- ISIN:IE00BFMXZJ56
- MEX ID:VRAAAC
- WKN:A2PV51
FTSE Japan UCITS ETF
FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Aktien
—
Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeZiele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
31. Jan. 2020
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
GPVAN123
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Japan Index Hedged in USD
ISIN
IE00BFMXZJ56
WKN
A2PV51
Registrierte Länder
Zypern, Tschechische Republik, Spanien, Liechtenstein, Rumänien, Österreich, Griechenland, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Belgien, Deutschland, Finnland, Litauen, Slowenien, Estland, Luxemburg, Slowakei, Dänemark, Portugal, Kroatien, Lettland, Norwegen, Schweden, Island, Italien, Schweiz, Bulgarien, Irland, Malta, Frankreich und Ungarn
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,45021 % | Financials | JP | 166.827.143,52 $ | 8.454.500 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,35754 % | Technology | JP | 162.346.100,60 $ | 342.000 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,97620 % | Technology | JP | 143.907.361,94 $ | 260.800 |
| Toyota Motor Corp | 2,88101 % | Consumer Discretionary | JP | 139.304.380,86 $ | 8.308.420 |
| Advantest Corp | 2,31720 % | Technology | JP | 112.042.952,28 $ | 563.073 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,27062 % | Financials | JP | 109.790.387,94 $ | 2.811.800 |
| SoftBank Group Corp | 2,21727 % | Telecommunications | JP | 107.211.089,37 $ | 2.922.100 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1,95994 % | Technology | JP | 94.768.118,69 $ | 1.351.662 |
| Hitachi Ltd | 1,95333 % | Industrials | JP | 94.448.757,42 $ | 3.433.300 |
| Sony Group Corp | 1,91749 % | Consumer Discretionary | JP | 92.715.877,56 $ | 4.594.100 |
Preise
Nettovermögenswert (USD)
81,15 $
Veränderung
-1,02 $-1,24 % Per 24. Juli 2026
Marktwert (USD)
81,65 $
Veränderung
+0,87 $1,07 % Per 24. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
83,83 $
Per 26. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
84,51 $
Per 26. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
55,81 $
Per 26. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
55,47 $
Per 26. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
28,02 $
Veränderung
+33,42 % Per 26. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
29,05 $
Veränderung
+34,37 % Per 26. Juli 2026
Ausstehende Anteile
1.114.515
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
31. Jan. 2020
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 24. Juli 2026 | 81,1518 $ | 81,6500 $ |
| 23. Juli 2026 | 82,1727 $ | 80,7850 $ |
| 22. Juli 2026 | 81,7916 $ | 81,7000 $ |
| 21. Juli 2026 | 81,4097 $ | 82,2000 $ |
| 20. Juli 2026 | 79,3017 $ | 80,3600 $ |
| 17. Juli 2026 | 79,2955 $ | 79,8200 $ |
| 16. Juli 2026 | 81,6906 $ | 81,5400 $ |
| 15. Juli 2026 | 83,1143 $ | 82,2200 $ |
| 14. Juli 2026 | 82,0558 $ | 83,0500 $ |
| 13. Juli 2026 | 81,3879 $ | 82,1850 $ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen und Börsen
Währungen: USD, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores