- Citi: Q0L3
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
— Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611US
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD
ISIN
IE00BG47KJ78
WKN
A2PDW9
Registrierte Länder
Finnland, Dänemark, Guernsey, C.I., Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Norwegen, Portugal, Belgien, Deutschland, Mexiko, Österreich, Jersey, C.I., Liechtenstein, Niederlande, Schweiz, Luxemburg, Insel Man, Italien und Irland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,73 % | 45,38 % | 0,35 % |
| Frankreich | Europa | 6,06 % | 6,25 % | -0,19 % |
| Japan | Pacific | 6,00 % | 6,07 % | -0,07 % |
| Deutschland | Europa | 5,55 % | 5,77 % | -0,22 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,40 % | 4,45 % | -0,05 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,89 % | 3,94 % | -0,05 % |
| Italien | Europa | 3,79 % | 3,90 % | -0,11 % |
| Supranational | Andere | 3,13 % | 3,19 % | -0,06 % |
| Spanien | Europa | 2,81 % | 2,81 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 1,88 % | 1,96 % | -0,08 % |
| Südkorea | Pacific | 1,55 % | 1,60 % | -0,05 % |
| Niederlande | Europa | 1,43 % | 1,47 % | -0,04 % |
| Belgien | Europa | 1,15 % | 1,11 % | 0,04 % |
| Schweiz | Europa | 0,89 % | 0,88 % | 0,01 % |
| Schweden | Europa | 0,81 % | 0,73 % | 0,08 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,74 % | 0,02 % | 0,72 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,68 % | 44,65 % | -0,97 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,14 % | 32,37 % | 0,77 % |
| 10 - 15 Jahre | 5,74 % | 6,17 % | -0,43 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,99 % | 5,97 % | 0,02 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,86 % | 3,92 % | -0,07 % |
| Über 25 Jahre | 6,85 % | 6,89 % | -0,05 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,48904 % | 23.476.118,45 $ | 19.900.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,32020 % | 15.371.068,05 $ | 16.510.000 | 1,38 % | 31. Dez. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,29654 % | 14.235.322,50 $ | 14.271.000 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,29454 % | 14.139.225,82 $ | 12.000.000 | 2,20 % | 11. März 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,29257 % | 14.044.949,30 $ | 10.300.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,28962 % | 13.903.039,22 $ | 14.117.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24760 % | 11.886.205,94 $ | 12.811.000 | 1,63 % | 15. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23915 % | 11.480.339,82 $ | 11.433.000 | 3,88 % | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23262 % | 11.166.947,77 $ | 12.585.800 | 1,88 % | 15. Feb. 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22910 % | 10.997.914,53 $ | 12.499.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
26,88 $
Veränderung
-0,01 $-0,04 % Per 31. Okt. 2025
Marktwert (USD)
26,91 $
Veränderung
-0,02 $-0,09 % Per 31. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
26,99 $
Per 01. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
27,04 $
Per 01. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
25,27 $
Per 01. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
25,26 $
Per 01. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
1,72 $
Veränderung
+6,38 % Per 01. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,77 $
Veränderung
+6,57 % Per 01. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
22.818.510
Per 31. Okt. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: MXN, USD
Basiswährung: USD
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGUUSD
- Bloomberg: VAGU LN
- Citi: QG8A
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- Reuters: VAGU.L
- SEDOL: BJLBN49
- Börsenticker: VAGU
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- SEDOL: BKBM480