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USD Treasury Bond UCITS ETF
USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGT)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
— Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I21140US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
ISIN
IE00BGYWFS63
WKN
A2PCCK
Registrierte Länder
Mexiko, Finnland, Portugal, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Irland, Belgien, Dänemark, Schweiz, Schweden, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein, Norwegen, Frankreich und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. März 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,22 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 56,64 % | 56,92 % | -0,27 % |
| 5 - 10 Jahre | 22,44 % | 22,34 % | 0,10 % |
| 10 - 15 Jahre | 1,78 % | 1,84 % | -0,07 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,56 % | 7,61 % | -0,05 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,71 % | 3,73 % | -0,02 % |
| Über 25 Jahre | 7,65 % | 7,56 % | 0,09 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,95125 % | 28.362.027,80 $ | 27.774.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84678 % | 25.247.215,00 $ | 25.438.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83421 % | 24.872.422,78 $ | 25.090.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83104 % | 24.777.900,00 $ | 24.624.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83048 % | 24.761.251,27 $ | 25.206.300 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82332 % | 24.547.645,00 $ | 24.671.000 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81926 % | 24.426.723,88 $ | 25.168.000 | 4,00 % | 15. Nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81431 % | 24.278.886,64 $ | 23.892.500 | 4,50 % | 15. Nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80724 % | 24.068.330,98 $ | 24.585.000 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80224 % | 23.919.143,28 $ | 24.647.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
27,17 $
Veränderung
+0,02 $0,07 % Per 29. Mai 2026
Marktwert (EUR)
23,32 €
Veränderung
+0,03 €0,13 % Per 01. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
27,65 $
Per 01. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
23,76 €
Per 01. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
26,08 $
Per 01. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
22,41 €
Per 01. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,57 $
Veränderung
+5,67 % Per 01. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,35 €
Veränderung
+5,68 % Per 01. Juni 2026
Ausstehende Anteile
54.620.996
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 01. Juni 2026 | — | 23,3180 € |
| 29. Mai 2026 | 27,1706 $ | 23,2870 € |
| 28. Mai 2026 | 27,1507 $ | 23,2990 € |
| 27. Mai 2026 | 27,1053 $ | 23,3240 € |
| 26. Mai 2026 | 27,0866 $ | 23,2970 € |
| 25. Mai 2026 | 26,9918 $ | — |
| 22. Mai 2026 | 26,9841 $ | 23,2510 € |
| 21. Mai 2026 | 26,9889 $ | 23,2350 € |
| 20. Mai 2026 | 26,9678 $ | 23,1910 € |
| 19. Mai 2026 | 26,8440 $ | 23,1370 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.