Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.
FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Distributing (VMID)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
55 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
MCXNUK
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE 250 Index in GBP
ISIN
IE00BKX55Q28
WKN
A12CX0
Registrierte Länder
Vereinigtes Königreich, Finnland, Schweden, Österreich, Dänemark, Portugal, Norwegen, Liechtenstein, Deutschland, Schweiz, Spanien, Irland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich und Italien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Nov. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 251 | 250 | 30. Nov. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 1,8 B | 1,8 B | 30. Nov. 2025 |
| 13,3 x | 13,3 x | 30. Nov. 2025 | |
| 1,2 x | 1,2 x | 30. Nov. 2025 | |
| 8,5 % | 8,5 % | 30. Nov. 2025 | |
| 7,7 % | 7,7 % | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | 15,1 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Nov. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,13 % | 100,00 % | -0,87 % |
| Guernsey | Europa | 0,67 % | 0,00 % | 0,67 % |
| Jersey | Europa | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Nov. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectris PLC | 1,31184 % | Industrials | GB | 29.282.238,18 £ | 708.327 |
| British Land Co PLC/The | 1,28191 % | Real Estate | GB | 28.614.177,76 £ | 7.033.967 |
| IG Group Holdings PLC | 1,23140 % | Financials | GB | 27.486.578,75 £ | 2.421.725 |
| abrdn plc | 1,21159 % | Financials | GB | 27.044.392,54 £ | 13.052.313 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,18293 % | Real Estate | GB | 26.404.676,06 £ | 17.745.078 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,17468 % | Consumer Discretionary | GB | 26.220.584,25 £ | 25.556.125 |
| Balfour Beatty PLC | 1,13183 % | Industrials | GB | 25.264.145,28 £ | 3.588.657 |
| Johnson Matthey PLC | 1,08156 % | Basic Materials | GB | 24.142.083,00 £ | 1.213.170 |
| Bellway PLC | 1,04852 % | Consumer Discretionary | GB | 23.404.475,64 £ | 825.846 |
| Investec PLC | 1,03772 % | Financials | GB | 23.163.517,27 £ | 4.238.521 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
35,03 £
Veränderung
+0,22 £0,63 % Per 09. Jan. 2026
Marktwert (EUR)
40,44 €
Veränderung
+0,26 €0,65 % Per 09. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
35,03 £
Per 10. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
40,44 €
Per 10. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
27,18 £
Per 10. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
31,67 €
Per 10. Jan. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
7,85 £
Veränderung
+22,42 % Per 10. Jan. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
8,77 €
Veränderung
+21,69 % Per 10. Jan. 2026
Ausstehende Anteile
44.951.320
Per 31. Dez. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 09. Jan. 2026 | 35,0316 £ | 40,4350 € |
| 08. Jan. 2026 | 34,8119 £ | 40,1750 € |
| 07. Jan. 2026 | 34,7854 £ | 40,0900 € |
| 06. Jan. 2026 | 34,6503 £ | 40,0400 € |
| 05. Jan. 2026 | 34,3496 £ | 39,6900 € |
| 02. Jan. 2026 | 34,0692 £ | 39,1900 € |
| 31. Dez. 2025 | 34,1546 £ | 39,2550 € |
| 30. Dez. 2025 | 34,2880 £ | 39,2550 € |
| 29. Dez. 2025 | 34,0589 £ | 39,1200 € |
| 24. Dez. 2025 | 33,9135 £ | 38,9650 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
3,90 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3102 £ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2860 £ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,5532 £ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1828 £ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,2504 £ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,2633 £ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,3775 £ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1504 £ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,2582 £ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,2481 £ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, CHF, EUR
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse
Fondsticker
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