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Anzahl Anleihen
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I21153GB
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
ISIN
IE00B42WWV65
WKN
A1JX55
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Finnland, Irland, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Spanien, Italien, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Deutschland, Niederlande, Schweden, Frankreich, Luxemburg und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Ander | Andere | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,61 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 30,91 % | 31,50 % | -0,59 % |
| 5 - 10 Jahre | 28,37 % | 28,65 % | -0,28 % |
| 10 - 15 Jahre | 11,43 % | 11,31 % | 0,11 % |
| 15 - 20 Jahre | 9,27 % | 9,18 % | 0,09 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,20 % | 4,20 % | -0,00 % |
| Über 25 Jahre | 15,22 % | 15,16 % | 0,06 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 3,40053 % | 18.853.806,19 £ | 18.916.556 | 3,75 % | 07. März 2027 |
| United Kingdom Gilt | 3,38956 % | 18.793.024,49 £ | 18.639.000 | 4,38 % | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,38099 % | 18.745.478,14 £ | 18.570.000 | 4,38 % | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,27187 % | 18.140.475,46 £ | 18.424.000 | 4,50 % | 07. März 2035 |
| United Kingdom Gilt | 3,10315 % | 17.205.056,09 £ | 17.175.882 | 4,13 % | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,09931 % | 17.183.749,19 £ | 17.158.869 | 4,13 % | 29. Jan. 2027 |
| United Kingdom Gilt | 2,82211 % | 15.646.832,37 £ | 16.091.019 | 4,25 % | 31. Juli 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,70206 % | 14.981.232,67 £ | 15.214.549 | 4,00 % | 22. Okt. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,69229 % | 14.927.080,65 £ | 14.737.290 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 2,58370 % | 14.325.022,32 £ | 14.274.969 | 4,63 % | 31. Jan. 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
16,18 £
Veränderung
+0,00 £0,02 % Per 29. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
18,37 €
Veränderung
-0,04 €-0,22 % Per 29. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
16,58 £
Per 30. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
20,00 €
Per 30. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
15,61 £
Per 30. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
17,93 €
Per 30. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,96 £
Veränderung
+5,80 % Per 30. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
2,07 €
Veränderung
+10,37 % Per 30. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
22.541.306
Per 30. Sept. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
4,48 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0544 £ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0538 £ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0659 £ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0673 £ | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0539 £ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0677 £ | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0539 £ | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,0686 £ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0520 £ | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
| Einkommen | 0,0657 £ | 16. Jan. 2025 | 17. Jan. 2025 | 29. Jan. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse
Fondsticker
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