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FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Distributing (VMID)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
55 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
MCXNUK
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE 250 Index in GBP
ISIN
IE00BKX55Q28
WKN
A12CX0
Registrierte Länder
Dänemark, Deutschland, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, Norwegen, Luxemburg, Finnland, Schweden, Portugal, Schweiz, Irland und Liechtenstein
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,15 % | 100,00 % | -0,85 % |
| Guernsey | Europa | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Jersey | Europa | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 1,42009 % | Financials | GB | 32.508.055,84 £ | 2.404.442 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,28610 % | Real Estate | GB | 29.440.759,81 £ | 17.810.502 |
| Johnson Matthey PLC | 1,26058 % | Basic Materials | GB | 28.856.664,00 £ | 1.222.740 |
| abrdn plc | 1,24907 % | Financials | GB | 28.593.174,12 £ | 13.152.334 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,20119 % | Consumer Discretionary | GB | 27.496.985,25 £ | 25.758.300 |
| Investec PLC | 1,13456 % | Financials | GB | 25.971.826,56 £ | 4.271.682 |
| Balfour Beatty PLC | 1,11290 % | Industrials | GB | 25.476.048,36 £ | 3.568.074 |
| WPP PLC | 1,03756 % | Consumer Discretionary | GB | 23.751.346,13 £ | 7.869.896 |
| Bank of Georgia Group PLC | 1,02749 % | Financials | GB | 23.520.799,00 £ | 233.110 |
| RS GROUP PLC | 1,00618 % | Industrials | GB | 23.032.878,10 £ | 3.437.743 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
35,89 £
Veränderung
-0,31 £-0,86 % Per 23. Feb. 2026
Marktwert (EUR)
41,17 €
Veränderung
+0,04 €0,10 % Per 24. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
36,21 £
Per 24. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
41,51 €
Per 24. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
27,18 £
Per 24. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
31,67 €
Per 24. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
9,03 £
Veränderung
+24,94 % Per 24. Feb. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
9,84 €
Veränderung
+23,71 % Per 24. Feb. 2026
Ausstehende Anteile
44.208.577
Per 31. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 24. Feb. 2026 | — | 41,1650 € |
| 23. Feb. 2026 | 35,8938 £ | 41,1250 € |
| 20. Feb. 2026 | 36,2061 £ | 41,5050 € |
| 19. Feb. 2026 | 35,9350 £ | 41,1000 € |
| 18. Feb. 2026 | 36,0977 £ | 41,4050 € |
| 17. Feb. 2026 | 35,8980 £ | 41,0650 € |
| 16. Feb. 2026 | 35,6229 £ | 40,9750 € |
| 13. Feb. 2026 | 35,7029 £ | 40,9950 € |
| 12. Feb. 2026 | 35,5151 £ | 40,8250 € |
| 11. Feb. 2026 | 35,6648 £ | 41,0350 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026
3,76 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3102 £ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2860 £ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,5532 £ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1828 £ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,2504 £ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,2633 £ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,3775 £ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1504 £ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,2582 £ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,2481 £ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, CHF, EUR
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse
Fondsticker
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