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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02004EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
ISIN
IE00BZ163H91
WKN
A143JL
Registrierte Länder
Luxemburg, Finnland, Italien, Mexiko, Norwegen, Schweden, Spanien, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Belgien, Irland, Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Dänemark, Frankreich und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 23,64 % | 23,60 % | 0,04 % |
| Italien | Europa | 21,92 % | 22,02 % | -0,10 % |
| Deutschland | Europa | 18,68 % | 18,80 % | -0,12 % |
| Spanien | Europa | 14,35 % | 14,38 % | -0,03 % |
| Belgien | Europa | 4,97 % | 4,93 % | 0,04 % |
| Niederlande | Europa | 4,15 % | 4,10 % | 0,05 % |
| Österreich | Europa | 3,68 % | 3,66 % | 0,02 % |
| Portugal | Europa | 2,00 % | 1,95 % | 0,05 % |
| Finnland | Europa | 1,70 % | 1,67 % | 0,03 % |
| Irland | Europa | 1,48 % | 1,39 % | 0,09 % |
| Griechenland | Europa | 1,21 % | 1,06 % | 0,15 % |
| Slowakei | Andere | 0,68 % | 0,78 % | -0,10 % |
| Slowenien | Andere | 0,38 % | 0,39 % | -0,01 % |
| Kroatien | Schwellenmärkte | 0,30 % | 0,40 % | -0,10 % |
| Litauen | Andere | 0,25 % | 0,24 % | 0,01 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,12 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 41,39 % | 41,62 % | -0,23 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,32 % | 32,33 % | 1,00 % |
| 10 - 15 Jahre | 8,74 % | 9,54 % | -0,79 % |
| 15 - 20 Jahre | 6,70 % | 6,71 % | -0,01 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,01 % | 3,95 % | 0,06 % |
| Über 25 Jahre | 5,72 % | 5,87 % | -0,15 % |
| Totale | 100,00 % | 100,02 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,91554 % | 35.124.386,19 € | 37.728.000 | 0,50 % | 25. Mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87685 % | 33.639.899,44 € | 33.495.498 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83572 % | 32.061.947,56 € | 31.770.000 | 2,75 % | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80137 % | 30.744.083,15 € | 36.392.000 | 1,25 % | 25. Mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79621 % | 30.546.122,54 € | 31.095.540 | 1,00 % | 25. Mai 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78564 % | 30.140.974,40 € | 34.688.754 | 0,00 % | 25. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77849 % | 29.866.523,16 € | 32.104.160 | 1,50 % | 25. Mai 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75528 % | 28.976.058,36 € | 30.482.496 | 0,75 % | 25. Nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74690 % | 28.654.637,25 € | 29.684.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71116 % | 27.283.325,21 € | 30.326.647 | 0,00 % | 25. Nov. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
22,51 €
Veränderung
+0,01 €0,05 % Per 29. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
22,51 €
Veränderung
+0,02 €0,08 % Per 29. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
23,19 €
Per 30. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
23,22 €
Per 30. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
22,11 €
Per 30. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
22,13 €
Per 30. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
1,08 €
Veränderung
+4,67 % Per 30. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,09 €
Veränderung
+4,68 % Per 30. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
58.776.416
Per 30. Sept. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
2,83 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0493 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0485 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0561 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0596 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0476 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0597 € | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0471 € | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,0593 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0459 € | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
| Einkommen | 0,0589 € | 16. Jan. 2025 | 17. Jan. 2025 | 29. Jan. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, MXN, CHF, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange
Fondsticker
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