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Germany All Cap UCITS ETF
Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird.
- Der Fonds versucht: 1. soweit möglich die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
ACDEUNT
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Germany All Cap Index
ISIN
IE00BG143G97
WKN
A2JF6S
Registrierte Länder
Österreich, Niederlande, Frankreich, Portugal, Dänemark, Mexiko, Irland, Belgien, Deutschland, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Finnland, Italien, Spanien, Schweden, Liechtenstein, Schweiz, Chile und Luxemburg
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europa | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 10,93849 % | Industrials | DE | 29.065.284,20 € | 107.729 |
| SAP SE | 8,81307 % | Technology | DE | 23.417.710,54 € | 150.829 |
| Allianz SE | 8,01930 % | Financials | DE | 21.308.544,00 € | 55.840 |
| Siemens Energy AG | 6,69459 % | Energy | DE | 17.788.589,28 € | 108.972 |
| Infineon Technologies AG | 5,82251 % | Technology | DE | 15.471.326,95 € | 190.745 |
| Deutsche Telekom AG | 5,44155 % | Telecommunications | DE | 14.459.062,02 € | 501.007 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,26600 % | Financials | DE | 8.678.280,10 € | 19.187 |
| Rheinmetall AG | 3,22041 % | Industrials | DE | 8.557.134,40 € | 6.616 |
| Deutsche Bank AG | 2,69105 % | Financials | DE | 7.150.547,60 € | 256.660 |
| Deutsche Post AG | 2,61413 % | Industrials | DE | 6.946.150,40 € | 135.667 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
35,46 €
Veränderung
+0,35 €1,00 % Per 15. Juni 2026
Marktwert (EUR)
35,46 €
Veränderung
+0,31 €0,90 % Per 15. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
36,31 €
Per 16. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
36,18 €
Per 16. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
31,83 €
Per 16. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
31,85 €
Per 16. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,47 €
Veränderung
+12,32 % Per 16. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
4,34 €
Veränderung
+11,98 % Per 16. Juni 2026
Ausstehende Anteile
7.353.318
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 15. Juni 2026 | 35,4621 € | 35,4600 € |
| 12. Juni 2026 | 35,1119 € | 35,1450 € |
| 11. Juni 2026 | 34,5150 € | 34,5250 € |
| 10. Juni 2026 | 34,4888 € | 34,4750 € |
| 09. Juni 2026 | 34,8408 € | 34,8500 € |
| 08. Juni 2026 | 35,1308 € | 35,1250 € |
| 05. Juni 2026 | 35,3455 € | 35,3450 € |
| 04. Juni 2026 | 35,6522 € | — |
| 03. Juni 2026 | 35,5395 € | 35,5700 € |
| 02. Juni 2026 | 35,9860 € | 35,9900 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
2,11 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,6592 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0941 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0320 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0000 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,6326 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0716 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0000 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0034 € | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,6314 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0682 € | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse