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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT09U
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
ISIN
IE00BK5BQZ41
WKN
A2PLTA
Registrierte Länder
Liechtenstein, Mexiko, Niederlande, Spanien, Belgien, Irland, Luxemburg, Schweden, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Norwegen, Deutschland, Italien, Schweiz, Portugal und Österreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 371 | 369 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 37,2 B | 37,2 B | 30. Sept. 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 30. Sept. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30. Sept. 2025 | |
| 10,8 % | 10,8 % | 30. Sept. 2025 | |
| 7,9 % | 7,9 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -5,6 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Pacific | 43,98 % | 43,98 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 32,59 % | 32,58 % | 0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 13,42 % | 13,46 % | -0,04 % |
| Singapur | Pacific | 8,52 % | 8,53 % | -0,01 % |
| Neuseeland | Pacific | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Kaimaninseln | Schwellenmärkte | 0,05 % | 0,00 % | 0,05 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,95777 % | Telecommunications | KR | 150.026.451,30 $ | 2.508.875 |
| Commonwealth Bank of Australia | 5,25388 % | Financials | AU | 99.050.485,04 $ | 895.469 |
| BHP Group Ltd | 3,92778 % | Basic Materials | AU | 74.049.708,70 $ | 2.627.110 |
| SK hynix Inc | 3,81020 % | Technology | KR | 71.833.095,76 $ | 290.030 |
| AIA Group Ltd | 2,86645 % | Financials | HK | 54.040.751,12 $ | 5.632.400 |
| National Australia Bank Ltd | 2,54294 % | Financials | AU | 47.941.544,84 $ | 1.638.444 |
| Westpac Banking Corp | 2,51026 % | Financials | AU | 47.325.420,10 $ | 1.832.375 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,27071 % | Financials | SG | 42.809.360,07 $ | 1.078.980 |
| Wesfarmers Ltd | 1,95562 % | Consumer Discretionary | AU | 36.868.994,63 $ | 604.546 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1,92882 % | Financials | HK | 36.363.708,81 $ | 640.100 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
40,15 $
Veränderung
-0,14 $-0,35 % Per 30. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
34,74 €
Veränderung
-0,20 €-0,56 % Per 30. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
40,29 $
Per 31. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
34,94 €
Per 31. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
26,54 $
Per 31. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
24,09 €
Per 31. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
13,75 $
Veränderung
+34,13 % Per 31. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
10,85 €
Veränderung
+31,06 % Per 31. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
13.050.347
Per 30. Sept. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 30. Okt. 2025 | 40,1498 $ | 34,7400 € |
| 29. Okt. 2025 | 40,2912 $ | 34,9350 € |
| 28. Okt. 2025 | 40,0573 $ | 34,5500 € |
| 27. Okt. 2025 | 40,2157 $ | 34,5650 € |
| 24. Okt. 2025 | 39,4647 $ | 34,1300 € |
| 23. Okt. 2025 | 39,1140 $ | 33,7600 € |
| 22. Okt. 2025 | 39,2819 $ | 33,6400 € |
| 21. Okt. 2025 | 39,2435 $ | 33,7750 € |
| 20. Okt. 2025 | 39,1995 $ | 33,8150 € |
| 17. Okt. 2025 | 38,6321 $ | 33,1550 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF, USD, EUR, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
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- Börsenticker: VGEK
- ISIN: IE00BK5BQZ41
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- Bloomberg: VAPUN MM
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