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- ISIN: IE00BZ163H91
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02004EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
ISIN
IE00BZ163H91
WKN
A143JL
Registrierte Länder
Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Niederlande, Spanien, Schweiz, Belgien, Mexiko, Portugal, Schweden, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg und Norwegen
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 23,74 % | 23,80 % | -0,06 % |
| Italien | Europa | 22,29 % | 22,23 % | 0,06 % |
| Deutschland | Europa | 18,73 % | 18,85 % | -0,12 % |
| Spanien | Europa | 14,09 % | 14,04 % | 0,05 % |
| Belgien | Europa | 4,85 % | 4,96 % | -0,11 % |
| Niederlande | Europa | 4,14 % | 4,13 % | 0,01 % |
| Österreich | Europa | 3,56 % | 3,47 % | 0,09 % |
| Portugal | Europa | 2,01 % | 1,94 % | 0,07 % |
| Finnland | Europa | 1,69 % | 1,68 % | 0,01 % |
| Irland | Europa | 1,45 % | 1,40 % | 0,05 % |
| Griechenland | Europa | 1,20 % | 1,06 % | 0,14 % |
| Slowakei | Andere | 0,71 % | 0,81 % | -0,10 % |
| Slowenien | Andere | 0,34 % | 0,39 % | -0,05 % |
| Ander | Andere | 0,33 % | 0,00 % | 0,33 % |
| Kroatien | Schwellenmärkte | 0,27 % | 0,40 % | -0,13 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,33 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 40,80 % | 41,08 % | -0,28 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,03 % | 32,63 % | 0,41 % |
| 10 - 15 Jahre | 9,91 % | 10,09 % | -0,18 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,52 % | 6,02 % | -0,50 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,63 % | 4,32 % | 0,32 % |
| Über 25 Jahre | 5,78 % | 5,87 % | -0,09 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,10237 % | 47.697.998,37 € | 54.466.754 | 0,00 % | 25. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,96555 % | 41.778.157,19 € | 43.358.000 | 0,75 % | 25. Mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87610 % | 37.907.934,63 € | 37.595.498 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81573 % | 35.295.630,57 € | 37.728.000 | 0,50 % | 25. Mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78158 % | 33.817.935,86 € | 34.936.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| Spain Government Bond | 0,77530 % | 33.546.478,16 € | 32.251.000 | 3,50 % | 31. Mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76787 % | 33.224.634,51 € | 32.431.175 | 3,50 % | 25. Nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74302 % | 32.149.541,89 € | 31.770.000 | 2,75 % | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,72364 % | 31.310.830,45 € | 36.682.000 | 1,25 % | 25. Mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71919 % | 31.118.623,98 € | 33.199.575 | 2,00 % | 25. Nov. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
22,21 €
Veränderung
-0,03 €-0,14 % Per 12. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
22,21 €
Veränderung
-0,04 €-0,17 % Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
22,93 €
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
22,91 €
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
22,11 €
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
22,13 €
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,82 €
Veränderung
+3,58 % Per 14. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,78 €
Veränderung
+3,39 % Per 14. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
55.585.768
Per 30. Nov. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
2,80 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0587 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0493 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0485 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0561 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0596 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0476 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0597 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0471 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,0593 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0459 € | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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