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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02002EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index
ISIN
IE00BZ163G84
WKN
A143JK
Registrierte Länder
Dänemark, Finnland, Italien, Schweden, Spanien, Schweiz, Frankreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Portugal, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Österreich, Norwegen, Belgien, Luxemburg und Mexiko
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 21,32 % | 21,42 % | -0,10 % |
| Frankreich | Europa | 18,81 % | 19,11 % | -0,30 % |
| Deutschland | Europa | 13,39 % | 13,00 % | 0,39 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,50 % | 8,11 % | 0,39 % |
| Spanien | Europa | 5,91 % | 5,92 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 5,80 % | 5,66 % | 0,14 % |
| Niederlande | Europa | 5,00 % | 5,03 % | -0,03 % |
| Schweden | Europa | 2,93 % | 3,00 % | -0,07 % |
| Belgien | Europa | 2,34 % | 2,17 % | 0,17 % |
| Schweiz | Europa | 2,17 % | 2,22 % | -0,05 % |
| Dänemark | Europa | 1,96 % | 2,01 % | -0,05 % |
| Japan | Pacific | 1,85 % | 1,88 % | -0,03 % |
| Australien | Pacific | 1,76 % | 1,68 % | 0,08 % |
| Österreich | Europa | 1,27 % | 1,24 % | 0,03 % |
| Finnland | Europa | 1,23 % | 1,34 % | -0,11 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,05 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 50,35 % | 50,73 % | -0,38 % |
| 5 - 10 Jahre | 37,04 % | 36,51 % | 0,53 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,49 % | 6,49 % | 0,00 % |
| 15 - 20 Jahre | 1,94 % | 2,05 % | -0,10 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,05 % | 1,13 % | -0,09 % |
| Über 25 Jahre | 3,08 % | 3,09 % | -0,00 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,14247 % | 7.461.233,97 € | 6.700.000 | 7,75 % | 01. März 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12935 % | 6.774.166,42 € | 6.812.000 | 2,00 % | 17. März 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12399 % | 6.493.129,03 € | 6.650.000 | 1,96 % | 23. März 2030 |
| Enel SpA | 0,11762 % | 6.159.543,99 € | 6.332.000 | 1,38 % | 31. Dez. 2079 |
| Morgan Stanley | 0,11437 % | 5.989.620,27 € | 5.728.000 | 4,66 % | 02. März 2029 |
| Eni SpA | 0,10783 % | 5.647.161,32 € | 5.765.000 | 1,63 % | 17. Mai 2028 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10416 % | 5.454.760,28 € | 5.550.000 | 1,50 % | 21. Mai 2027 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10313 % | 5.401.062,04 € | 5.300.000 | 4,00 % | 15. Jan. 2035 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,10117 % | 5.298.505,63 € | 5.200.000 | 3,15 % | 29. Apr. 2028 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | 0,09831 % | 5.148.267,70 € | 5.200.000 | 1,50 % | 09. Feb. 2027 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
48,70 €
Veränderung
-0,04 €-0,09 % Per 05. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
48,76 €
Veränderung
-0,07 €-0,14 % Per 05. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
49,33 €
Per 07. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
49,51 €
Per 07. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
48,21 €
Per 07. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
48,02 €
Per 07. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
1,12 €
Veränderung
+2,28 % Per 07. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,49 €
Veränderung
+3,00 % Per 07. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
57.118.876
Per 30. Nov. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
3,28 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1575 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1218 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1237 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1498 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,1549 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1283 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1514 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,1247 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,1552 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1234 € | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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