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USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
06. Dez. 2016
Notierungsdatum
07. Dez. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I30182US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
ISIN
IE00BZ163L38
WKN
A143JQ
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Chile, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11,61 % | 11,62 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8,85 % | 8,82 % | 0,03 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7,74 % | 7,77 % | -0,03 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,41 % | 5,40 % | 0,01 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,40 % | 5,40 % | 0,00 % |
| China | Schwellenmärkte | 4,97 % | 5,44 % | -0,47 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 3,37 % | 3,34 % | 0,03 % |
| Südkorea | Pacific | 3,37 % | 3,38 % | -0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,36 % | 3,36 % | 0,00 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 3,34 % | 3,34 % | 0,00 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 3,06 % | 2,96 % | 0,10 % |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2,54 % | 2,55 % | -0,01 % |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,34 % | 2,32 % | 0,02 % |
| Israel | Naher Osten | 2,07 % | 2,08 % | -0,01 % |
| Polen | Europa | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,35 % |
| 1 - 5 Jahre | 39,65 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,59 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,48 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,78 % |
| 20 - 25 Jahre | 9,62 % |
| Über 25 Jahre | 8,53 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,92415 % | 14.395.273,47 $ | 18.239.937 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64243 % | 10.006.922,70 $ | 10.022.000 | 5,50 % | 17. Aug. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,52267 % | 8.141.502,44 $ | 9.869.578 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50487 % | 7.864.286,52 $ | 9.003.492,48 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,43212 % | 6.730.947,76 $ | 9.103.166 | 3,50 % | 09. Juli 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38983 % | 6.072.223,11 $ | 6.805.000 | 7,69 % | 23. Jan. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36846 % | 5.739.427,25 $ | 5.750.000 | 6,70 % | 16. Feb. 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0,30084 % | 4.686.166,38 $ | 5.205.000 | 5,10 % | 23. Apr. 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0,29121 % | 4.536.041,64 $ | 5.747.000 | 4,50 % | 26. Okt. 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0,28945 % | 4.508.675,96 $ | 5.210.000 | 4,82 % | 14. März 2049 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
42,70 $
USDVeränderung
-0,06 $-0,14 % Per 11. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
36,89 €
Veränderung
+0,00 €0,01 % Per 11. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
44,80 $
Per 12. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
38,74 €
Per 12. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
42,70 $
Per 12. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
36,89 €
Per 12. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,10 $
Veränderung
+4,68 % Per 12. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,85 €
Veränderung
+4,77 % Per 12. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
16.191.200
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2016
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Sept. 2026 | 42,7041 $ | 36,8910 € |
| 10. Sept. 2026 | 42,7634 $ | 36,8870 € |
| 09. Sept. 2026 | 42,9829 $ | 36,9990 € |
| 08. Sept. 2026 | 43,0818 $ | 37,0840 € |
| 07. Sept. 2026 | 43,1184 $ | 37,1460 € |
| 04. Sept. 2026 | 43,0993 $ | 37,1320 € |
| 03. Sept. 2026 | 43,0804 $ | 37,1850 € |
| 02. Sept. 2026 | 43,0133 $ | 37,0810 € |
| 01. Sept. 2026 | 43,0233 $ | 37,1370 € |
| 31. Aug. 2026 | 43,1469 $ | 37,1460 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
5,87 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2354 $ | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,2005 $ | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,1823 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,2592 $ | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,1837 $ | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1796 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,2518 $ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,1825 $ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,2106 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2492 $ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.