- Citi: V17M
- ISIN: IE00BNDS1T77
- MEX ID: VRAABH
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Anzahl Anleihen
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H35936GB
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in GBP
ISIN
IE00BNDS1T77
WKN
A2QL80
Registrierte Länder
Jersey, C.I., Schweiz, Insel Man, Österreich, Dänemark, Liechtenstein, Norwegen, Portugal, Spanien, Irland, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Frankreich, Finnland, Schweden, Guernsey, C.I. und Luxemburg
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 58,13 % | 57,80 % | 0,33 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,52 % | 8,47 % | 0,05 % |
| Frankreich | Europa | 7,28 % | 7,18 % | 0,10 % |
| Deutschland | Europa | 4,43 % | 4,53 % | -0,10 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,21 % | 4,22 % | -0,01 % |
| Spanien | Europa | 2,95 % | 2,94 % | 0,01 % |
| Japan | Pacific | 2,61 % | 2,52 % | 0,09 % |
| Niederlande | Europa | 2,35 % | 2,44 % | -0,09 % |
| Australien | Pacific | 1,39 % | 1,53 % | -0,14 % |
| Schweden | Europa | 1,34 % | 1,24 % | 0,10 % |
| Italien | Europa | 1,05 % | 1,24 % | -0,19 % |
| Schweiz | Europa | 0,96 % | 0,97 % | -0,01 % |
| Dänemark | Europa | 0,86 % | 0,80 % | 0,06 % |
| Irland | Europa | 0,66 % | 0,68 % | -0,02 % |
| Belgien | Europa | 0,49 % | 0,47 % | 0,02 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,25 % | 0,02 % | 0,23 % |
| 1 - 5 Jahre | 42,27 % | 42,30 % | -0,03 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,68 % | 33,86 % | -0,19 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,55 % | 7,84 % | -0,29 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,64 % | 4,34 % | 0,30 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,35 % | 4,39 % | -0,04 % |
| Über 25 Jahre | 7,25 % | 7,24 % | 0,02 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| GE HealthCare Technologies Inc | 0,20025 % | 3.298.009,60 £ | 3.210.000 | 5,65 % | 15. Nov. 2027 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,18692 % | 3.078.551,97 £ | 2.950.000 | 7,35 % | 04. Nov. 2027 |
| Bank of America Corp | 0,16293 % | 2.683.403,14 £ | 2.610.000 | 5,02 % | 22. Juli 2033 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,14739 % | 2.427.411,85 £ | 2.419.000 | 4,32 % | 26. Apr. 2028 |
| Truist Financial Corp | 0,13064 % | 2.151.530,98 £ | 2.000.000 | 7,16 % | 30. Okt. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,12569 % | 2.070.086,50 £ | 2.000.000 | 5,15 % | 23. Apr. 2031 |
| Wells Fargo & Co | 0,11914 % | 1.962.191,21 £ | 1.955.000 | 4,30 % | 22. Juli 2027 |
| CVS Health Corp | 0,11816 % | 1.946.015,76 £ | 1.935.000 | 4,30 % | 25. März 2028 |
| Morgan Stanley | 0,11710 % | 1.928.604,20 £ | 1.925.000 | 4,21 % | 20. Apr. 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,11284 % | 1.858.512,00 £ | 1.825.000 | 5,71 % | 22. Apr. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
5,09 £
Veränderung
+0,01 £0,25 % Per 31. März 2026
Marktwert (GBP)
5,09 £
Veränderung
+0,01 £0,21 % Per 31. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,19 £
Per 01. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,19 £
Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
4,82 £
Per 01. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,80 £
Per 01. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,37 £
Veränderung
+7,21 % Per 01. Apr. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,40 £
Veränderung
+7,64 % Per 01. Apr. 2026
Ausstehende Anteile
36.875.931
Per 28. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 31. März 2026 | 5,0855 £ | 5,0868 £ |
| 30. März 2026 | 5,0728 £ | 5,0760 £ |
| 27. März 2026 | 5,0529 £ | 5,0595 £ |
| 26. März 2026 | 5,0658 £ | 5,0745 £ |
| 25. März 2026 | 5,0950 £ | 5,1030 £ |
| 24. März 2026 | 5,0753 £ | 5,0780 £ |
| 23. März 2026 | 5,0814 £ | 5,0748 £ |
| 20. März 2026 | 5,0651 £ | 5,0565 £ |
| 19. März 2026 | 5,0975 £ | 5,0983 £ |
| 18. März 2026 | 5,1009 £ | 5,1113 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
4,18 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IV3GSGBP
- Bloomberg: V3GS SW
- ISIN: IE00BNDS1T77
- Reuters: V3GS.S
- SEDOL: BVK5HR7
- Börsenticker: V3GS
- Ticker iNav Bloomberg: IV3GSGBP
- Bloomberg: V3GS LN
- ISIN: IE00BNDS1T77
- Reuters: V3GS.L
- SEDOL: BMV7ZF3
- Börsenticker: V3GS