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FTSE Japan UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VJPE)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
31. Jan. 2020
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
GPVAN121
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Japan Index Hedged in EUR
ISIN
IE00BFMXYY33
WKN
A2PL2G
Registrierte Länder
Luxemburg, Schweden, Spanien, Liechtenstein, Belgien, Finnland, Frankreich, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Italien, Niederlande, Österreich, Irland, Schweiz, Portugal und Deutschland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,12981 % | Consumer Discretionary | JP | 205.265.485,99 € | 8.378.320 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,31396 % | Financials | JP | 164.714.911,13 € | 8.663.000 |
| Hitachi Ltd | 2,33475 % | Industrials | JP | 116.044.815,37 € | 3.466.800 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,25090 % | Financials | JP | 111.877.420,02 € | 2.912.600 |
| Sony Group Corp | 2,22525 % | Consumer Discretionary | JP | 110.602.530,02 € | 4.740.000 |
| Advantest Corp | 1,99776 % | Technology | JP | 99.295.212,49 € | 577.373 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,98217 % | Technology | JP | 98.520.384,31 € | 349.500 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,77356 % | Financials | JP | 88.151.619,41 € | 1.924.580 |
| Mitsubishi Corp | 1,76235 % | Industrials | JP | 87.594.606,89 € | 2.585.200 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,63234 % | Industrials | JP | 81.132.862,77 € | 2.526.300 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
63,81 €
Veränderung
-1,91 €-2,90 % Per 19. März 2026
Marktwert (EUR)
62,89 €
Veränderung
-1,79 €-2,77 % Per 19. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
69,64 €
Per 20. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
69,27 €
Per 20. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
39,57 €
Per 20. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
40,44 €
Per 20. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
30,08 €
Veränderung
+43,18 % Per 20. März 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
28,83 €
Veränderung
+41,63 % Per 20. März 2026
Ausstehende Anteile
1.205.771
Per 28. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
31. Jan. 2020
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 19. März 2026 | 63,8056 € | 62,8900 € |
| 18. März 2026 | 65,7140 € | 64,6800 € |
| 17. März 2026 | 64,1318 € | 64,6300 € |
| 16. März 2026 | 63,8485 € | 64,5300 € |
| 13. März 2026 | 64,1821 € | 63,8200 € |
| 12. März 2026 | 64,5842 € | 64,3500 € |
| 11. März 2026 | 65,3758 € | 64,8600 € |
| 10. März 2026 | 64,7385 € | 65,9600 € |
| 09. März 2026 | 63,1726 € | 63,7400 € |
| 06. März 2026 | 65,7188 € | 63,8900 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVJPEEUR
- Bloomberg: VJPE GY
- Börsenticker: VJPE
- ISIN: IE00BFMXYY33
- MEX ID: VRAAAD
- Reuters: VJPE.DE
- SEDOL: BK9CX41
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- Börsenticker: VJPE
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- ISIN: IE00BFMXYY33
- Reuters: VJPE.MI
- SEDOL: BKVD375
- Ticker iNav Bloomberg: IVJPEEUR
- Bloomberg: VJPE GY
- Börsenticker: VJPE
- ISIN: IE00BFMXYY33
- Reuters: VJPE.DE
- SEDOL: BK9CX41