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- Börsenticker: VAGG
- ISIN: IE00BGYWCB81
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- Reuters: VAGG.DE
- SEDOL: BJT1RT4
USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGG)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I30182US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
ISIN
IE00BGYWCB81
WKN
A2PCCJ
Registrierte Länder
Niederlande, Portugal, Deutschland, Irland, Belgien, Italien, Schweden, Frankreich, Liechtenstein, Schweiz, Dänemark, Finnland, Spanien, Mexiko, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Norwegen und Österreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11,39 % | 11,38 % | 0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8,70 % | 8,69 % | 0,01 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7,41 % | 7,40 % | 0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 5,86 % | 6,06 % | -0,20 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,64 % | 5,63 % | 0,01 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 5,28 % | 5,28 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,16 % | 5,16 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 3,36 % | 3,35 % | 0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,36 % | 3,35 % | 0,01 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 3,12 % | 3,12 % | 0,00 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 3,02 % | 3,01 % | 0,01 % |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2,69 % | 2,69 % | 0,00 % |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,26 % | 2,24 % | 0,02 % |
| Israel | Naher Osten | 2,09 % | 2,08 % | 0,01 % |
| Panama | Schwellenmärkte | 1,71 % | 1,71 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,14 % | 0,15 % | -0,02 % |
| 1 - 5 Jahre | 39,04 % | 39,13 % | -0,10 % |
| 5 - 10 Jahre | 29,82 % | 29,77 % | 0,05 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,87 % | 6,73 % | 0,15 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,36 % | 5,41 % | -0,05 % |
| 20 - 25 Jahre | 9,51 % | 9,49 % | 0,02 % |
| Über 25 Jahre | 9,26 % | 9,32 % | -0,06 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,82176 % | 12.023.199,93 $ | 15.979.937 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64612 % | 9.453.328,33 $ | 9.272.000 | 5,50 % | 17. Aug. 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,62794 % | 9.187.391,39 $ | 12.291.754 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,51939 % | 7.599.247,91 $ | 8.969.729,04 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,47178 % | 6.902.654,70 $ | 8.794.578 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,42321 % | 6.191.949,23 $ | 10.494.461 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,41154 % | 6.021.270,71 $ | 7.815.803 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38803 % | 5.677.268,77 $ | 8.133.166 | 3,50 % | 09. Juli 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38749 % | 5.669.385,54 $ | 6.230.000 | 7,69 % | 23. Jan. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36007 % | 5.268.188,78 $ | 5.250.000 | 6,70 % | 16. Feb. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
61,78 $
Veränderung
+0,17 $0,27 % Per 31. März 2026
Marktwert (EUR)
53,63 €
Veränderung
-0,21 €-0,39 % Per 31. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
63,75 $
Per 01. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
54,68 €
Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
55,68 $
Per 01. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
48,95 €
Per 01. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
8,07 $
Veränderung
+12,67 % Per 01. Apr. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
5,73 €
Veränderung
+10,48 % Per 01. Apr. 2026
Ausstehende Anteile
12.297.430
Per 28. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
15. März 2023
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. März 2026 | 61,7818 $ | 53,6320 € |
| 30. März 2026 | 61,6167 $ | 53,8400 € |
| 27. März 2026 | 61,5885 $ | 53,4380 € |
| 26. März 2026 | 61,8570 $ | 53,7280 € |
| 25. März 2026 | 62,1329 $ | 53,7300 € |
| 24. März 2026 | 61,7529 $ | 53,3440 € |
| 23. März 2026 | 61,8374 $ | 53,4680 € |
| 20. März 2026 | 61,7631 $ | 53,4580 € |
| 19. März 2026 | 62,1917 $ | 53,8700 € |
| 18. März 2026 | 62,4062 $ | 54,2420 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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