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- Börsenticker: VAGY
- ISIN: IE00BGYWSV06
- MEX ID: VRITB
- Reuters: VAGY.DE
- SEDOL: BJT1RQ1
- WKN: A2PCCG
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGY)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I33680US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
ISIN
IE00BGYWSV06
WKN
A2PCCG
Registrierte Länder
Belgien, Finnland, Spanien, Schweiz, Irland, Italien, Portugal, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Mexiko, Niederlande, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Norwegen, Liechtenstein, Schweden und Deutschland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 69,95 % | 69,75 % | 0,20 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,63 % | 5,64 % | -0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,42 % | 3,61 % | -0,19 % |
| Japan | Pacific | 3,04 % | 3,08 % | -0,04 % |
| Deutschland | Europa | 2,34 % | 2,25 % | 0,09 % |
| Frankreich | Europa | 2,17 % | 2,24 % | -0,07 % |
| Australien | Pacific | 1,85 % | 2,02 % | -0,17 % |
| Südkorea | Pacific | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 1,15 % | 1,08 % | 0,07 % |
| Spanien | Europa | 1,08 % | 1,08 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 0,86 % | 0,93 % | -0,07 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,85 % | 0,93 % | -0,08 % |
| Niederlande | Europa | 0,79 % | 0,87 % | -0,08 % |
| Italien | Europa | 0,56 % | 0,47 % | 0,09 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,45 % | 0,41 % | 0,04 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Über 5 Jahre | 1,53 % | 1,51 % | 0,02 % |
| Unter 1 Jahr | 0,17 % | — | — |
| 1 - 2 Jahre | 41,80 % | 38,76 % | 3,04 % |
| 2 - 3 Jahre | 45,74 % | 49,79 % | -4,05 % |
| 3 - 4 Jahre | 10,28 % | 9,95 % | 0,33 % |
| 4 - 5 Jahre | 0,49 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,32094 % | 9.743.736,85 $ | 9.906.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,28649 % | 8.697.720,42 $ | 8.725.000 | 4,48 % | 23. Apr. 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,28286 % | 8.587.369,54 $ | 8.350.000 | 5,58 % | 22. Apr. 2030 |
| RTX Corp | 0,28067 % | 8.521.120,92 $ | 8.555.000 | 4,13 % | 16. Nov. 2028 |
| Morgan Stanley | 0,26261 % | 7.972.690,08 $ | 8.000.000 | 4,56 % | 10. Apr. 2030 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,25667 % | 7.792.499,80 $ | 7.825.000 | 4,41 % | 23. Apr. 2030 |
| CVS Health Corp | 0,25325 % | 7.688.689,15 $ | 7.715.000 | 4,30 % | 25. März 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,25140 % | 7.632.392,41 $ | 7.467.000 | 5,57 % | 25. Juli 2029 |
| Citigroup Inc | 0,23148 % | 7.027.532,79 $ | 7.024.000 | 4,45 % | 29. Sept. 2027 |
| Truist Financial Corp | 0,22889 % | 6.949.082,46 $ | 6.550.000 | 7,16 % | 30. Okt. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
61,55 $
Veränderung
-0,01 $-0,01 % Per 21. Mai 2026
Marktwert (EUR)
53,12 €
Veränderung
+0,17 €0,32 % Per 21. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
61,62 $
Per 22. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
53,53 €
Per 22. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
58,93 $
Per 22. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
50,50 €
Per 22. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,69 $
Veränderung
+4,37 % Per 22. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
3,04 €
Veränderung
+5,67 % Per 22. Mai 2026
Ausstehende Anteile
41.259.946
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 21. Mai 2026 | 61,5546 $ | 53,1160 € |
| 20. Mai 2026 | 61,5598 $ | 52,9480 € |
| 19. Mai 2026 | 61,4682 $ | 53,0080 € |
| 18. Mai 2026 | 61,5167 $ | 52,8680 € |
| 15. Mai 2026 | 61,4864 $ | 52,9220 € |
| 14. Mai 2026 | 61,5535 $ | — |
| 13. Mai 2026 | 61,5748 $ | 52,5480 € |
| 12. Mai 2026 | 61,5425 $ | 52,4800 € |
| 11. Mai 2026 | 61,5850 $ | 52,3080 € |
| 08. Mai 2026 | 61,6131 $ | 52,3640 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.