Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Mai 2019
Notierungsdatum
16. Mai 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
SPTR500N
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Vergleichsindex
S&P 500 Net Total Return
ISIN
IE00BFMXXD54
WKN
A2PFN2
Registrierte Länder
Finnland, Deutschland, Mexiko, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Spanien, Österreich, Frankreich, Liechtenstein, Portugal, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Irland, Belgien, Luxemburg und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Nov. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 503 | 503 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 401,5 B | 401,5 B | 30. Nov. 2025 |
| 28,3 x | 28,3 x | 30. Nov. 2025 | |
| 5,1 x | 5,1 x | 30. Nov. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 30. Nov. 2025 | |
| 23,8 % | 23,8 % | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -21,6 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,44814 % | Information Technology | US | 6.705.230.573,65 $ | 33.113.885 |
| Apple Inc | 6,86075 % | Information Technology | US | 5.445.326.422,12 $ | 20.140.276 |
| Microsoft Corp | 6,58131 % | Information Technology | US | 5.223.538.863,12 $ | 10.087.752 |
| Amazon.com Inc | 4,05275 % | Consumer Discretionary | US | 3.216.641.401,82 $ | 13.171.081 |
| Broadcom Inc | 2,97271 % | Information Technology | US | 2.359.421.476,74 $ | 6.383.198 |
| Alphabet Inc | 2,79689 % | Communication Services | US | 2.219.873.575,92 $ | 7.894.568 |
| Meta Platforms Inc | 2,40451 % | Communication Services | US | 1.908.444.159,00 $ | 2.943.540 |
| Alphabet Inc | 2,25021 % | Communication Services | US | 1.785.973.658,70 $ | 6.337.285 |
| Tesla Inc | 2,19066 % | Consumer Discretionary | US | 1.738.711.969,28 $ | 3.808.288 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,49732 % | Financials | US | 1.188.414.162,18 $ | 2.488.617 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
131,09 $
Veränderung
-1,41 $-1,06 % Per 12. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
111,52 €
Veränderung
-0,69 €-0,61 % Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
132,50 $
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
113,91 €
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
95,02 $
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
85,95 €
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
37,48 $
Veränderung
+28,29 % Per 14. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
27,96 €
Veränderung
+24,54 % Per 14. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
222.721.713
Per 30. Nov. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Mai 2019
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 12. Dez. 2025 | 131,0934 $ | 111,5200 € |
| 11. Dez. 2025 | 132,4998 $ | 112,2050 € |
| 10. Dez. 2025 | 132,2238 $ | 112,9250 € |
| 09. Dez. 2025 | 131,3340 $ | 113,2650 € |
| 08. Dez. 2025 | 131,4484 $ | 113,1000 € |
| 05. Dez. 2025 | 131,8987 $ | 113,3300 € |
| 04. Dez. 2025 | 131,6269 $ | 112,7650 € |
| 03. Dez. 2025 | 131,4775 $ | 112,6700 € |
| 02. Dez. 2025 | 131,0830 $ | 112,7500 € |
| 01. Dez. 2025 | 130,7593 $ | 112,7500 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, USD, GBP, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
- Bloomberg: VUAA GY
- Börsenticker: VUAA
- ISIN: IE00BFMXXD54
- MEX ID: VREBRA
- Reuters: VUA1.DE
- SEDOL: BJJW355
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- Bloomberg: VUAG LN
- ISIN: IE00BFMXXD54
- Reuters: VAVUAG.L
- SEDOL: BH3JG59
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- ISIN: IE00BFMXXD54
- Reuters: VUAA.L
- SEDOL: BH3T3H0
- Börsenticker: VUAA