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- ISIN: IE00BZ163L38
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
06. Dez. 2016
Notierungsdatum
07. Dez. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I30182US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
ISIN
IE00BZ163L38
WKN
A143JQ
Registrierte Länder
Dänemark, Liechtenstein, Luxemburg, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien, Belgien, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Chile, Norwegen, Schweden, Mexiko, Österreich, Finnland, Irland und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11,16 % | 11,15 % | 0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 9,15 % | 9,18 % | -0,03 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7,87 % | 7,92 % | -0,05 % |
| China | Schwellenmärkte | 6,43 % | 6,54 % | -0,11 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,74 % | 5,77 % | -0,03 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,50 % | 5,50 % | 0,00 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 4,08 % | 4,04 % | 0,04 % |
| Südkorea | Pacific | 3,41 % | 3,43 % | -0,02 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,25 % | 3,24 % | 0,01 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 3,13 % | 3,14 % | -0,01 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 3,05 % | 3,07 % | -0,02 % |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2,77 % | 2,80 % | -0,03 % |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,28 % | 2,27 % | 0,01 % |
| Israel | Naher Osten | 1,84 % | 1,83 % | 0,01 % |
| Panama | Schwellenmärkte | 1,71 % | 1,77 % | -0,06 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,14 % | 0,11 % | 0,03 % |
| 1 - 5 Jahre | 38,38 % | 38,66 % | -0,28 % |
| 5 - 10 Jahre | 29,62 % | 29,40 % | 0,23 % |
| 10 - 15 Jahre | 5,95 % | 5,89 % | 0,06 % |
| 15 - 20 Jahre | 6,02 % | 6,06 % | -0,04 % |
| 20 - 25 Jahre | 9,64 % | 9,63 % | 0,01 % |
| Über 25 Jahre | 10,25 % | 10,25 % | -0,01 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,70563 % | 9.463.415,49 $ | 9.322.000 | 5,50 % | 17. Aug. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,63339 % | 8.494.533,91 $ | 16.260.465 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,49577 % | 6.648.836,37 $ | 9.844.344 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0,41712 % | 5.594.087,28 $ | 6.155.000 | 7,69 % | 23. Jan. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38453 % | 5.157.022,43 $ | 5.210.000 | 6,70 % | 16. Feb. 2032 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,36566 % | 4.903.934,48 $ | 8.722.119 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0,34259 % | 4.594.512,07 $ | 5.291.612 | 5,00 % | 31. Okt. 2027 |
| Qatar Government International Bond | 0,34118 % | 4.575.589,44 $ | 4.610.000 | 5,10 % | 23. Apr. 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0,33629 % | 4.510.111,37 $ | 5.210.000 | 4,50 % | 26. Okt. 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0,32731 % | 4.389.613,10 $ | 4.610.000 | 4,82 % | 14. März 2049 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
44,38 $
Veränderung
-0,07 $-0,15 % Per 30. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
38,40 €
Veränderung
+0,18 €0,47 % Per 30. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
44,50 $
Per 31. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
41,42 €
Per 31. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
41,14 $
Per 31. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
36,09 €
Per 31. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
3,36 $
Veränderung
+7,55 % Per 31. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
5,33 €
Veränderung
+12,87 % Per 31. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
15.226.952
Per 30. Sept. 2025
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
5,82 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2040 $ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1923 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,2497 $ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,2392 $ | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1903 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,2504 $ | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,1853 $ | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,2637 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1981 $ | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
| Einkommen | 0,2426 $ | 16. Jan. 2025 | 17. Jan. 2025 | 29. Jan. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, MXN, USD, CHF, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse
Fondsticker
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