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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Mai 2019
Notierungsdatum
16. Mai 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
UKXNUK
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE 100 Index
ISIN
IE00BFMXYP42
WKN
A2PFN4
Registrierte Länder
Finnland, Luxemburg, Portugal, Spanien, Dänemark, Norwegen, Niederlande, Belgien, Deutschland, Mexiko, Schweden, Schweiz, Österreich, Irland, Frankreich, Italien, Liechtenstein und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 102 | 100 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 53,8 B | 53,8 B | 30. Sept. 2025 |
| 18,0 x | 18,0 x | 30. Sept. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30. Sept. 2025 | |
| 9,7 % | 9,7 % | 30. Sept. 2025 | |
| 13,3 % | 13,3 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -7,5 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,74 % | 100,00 % | -0,26 % |
| Guernsey | Europa | 0,26 % | 0,00 % | 0,26 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 7,91731 % | Financials | GB | 460.765.130,65 £ | 44.092.357 |
| AstraZeneca PLC | 7,30245 % | Health Care | GB | 424.982.532,90 £ | 3.800.595 |
| Shell PLC | 6,78024 % | Energy | GB | 394.591.323,92 £ | 14.909.931 |
| Unilever PLC | 4,62537 % | Consumer Staples | GB | 269.183.508,00 £ | 6.117.807 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,39716 % | Industrials | GB | 255.902.633,70 £ | 21.504.423 |
| British American Tobacco PLC | 3,44451 % | Consumer Staples | GB | 200.460.670,17 £ | 5.078.811 |
| BP PLC | 2,95678 % | Energy | GB | 172.076.169,40 £ | 40.417.186 |
| RELX PLC | 2,85090 % | Technology | GB | 165.914.308,65 £ | 4.664.445 |
| GSK PLC | 2,77452 % | Health Care | GB | 161.469.100,19 £ | 10.255.262 |
| BAE Systems PLC | 2,69711 % | Industrials | GB | 156.964.467,65 £ | 7.623.335 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
50,94 £
Veränderung
+0,31 £0,61 % Per 29. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
58,04 €
Veränderung
+0,10 €0,17 % Per 29. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
50,94 £
Per 30. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
58,04 €
Per 30. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
39,36 £
Per 30. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
45,59 €
Per 30. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
11,59 £
Veränderung
+22,74 % Per 30. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
12,45 €
Veränderung
+21,45 % Per 30. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
38.298.217
Per 30. Sept. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Mai 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 29. Okt. 2025 | 50,9420 £ | 58,0400 € |
| 28. Okt. 2025 | 50,6322 £ | 57,9400 € |
| 27. Okt. 2025 | 50,4077 £ | 57,9600 € |
| 24. Okt. 2025 | 50,3653 £ | 57,7700 € |
| 23. Okt. 2025 | 50,0157 £ | 57,5600 € |
| 22. Okt. 2025 | 49,6753 £ | 57,4200 € |
| 21. Okt. 2025 | 49,2156 £ | 56,9500 € |
| 20. Okt. 2025 | 49,0936 £ | 56,7500 € |
| 17. Okt. 2025 | 48,8379 £ | 56,3500 € |
| 16. Okt. 2025 | 49,2635 £ | 56,9600 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
3,23 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: MXN, GBP, EUR
Basiswährung: GBP
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
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- Börsenticker: VUKG
- ISIN: IE00BFMXYP42
- MEX ID: VREBRB
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- SEDOL: BJJW344
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