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U.K. Gilt UCITS ETF
U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VX6F)
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
— Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I21153GB
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
ISIN
IE00BH04GW44
WKN
A2PCCL
Registrierte Länder
Zypern, Dänemark, Litauen, Estland, Irland, Schweiz, Liechtenstein, Griechenland, Slowakei, Österreich, Kroatien, Vereinigtes Königreich, Ungarn, Island, Rumänien, Belgien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Bulgarien, Slowenien, Tschechische Republik, Lettland, Schweden, Portugal, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 100,00 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,14 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 30,21 % | 30,77 % | -0,57 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,36 % | 30,26 % | 0,11 % |
| 10 - 15 Jahre | 13,73 % | 13,41 % | 0,32 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,90 % | 8,05 % | -0,15 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,97 % | 3,86 % | 0,11 % |
| Über 25 Jahre | 13,69 % | 13,65 % | 0,04 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,60680 % | 27.930.814,32 £ | 27.850.466 | 4,38 % | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,87685 % | 23.505.158,18 £ | 23.433.050 | 4,38 % | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,36583 % | 20.406.858,40 £ | 20.292.204 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 2,99512 % | 18.159.258,58 £ | 18.234.441 | 4,75 % | 22. Okt. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,97918 % | 18.062.638,37 £ | 18.378.651 | 4,50 % | 07. März 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,95805 % | 17.934.479,79 £ | 18.002.973 | 4,13 % | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,91608 % | 17.680.043,66 £ | 18.006.152 | 4,00 % | 22. Okt. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,70154 % | 16.379.279,17 £ | 16.865.606 | 4,25 % | 31. Juli 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,55751 % | 15.506.035,56 £ | 15.616.000 | 4,00 % | 22. Mai 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,52072 % | 15.282.971,11 £ | 18.403.077 | 1,00 % | 31. Jan. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
20,72 £
Veränderung
-0,07 £-0,32 % Per 30. Juni 2026
Marktwert (EUR)
24,15 €
Veränderung
+0,08 €0,33 % Per 01. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,20 £
Per 01. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
24,19 €
Per 01. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
19,80 £
Per 01. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
22,72 €
Per 01. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,40 £
Veränderung
+6,61 % Per 01. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,47 €
Veränderung
+6,09 % Per 01. Juli 2026
Ausstehende Anteile
7.811.381
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 01. Juli 2026 | — | 24,1450 € |
| 30. Juni 2026 | 20,7170 £ | 24,0660 € |
| 29. Juni 2026 | 20,7839 £ | 24,1020 € |
| 26. Juni 2026 | 20,7489 £ | 24,0520 € |
| 25. Juni 2026 | 20,7994 £ | 24,1510 € |
| 24. Juni 2026 | 20,8247 £ | 24,1520 € |
| 23. Juni 2026 | 20,7120 £ | 24,0170 € |
| 22. Juni 2026 | 20,6290 £ | 23,9070 € |
| 19. Juni 2026 | 20,5629 £ | 23,7290 € |
| 18. Juni 2026 | 20,7165 £ | 23,8950 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
4,47 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse