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    • Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
    • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    18. Juni 2019
    Notierungsdatum
    20. Juni 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    0 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    H34611US
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Global Fixed Income Team

    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD
    ISIN
    IE00BG47KJ78
    WKN
    A2PDW9
    Registrierte Länder
    Dänemark, Mexiko, Schweden, Vereinigtes Königreich, Guernsey, C.I., Jersey, C.I., Österreich, Schweiz, Deutschland, Norwegen, Liechtenstein, Luxemburg, Irland, Italien, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, Finnland, Insel Man und Niederlande

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 30. Nov. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 46,49 % 45,90 % 0,59 %
    FrankreichEuropa 5,98 % 6,16 % -0,18 %
    JapanPacific 5,76 % 5,79 % -0,03 %
    DeutschlandEuropa 5,46 % 5,73 % -0,27 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,42 % 4,50 % -0,08 %
    KanadaNordamerika 3,91 % 4,01 % -0,10 %
    ItalienEuropa 3,79 % 3,89 % -0,10 %
    SupranationalAndere 3,15 % 3,16 % -0,01 %
    SpanienEuropa 2,73 % 2,73 % 0,00 %
    AustralienPacific 1,87 % 1,93 % -0,06 %
    SüdkoreaPacific 1,50 % 1,52 % -0,02 %
    NiederlandeEuropa 1,39 % 1,46 % -0,07 %
    BelgienEuropa 1,15 % 1,11 % 0,04 %
    ChinaSchwellenmärkte 0,82 % 0,95 % -0,13 %
    SchweizEuropa 0,82 % 0,85 % -0,03 %

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Nov. 2025

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Nov. 2025

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,46437 % 23.204.729,21 $ 19.900.000 2,40 % 15. Nov. 2030
    Bundesschatzanweisungen 0,27940 % 13.961.509,99 $ 12.000.000 2,20 % 11. März 2027
    United Kingdom Gilt 0,27802 % 13.892.674,16 $ 10.300.000 4,50 % 07. Juni 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,25181 % 12.583.058,44 $ 12.538.000 3,63 % 15. Aug. 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,23691 % 11.838.545,53 $ 11.858.000 3,50 % 30. Sept. 2029
    United States Treasury Note/Bond 0,23002 % 11.494.184,39 $ 11.433.000 3,88 % 31. Juli 2027
    United States Treasury Note/Bond 0,22615 % 11.300.671,89 $ 12.585.800 1,88 % 15. Feb. 2032
    United States Treasury Note/Bond 0,22573 % 11.279.542,50 $ 11.322.000 3,88 % 15. Aug. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,22238 % 11.112.267,66 $ 11.021.000 4,00 % 15. Feb. 2034
    French Republic Government Bond OAT 0,22079 % 11.032.919,32 $ 12.499.614 1,25 % 25. Mai 2038

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    26,94 $
    Veränderung
    +0,04 $0,13 %
    Per 09. Jan. 2026
    Marktwert (USD)
    26,92 $
    Veränderung
    -0,01 $-0,06 %
    Per 09. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    26,99 $
    Per 10. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    27,04 $
    Per 10. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    25,27 $
    Per 10. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    25,28 $
    Per 10. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    1,72 $
    Veränderung
    +6,38 %
    Per 10. Jan. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    1,75 $
    Veränderung
    +6,49 %
    Per 10. Jan. 2026
    Ausstehende Anteile
    23.181.420
    Per 31. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    18. Juni 2019

    Notierungsdatum

    20. Juni 2019

    Daten NAV (USD) Marktpreis (USD)
    09. Jan. 2026 26,9367 $ 26,9200 $
    08. Jan. 2026 26,9011 $ 26,9350 $
    07. Jan. 2026 26,9269 $ 26,9350 $
    06. Jan. 2026 26,8841 $ 26,8650 $
    05. Jan. 2026 26,8745 $ 26,8900 $
    02. Jan. 2026 26,8296 $ 26,8450 $
    31. Dez. 2025 26,8696 $ 26,9200 $
    30. Dez. 2025 26,8906 $ 26,9050 $
    29. Dez. 2025 26,9039 $ 26,8850 $
    26. Dez. 2025 26,8662 $ —

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Fondsticker

    • Citi: Q0L3
    • ISIN: IE00BG47KJ78
    • MEX ID: VRFTD
    • Bloomberg: VAGUN MM
    • ISIN: IE00BG47KJ78
    • Reuters: VAGU.MX
    • SEDOL: BKBM480
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAGUUSD
    • Bloomberg: VAGU LN
    • Citi: QG8A
    • ISIN: IE00BG47KJ78
    • Reuters: VAGU.L
    • SEDOL: BJLBN49
    • Börsenticker: VAGU

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

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