652 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1268 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1309 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0963 € | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,7919 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1195 € | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores