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Nettovermögenswert ()
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Anzahl Anleihen
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I21140US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
ISIN
IE00BZ163M45
WKN
A143JN
Registrierte Länder
Irland, Niederlande, Dänemark, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein, Österreich, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Mexiko, Belgien, Portugal, Finnland, Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % |
| Ander | Andere | 0,25 % | 0,00 % | 0,25 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,25 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 56,50 % | 56,61 % | -0,11 % |
| 5 - 10 Jahre | 22,66 % | 22,81 % | -0,15 % |
| 10 - 15 Jahre | 1,21 % | 1,27 % | -0,07 % |
| 15 - 20 Jahre | 8,10 % | 8,04 % | 0,06 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,62 % | 3,66 % | -0,04 % |
| Über 25 Jahre | 7,67 % | 7,62 % | 0,05 % |
| Totale | 100,00 % | 100,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,94564 % | 26.553.952,50 $ | 25.548.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,92599 % | 26.002.214,06 $ | 25.705.000 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,91795 % | 25.776.454,69 $ | 25.190.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,91248 % | 25.622.984,38 $ | 25.385.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89680 % | 25.182.454,69 $ | 25.570.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88656 % | 24.894.906,75 $ | 24.957.300 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86058 % | 24.165.523,59 $ | 23.369.500 | 4,50 % | 15. Nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78251 % | 21.973.304,44 $ | 22.153.300 | 3,88 % | 15. Aug. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78169 % | 21.950.351,17 $ | 21.696.100 | 4,00 % | 28. Feb. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,76325 % | 21.432.537,50 $ | 24.777.500 | 1,25 % | 15. Aug. 2031 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
21,83 $
Veränderung
+0,09 $0,40 % Per 06. Nov. 2025
Marktwert (EUR)
18,94 €
Veränderung
-0,03 €-0,15 % Per 06. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,97 $
Per 07. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
20,88 €
Per 07. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
21,15 $
Per 07. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
18,23 €
Per 07. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,82 $
Veränderung
+3,75 % Per 07. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
2,65 €
Veränderung
+12,69 % Per 07. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
30.748.336
Per 31. Okt. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
4,08 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0706 $ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0675 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0854 $ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0854 $ | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0688 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0872 $ | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0709 $ | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,0913 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0673 $ | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
| Einkommen | 0,0869 $ | 16. Jan. 2025 | 17. Jan. 2025 | 29. Jan. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, MXN, CHF, USD, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange
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