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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
28. Aug. 2020
Notierungsdatum
02. Sept. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H21153EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index in EUR
ISIN
IE00BMX0B524
WKN
A2P742
Registrierte Länder
Dänemark, Finnland, Guernsey, C.I., Norwegen, Österreich, Frankreich, Jersey, C.I., Deutschland, Niederlande, Insel Man, Italien, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Portugal, Spanien, Irland, Liechtenstein, Luxemburg und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,84 % | 0,00 % | 99,84 % |
| Ander | Andere | 0,16 % | 0,00 % | 0,16 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,16 % |
| 1 - 5 Jahre | 30,00 % |
| 5 - 10 Jahre | 28,82 % |
| 10 - 15 Jahre | 11,28 % |
| 15 - 20 Jahre | 10,01 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,70 % |
| Über 25 Jahre | 15,04 % |
| Totale | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,11539 % | 23.947.483,35 € | 23.630.466 | 4,38 % | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,56318 % | 20.734.163,91 € | 20.339.050 | 4,38 % | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,29881 % | 19.195.781,24 € | 19.000.973 | 4,13 % | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,27305 % | 19.045.865,12 € | 19.050.583 | 3,75 % | 07. März 2027 |
| United Kingdom Gilt | 3,07818 % | 17.911.959,57 € | 17.791.651 | 4,50 % | 07. März 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,93763 % | 17.094.052,23 € | 17.123.152 | 4,00 % | 22. Okt. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,75869 % | 16.052.813,57 € | 16.167.606 | 4,25 % | 31. Juli 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,59064 % | 15.074.925,33 € | 15.591.538 | 4,75 % | 22. Okt. 2043 |
| United Kingdom Gilt | 2,50609 % | 14.582.970,69 € | 14.326.204 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 2,49564 % | 14.522.109,04 € | 17.396.077 | 1,00 % | 31. Jan. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
20,54 €
Veränderung
+0,08 €0,41 % Per 03. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
20,57 €
Veränderung
+0,03 €0,13 % Per 04. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
20,58 €
Per 04. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
20,58 €
Per 04. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
19,50 €
Per 04. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
19,52 €
Per 04. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
1,08 €
Veränderung
+5,23 % Per 04. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,06 €
Veränderung
+5,13 % Per 04. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
4.697.196
Per 30. Nov. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse
Fondsticker
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