- Citi: QB1C
- ISIN: IE00BG47KG48
- MEX ID: VIPTRA
- WKN: A2PJZH
Global Aggregate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Anleihen
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611GB
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in GBP
ISIN
IE00BG47KG48
WKN
A2PJZH
Registrierte Länder
Niederlande, Portugal, Schweden, Spanien, Österreich, Guernsey, C.I., Finnland, Luxemburg, Deutschland, Italien, Liechtenstein, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Irland, Schweiz, Belgien, Insel Man, Jersey, C.I., Dänemark und Frankreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,27 % | 45,73 % | -0,46 % |
| Frankreich | Europa | 6,02 % | 6,24 % | -0,22 % |
| Japan | Pacific | 5,61 % | 5,68 % | -0,07 % |
| Deutschland | Europa | 5,33 % | 5,71 % | -0,38 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,34 % | 4,47 % | -0,13 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,12 % | 4,14 % | -0,02 % |
| Italien | Europa | 3,86 % | 3,83 % | 0,03 % |
| Supranational | Andere | 3,18 % | 3,25 % | -0,07 % |
| Spanien | Europa | 2,76 % | 2,73 % | 0,03 % |
| Australien | Pacific | 1,93 % | 2,06 % | -0,13 % |
| Ander | Andere | 1,51 % | 0,00 % | 1,51 % |
| Südkorea | Pacific | 1,40 % | 1,44 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgien | Europa | 1,20 % | 1,14 % | 0,06 % |
| Schweiz | Europa | 0,83 % | 0,85 % | -0,02 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 1,12 % | 0,03 % | 1,09 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,12 % | 44,71 % | -0,59 % |
| 5 - 10 Jahre | 32,31 % | 32,42 % | -0,11 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,32 % | 6,39 % | -0,07 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,51 % | 5,63 % | -0,12 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,78 % | 3,97 % | -0,19 % |
| Über 25 Jahre | 6,84 % | 6,86 % | -0,02 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,35045 % | 19.661.868,93 £ | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,32978 % | 18.502.504,39 £ | 13.600.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,29776 % | 16.705.672,85 £ | 14.120.000 | 3,45 % | 15. Juli 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,28957 % | 16.246.026,73 £ | 14.039.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24178 % | 13.565.145,15 £ | 15.499.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23392 % | 13.124.100,00 £ | 13.120.000 | 3,88 % | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23390 % | 13.122.678,44 £ | 13.522.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21766 % | 12.211.851,16 £ | 12.474.000 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21737 % | 12.195.404,36 £ | 12.275.000 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| Bundesobligation | 0,20528 % | 11.517.409,41 £ | 10.000.000 | 1,30 % | 15. Okt. 2027 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
22,16 £
Veränderung
-0,05 £-0,22 % Per 19. Mai 2026
Marktwert (GBP)
22,28 £
Veränderung
+0,13 £0,59 % Per 20. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
22,89 £
Per 20. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
22,91 £
Per 20. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
22,16 £
Per 20. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
22,15 £
Per 20. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,73 £
Veränderung
+3,21 % Per 20. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,77 £
Veränderung
+3,34 % Per 20. Mai 2026
Ausstehende Anteile
8.531.711
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 20. Mai 2026 | — | 22,2750 £ |
| 19. Mai 2026 | 22,1590 £ | 22,1450 £ |
| 18. Mai 2026 | 22,2074 £ | 22,2600 £ |
| 15. Mai 2026 | 22,2149 £ | 22,2375 £ |
| 14. Mai 2026 | 22,3486 £ | 22,3750 £ |
| 13. Mai 2026 | 22,3289 £ | 22,3250 £ |
| 12. Mai 2026 | 22,3273 £ | 22,3200 £ |
| 11. Mai 2026 | 22,3948 £ | 22,4000 £ |
| 08. Mai 2026 | 22,4490 £ | 22,4550 £ |
| 07. Mai 2026 | 22,4264 £ | 22,4400 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
3,54 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0776 £ | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0567 £ | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0692 £ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0746 £ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0588 £ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0606 £ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0741 £ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0616 £ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0573 £ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0737 £ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange