- Citi: QB1C
- ISIN: IE00BG47KG48
- MEX ID: VIPTRA
Global Aggregate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611GB
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in GBP
ISIN
IE00BG47KG48
WKN
A2PJZH
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,79 % | 45,81 % | -0,02 % |
| Frankreich | Europa | 5,86 % | 6,18 % | -0,32 % |
| Japan | Pacific | 5,64 % | 5,70 % | -0,06 % |
| Deutschland | Europa | 5,36 % | 5,71 % | -0,35 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,40 % | 4,59 % | -0,19 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,91 % | 4,00 % | -0,09 % |
| Italien | Europa | 3,74 % | 3,90 % | -0,16 % |
| Supranational | Andere | 3,06 % | 3,14 % | -0,08 % |
| Spanien | Europa | 2,73 % | 2,75 % | -0,02 % |
| Australien | Pacific | 1,84 % | 1,95 % | -0,11 % |
| Ander | Andere | 1,64 % | 0,00 % | 1,64 % |
| Südkorea | Pacific | 1,53 % | 1,52 % | 0,01 % |
| Niederlande | Europa | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgien | Europa | 1,14 % | 1,11 % | 0,03 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,82 % | 0,96 % | -0,14 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Dez. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 1,35 % | 0,03 % | 1,32 % |
| 1 - 5 Jahre | 45,17 % | 45,63 % | -0,45 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,17 % | 31,52 % | -0,35 % |
| 10 - 15 Jahre | 5,95 % | 6,18 % | -0,23 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,62 % | 5,76 % | -0,14 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,90 % | 3,95 % | -0,04 % |
| Über 25 Jahre | 6,83 % | 6,93 % | -0,10 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,42706 % | 23.705.294,53 £ | 19.900.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,36490 % | 20.254.676,23 £ | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,25881 % | 14.365.807,08 £ | 10.300.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,25769 % | 14.303.746,36 £ | 12.000.000 | 2,20 % | 11. März 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25361 % | 14.077.145,72 £ | 14.086.500 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24507 % | 13.603.507,50 £ | 14.576.000 | 1,63 % | 15. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23629 % | 13.115.944,84 £ | 14.063.000 | 1,75 % | 15. Nov. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23418 % | 12.998.931,49 £ | 13.031.000 | 3,75 % | 31. Jan. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22797 % | 12.654.110,77 £ | 13.999.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21227 % | 11.782.961,15 £ | 11.858.000 | 3,50 % | 30. Sept. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
22,83 £
Veränderung
+0,05 £0,20 % Per 13. Feb. 2026
Marktwert (GBP)
22,84 £
Veränderung
+0,11 £0,47 % Per 13. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
22,86 £
Per 16. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
22,87 £
Per 16. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
22,22 £
Per 16. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
22,20 £
Per 16. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,64 £
Veränderung
+2,81 % Per 16. Feb. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,67 £
Veränderung
+2,92 % Per 16. Feb. 2026
Ausstehende Anteile
6.486.033
Per 31. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 22,8339 £ | 22,8425 £ |
| 12. Feb. 2026 | 22,7880 £ | 22,7350 £ |
| 11. Feb. 2026 | 22,7180 £ | 22,7350 £ |
| 10. Feb. 2026 | 22,7328 £ | 22,7500 £ |
| 09. Feb. 2026 | 22,6758 £ | 22,6900 £ |
| 06. Feb. 2026 | 22,6676 £ | 22,6750 £ |
| 05. Feb. 2026 | 22,6654 £ | 22,6800 £ |
| 04. Feb. 2026 | 22,6072 £ | 22,6400 £ |
| 03. Feb. 2026 | 22,6062 £ | 22,6050 £ |
| 02. Feb. 2026 | 22,6114 £ | 22,6200 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026
3,46 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0746 £ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0588 £ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0606 £ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0741 £ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0616 £ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0573 £ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0737 £ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0750 £ | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0565 £ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0727 £ | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGPGBP
- Bloomberg: VAGP LN
- Citi: QG7Z
- ISIN: IE00BG47KG48
- Reuters: VAGP.L
- SEDOL: BK5BFP7
- Börsenticker: VAGP