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FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VMIG)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Mai 2019
Notierungsdatum
16. Mai 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
55 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
MCXNUK
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE 250 Index in GBP
ISIN
IE00BFMXVQ44
WKN
A2PFN5
Registrierte Länder
Frankreich, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Italien, Deutschland, Finnland, Spanien, Mexiko, Schweiz, Niederlande, Liechtenstein, Irland, Portugal, Belgien, Dänemark, Schweden und Österreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,14 % | 100,00 % | -0,86 % |
| Guernsey | Europa | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Jersey | Europa | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 1,35680 % | Financials | GB | 31.364.429,94 £ | 2.410.794 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,26295 % | Consumer Discretionary | GB | 29.195.116,15 £ | 25.824.959 |
| abrdn plc | 1,25380 % | Financials | GB | 28.983.601,70 £ | 13.186.352 |
| Investec PLC | 1,18938 % | Financials | GB | 27.494.324,10 £ | 4.282.605 |
| Bank of Georgia Group PLC | 1,17578 % | Financials | GB | 27.180.007,80 £ | 233.706 |
| Balfour Beatty PLC | 1,17540 % | Industrials | GB | 27.171.127,69 £ | 3.577.502 |
| Johnson Matthey PLC | 1,06703 % | Basic Materials | GB | 24.666.114,00 £ | 1.225.950 |
| RS GROUP PLC | 1,03850 % | Industrials | GB | 24.006.453,56 £ | 3.446.727 |
| Rotork PLC | 1,00580 % | Industrials | GB | 23.250.534,07 £ | 6.026.577 |
| Bellway PLC | 1,00573 % | Consumer Discretionary | GB | 23.249.086,42 £ | 834.497 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
40,97 £
Veränderung
-0,18 £-0,44 % Per 13. März 2026
Marktwert (EUR)
47,47 €
Veränderung
-0,34 €-0,70 % Per 13. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
44,06 £
Per 16. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
50,50 €
Per 16. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
31,94 £
Per 16. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
37,20 €
Per 16. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
12,13 £
Veränderung
+27,52 % Per 16. März 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
13,30 €
Veränderung
+26,34 % Per 16. März 2026
Ausstehende Anteile
15.636.634
Per 28. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Mai 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 13. März 2026 | 40,9730 £ | 47,4700 € |
| 12. März 2026 | 41,1559 £ | 47,8050 € |
| 11. März 2026 | 41,5302 £ | 48,2700 € |
| 10. März 2026 | 41,7359 £ | 48,4250 € |
| 09. März 2026 | 41,0055 £ | 47,4100 € |
| 06. März 2026 | 41,7538 £ | 48,2100 € |
| 05. März 2026 | 42,1236 £ | 48,5150 € |
| 04. März 2026 | 42,4655 £ | 48,7950 € |
| 03. März 2026 | 42,0906 £ | 48,4300 € |
| 02. März 2026 | 43,4428 £ | 49,7300 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
3,59 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR
Basiswährung: GBP
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
- Bloomberg: VMIG GY
- Börsenticker: VMIG
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- MEX ID: VREBRC
- Reuters: VMI1.DE
- SEDOL: BKBX0Q3
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- Börsenticker: VMIG
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- SEDOL: BKBX0Q3
- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGGBP
- Bloomberg: VMIG LN
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- Reuters: VMIG.L
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- SEDOL: BK950T4