- Citi: VX7X
- ISIN: IE00BNDS1X14
- MEX ID: VRAABE
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H35936US
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in USD
ISIN
IE00BNDS1X14
WKN
A2QL83
Registrierte Länder
Insel Man, Schweden, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Österreich, Belgien, Frankreich, Liechtenstein, Dänemark, Spanien, Finnland, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Jersey und C.I.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 57,98 % | 57,06 % | 0,92 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,61 % | 8,62 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 7,19 % | 7,28 % | -0,09 % |
| Deutschland | Europa | 4,53 % | 4,61 % | -0,08 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,32 % | 4,38 % | -0,06 % |
| Spanien | Europa | 2,93 % | 3,05 % | -0,12 % |
| Japan | Pacific | 2,68 % | 2,60 % | 0,08 % |
| Niederlande | Europa | 2,41 % | 2,50 % | -0,09 % |
| Australien | Pacific | 1,42 % | 1,49 % | -0,07 % |
| Schweden | Europa | 1,38 % | 1,34 % | 0,04 % |
| Schweiz | Europa | 1,16 % | 1,10 % | 0,06 % |
| Italien | Europa | 1,13 % | 1,27 % | -0,14 % |
| Irland | Europa | 0,77 % | 0,65 % | 0,12 % |
| Dänemark | Europa | 0,71 % | 0,67 % | 0,04 % |
| Finnland | Europa | 0,52 % | 0,42 % | 0,10 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,20 % | 0,01 % | 0,19 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,12 % | 43,59 % | -0,47 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,28 % | 33,01 % | 0,27 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,28 % | 7,69 % | -0,41 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,35 % | 4,11 % | 0,24 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,78 % | 4,62 % | 0,16 % |
| Über 25 Jahre | 6,98 % | 6,96 % | 0,02 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,18993 % | 2.426.619,20 $ | 2.419.000 | 4,32 % | 26. Apr. 2028 |
| Morgan Stanley Bank NA | 0,18596 % | 2.375.825,34 $ | 2.355.000 | 4,95 % | 14. Jan. 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,16145 % | 2.062.748,56 $ | 2.000.000 | 5,15 % | 23. Apr. 2031 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,13688 % | 1.748.855,99 $ | 1.690.000 | 5,58 % | 12. Juni 2029 |
| Amazon.com Inc | 0,13599 % | 1.737.428,79 $ | 1.750.000 | 3,30 % | 13. Apr. 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,12647 % | 1.615.821,47 $ | 1.650.000 | 3,88 % | 15. Apr. 2030 |
| AbbVie Inc | 0,12306 % | 1.572.234,68 $ | 1.629.000 | 3,20 % | 21. Nov. 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,11578 % | 1.479.246,87 $ | 1.520.000 | 2,70 % | 20. Aug. 2027 |
| Bank of America Corp | 0,11506 % | 1.470.002,49 $ | 1.445.000 | 4,98 % | 24. Jan. 2029 |
| Morgan Stanley | 0,10808 % | 1.380.781,77 $ | 1.345.000 | 5,17 % | 16. Jan. 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
4,49 $
Veränderung
-0,01 $-0,24 % Per 12. Dez. 2025
Marktwert (USD)
4,49 $
Veränderung
-0,02 $-0,42 % Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
4,54 $
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
4,55 $
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
4,36 $
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,34 $
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,18 $
Veränderung
+3,97 % Per 14. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,21 $
Veränderung
+4,70 % Per 14. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
6.126.274
Per 30. Nov. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
4,32 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0170 $ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0161 $ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0146 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0175 $ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0189 $ | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0146 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0190 $ | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0141 $ | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,0206 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0146 $ | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IV3GDUSD
- Bloomberg: V3GD LN
- ISIN: IE00BNDS1X14
- Reuters: V3GD.L
- SEDOL: BMV7ZJ7
- Börsenticker: V3GD