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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Mai 2019
    Notierungsdatum
    16. Mai 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    55 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    MCXNUK
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE 250 Index in GBP
    ISIN
    IE00BFMXVQ44
    WKN
    A2PFN5
    Registrierte Länder
    Niederlande, Spanien, Frankreich, Portugal, Schweiz, Italien, Liechtenstein, Schweden, Belgien, Luxemburg, Mexiko, Österreich, Irland, Dänemark, Finnland, Deutschland, Norwegen und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 55,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Okt. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 252 250 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 1,8 B 1,8 B 31. Okt. 2025
    13,7 x 13,7 x 31. Okt. 2025
    1,3 x 1,3 x 31. Okt. 2025
    8,5 % 8,5 % 31. Okt. 2025
    8,0 % 7,9 % 31. Okt. 2025
    Umschlagshäufigkeit 15,1 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 99,19 % 100,00 % -0,81 %
    GuernseyEuropa 0,62 % 0,00 % 0,62 %
    JerseyEuropa 0,20 % 0,00 % 0,20 %
    AnderAndere 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Spectris PLC 1,31815 % Industrials GB 30.152.698,42 £ 734.357
    IG Group Holdings PLC 1,22272 % Financials GB 27.969.855,26 £ 2.510.759
    Taylor Wimpey PLC 1,21851 % Consumer Discretionary GB 27.873.651,03 £ 26.495.866
    British Land Co PLC/The 1,21016 % Real Estate GB 27.682.626,09 £ 7.292.578
    Tritax Big Box REIT PLC 1,20720 % Real Estate GB 27.614.730,06 £ 18.397.555
    abrdn plc 1,20087 % Financials GB 27.470.091,95 £ 13.532.065
    Johnson Matthey PLC 1,17227 % Basic Materials GB 26.815.826,96 £ 1.257.778
    Investec PLC 1,10075 % Financials GB 25.179.717,18 £ 4.394.366
    Balfour Beatty PLC 1,09298 % Industrials GB 25.002.109,44 £ 3.720.552
    JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund 1,05121 % Financials GB 24.046.517,11 £ 4.124.617

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    40,61 £
    Veränderung
    +0,04 £0,09 %
    Per 03. Dez. 2025
    Marktwert (EUR)
    46,74 €
    Veränderung
    +0,28 €0,61 %
    Per 04. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    41,43 £
    Per 04. Dez. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    47,45 €
    Per 04. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    31,94 £
    Per 04. Dez. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    37,20 €
    Per 04. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    9,49 £
    Veränderung
    +22,91 %
    Per 04. Dez. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    10,24 €
    Veränderung
    +21,59 %
    Per 04. Dez. 2025
    Ausstehende Anteile
    15.783.719
    Per 30. Nov. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Mai 2019

    Notierungsdatum

    09. März 2023

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (EUR)
    04. Dez. 2025 — 46,7350 €
    03. Dez. 2025 40,6092 £ 46,4500 €
    02. Dez. 2025 40,5722 £ 46,1100 €
    01. Dez. 2025 40,6451 £ 46,2900 €
    28. Nov. 2025 40,9104 £ 46,7300 €
    27. Nov. 2025 40,7750 £ 46,5850 €
    26. Nov. 2025 40,3695 £ 46,0800 €
    25. Nov. 2025 39,8759 £ 45,4700 €
    24. Nov. 2025 39,4966 £ 44,9100 €
    21. Nov. 2025 39,4073 £ 44,8700 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025

    3,66 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, EUR

    Basiswährung: GBP

    Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
    • Bloomberg: VMIG GY
    • Börsenticker: VMIG
    • ISIN: IE00BFMXVQ44
    • MEX ID: VREBRC
    • Reuters: VMI1.DE
    • SEDOL: BKBX0Q3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
    • Börsenticker: VMIG
    • Bloomberg: VMIG IM
    • ISIN: IE00BFMXVQ44
    • Reuters: VMIG.MI
    • SEDOL: BR84176
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
    • Bloomberg: VMIG GY
    • Börsenticker: VMIG
    • ISIN: IE00BFMXVQ44
    • Reuters: VMI1.DE
    • SEDOL: BKBX0Q3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIGGBP
    • Bloomberg: VMIG LN
    • ISIN: IE00BFMXVQ44
    • Reuters: VMIG.L
    • SEDOL: BH3JGD7
    • Börsenticker: VMIG
    • Bloomberg: VMIG MM
    • ISIN: IE00BFMXVQ44
    • Reuters: VMIG.MX
    • SEDOL: BK950T4

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

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