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EUR Corporate Bond UCITS ETF
EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VECP)
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02002EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index
ISIN
IE00BZ163G84
WKN
A143JK
Registrierte Länder
Estland, Slowakei, Tschechische Republik, Finnland, Deutschland, Irland, Griechenland, Liechtenstein, Malta, Belgien, Italien, Portugal, Vereinigtes Königreich, Ungarn, Kroatien, Island, Mexiko, Frankreich, Litauen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Zypern, Lettland, Luxemburg, Bulgarien, Dänemark, Norwegen, Slowenien, Niederlande, Österreich und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22,66 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 18,28 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 12,65 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,74 % | — | — |
| Spanien | Europa | 5,32 % | — | — |
| Italien | Europa | 5,18 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 4,79 % | — | — |
| Schweden | Europa | 2,76 % | — | — |
| Belgien | Europa | 2,23 % | — | — |
| Dänemark | Europa | 2,19 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 2,08 % | — | — |
| Japan | Pacific | 2,00 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,97 % | — | — |
| Österreich | Europa | 1,22 % | — | — |
| Finnland | Europa | 1,18 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Mai 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | -0,00 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 49,29 % | 49,21 % | 0,08 % |
| 5 - 10 Jahre | 37,37 % | 37,05 % | 0,31 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,53 % | 6,76 % | -0,23 % |
| 15 - 20 Jahre | 2,11 % | 2,13 % | -0,01 % |
| 20 - 25 Jahre | 0,97 % | 1,04 % | -0,07 % |
| Über 25 Jahre | 3,74 % | 3,80 % | -0,06 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13764 % | 8.102.392,71 € | 8.212.000 | 2,00 % | 17. März 2028 |
| ING Groep NV | 0,11487 % | 6.762.008,02 € | 6.600.000 | 4,50 % | 23. Mai 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,11131 % | 6.552.292,00 € | 7.050.000 | 2,75 % | 17. März 2036 |
| Enel SpA | 0,11001 % | 6.476.080,75 € | 6.632.000 | 1,38 % | 31. Dez. 2079 |
| Nestle Finance International Ltd | 0,10318 % | 6.074.227,35 € | 6.050.000 | 3,00 % | 23. Jan. 2031 |
| Enel SpA | 0,10168 % | 5.985.752,84 € | 5.900.000 | 3,88 % | 26. Mai 2033 |
| BNP Paribas SA | 0,10116 % | 5.955.185,34 € | 6.400.000 | 0,88 % | 11. Juli 2030 |
| AXA SA | 0,09950 % | 5.857.299,99 € | 5.900.000 | 3,25 % | 28. Mai 2049 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,09941 % | 5.851.861,33 € | 6.100.000 | 0,13 % | 11. Feb. 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,09882 % | 5.817.274,38 € | 6.000.000 | 1,96 % | 23. März 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
47,86 €
Veränderung
+0,01 €0,02 % Per 17. Juli 2026
Marktwert (EUR)
47,85 €
Veränderung
+0,00 €0,01 % Per 20. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
49,18 €
Per 20. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
49,22 €
Per 20. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
47,50 €
Per 20. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
47,51 €
Per 20. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,68 €
Veränderung
+3,41 % Per 20. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,71 €
Veränderung
+3,48 % Per 20. Juli 2026
Ausstehende Anteile
64.663.094
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 20. Juli 2026 | — | 47,8530 € |
| 17. Juli 2026 | 47,8589 € | 47,8490 € |
| 16. Juli 2026 | 47,8474 € | 47,9000 € |
| 15. Juli 2026 | 48,0152 € | 48,0260 € |
| 14. Juli 2026 | 48,0433 € | 48,0530 € |
| 13. Juli 2026 | 48,0642 € | 48,0880 € |
| 10. Juli 2026 | 48,1383 € | 48,1990 € |
| 09. Juli 2026 | 48,1108 € | 48,1550 € |
| 08. Juli 2026 | 48,0394 € | 48,0140 € |
| 07. Juli 2026 | 48,2595 € | 48,2780 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
3,40 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1244 € | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,1262 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,1557 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,1233 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1284 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1540 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,1246 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,1226 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1575 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1218 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.